United Rentals Valutazione
URI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di URI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: URI * ( MX$13990 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$12073.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: URI * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di URI *?
Metrica chiave: Poiché URI * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di URI * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | US$2.55b |
| Cap. di mercato | US$47.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto URI * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 21x | 6.31% | Mex$284.6b |
FAST Fastenal | 41.4x | 8.88% | US$47.6b |
GWW W.W. Grainger | 27.7x | 6.70% | US$52.9b |
8031 Mitsui | 9.4x | -0.50% | JP¥8.5t |
URI * United Rentals | 18.5x | 9.09% | Mex$47.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: URI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il URI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: URI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore South American Trade Distributors ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il URI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di URI * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$13,990.00 | Mex$14,502.18 +3.66% | 21.57% | Mex$23,855.77 | Mex$11,002.87 | n/a | 19 |
| May ’26 | n/a | Mex$14,322.66 0% | 23.75% | Mex$23,967.00 | Mex$9,488.98 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$16,040.45 0% | 23.76% | Mex$25,170.15 | Mex$10,877.25 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$17,046.25 0% | 20.91% | Mex$25,341.86 | Mex$11,565.55 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | Mex$15,686.21 | Mex$17,347.89 +10.59% | 20.29% | Mex$25,650.86 | Mex$11,706.57 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$17,189.30 0% | 19.09% | Mex$24,870.94 | Mex$11,341.47 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$17,524.48 0% | 18.88% | Mex$25,603.07 | Mex$11,675.33 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$16,187.81 | Mex$16,139.05 -0.30% | 19.69% | Mex$24,676.59 | Mex$11,316.78 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$15,850.63 | Mex$14,677.55 -7.40% | 23.08% | Mex$23,918.79 | Mex$7,765.84 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$14,435.88 0% | 23.10% | Mex$23,992.83 | Mex$7,789.88 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$13,940.00 | Mex$13,824.42 -0.83% | 21.99% | Mex$22,952.28 | Mex$7,452.04 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$12,952.00 0% | 22.66% | Mex$22,756.74 | Mex$7,364.64 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$11,711.52 0% | 23.76% | Mex$20,745.39 | Mex$6,713.72 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$11,857.55 0% | 20.88% | Mex$19,289.93 | Mex$6,858.64 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$11,134.05 0% | 23.46% | Mex$18,920.70 | Mex$6,727.36 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$11,260.00 | Mex$11,026.06 -2.08% | 24.16% | Mex$19,235.48 | Mex$6,839.28 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$10,487.12 0% | 24.66% | Mex$19,222.31 | Mex$6,834.60 | Mex$15,686.21 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,765.36 0% | 26.78% | Mex$16,742.75 | Mex$5,484.40 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$8,490.15 0% | 26.93% | Mex$16,932.08 | Mex$5,201.92 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | Mex$7,195.11 | Mex$8,773.03 +21.93% | 27.59% | Mex$17,509.49 | Mex$5,379.31 | Mex$16,187.81 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$7,599.08 | Mex$8,807.37 +15.90% | 28.25% | Mex$17,329.83 | Mex$5,340.42 | Mex$15,850.63 | 18 |
| Sep ’24 | Mex$7,830.03 | Mex$8,557.79 +9.29% | 27.50% | Mex$16,787.40 | Mex$5,173.26 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | Mex$7,570.52 | Mex$8,204.61 +8.38% | 27.80% | Mex$16,314.41 | Mex$5,037.78 | Mex$13,940.00 | 19 |
| Jul ’24 | Mex$7,397.11 | Mex$7,971.63 +7.77% | 29.46% | Mex$16,735.54 | Mex$5,065.15 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | Mex$5,980.00 | Mex$8,235.03 +37.71% | 29.04% | Mex$17,364.59 | Mex$5,255.54 | n/a | 21 |
| May ’24 | n/a | Mex$8,403.39 0% | 28.85% | Mex$17,534.17 | Mex$5,306.87 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 20:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
United Rentals, Inc. è coperta da 45 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mircea Dobre | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |