TransDigm Group Valutazione
TDG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDG * ( MX$26390 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$30137.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDG * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDG *?
Metrica chiave: Poiché TDG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDG * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.5x |
| Guadagni | US$1.48b |
| Cap. di mercato | US$71.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDG * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 18.5x | 15.6% | Mex$253.9b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 20.6x | -0.7% | UK£48.0b |
GD General Dynamics | 19.9x | 8.9% | US$71.2b |
SAF Safran | 55.7x | 19.3% | €91.2b |
TDG * TransDigm Group | 48.5x | 17.4% | Mex$71.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TDG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$30,600.27 0% | 7.0% | Mex$34,027.18 | Mex$25,622.88 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$30,197.11 0% | 6.6% | Mex$33,391.40 | Mex$25,144.13 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$30,472.20 0% | 7.2% | Mex$33,718.75 | Mex$24,630.33 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$26,550.00 | Mex$29,434.15 +10.9% | 9.4% | Mex$32,910.66 | Mex$21,808.27 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$28,378.96 0% | 8.9% | Mex$32,322.55 | Mex$21,574.52 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$26,900.00 | Mex$27,066.80 +0.6% | 8.4% | Mex$30,727.62 | Mex$20,509.94 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$23,595.00 | Mex$27,245.22 +15.5% | 7.0% | Mex$30,504.66 | Mex$22,526.52 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$23,800.32 | Mex$26,395.13 +10.9% | 9.1% | Mex$30,266.01 | Mex$19,099.91 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$22,550.24 | Mex$23,931.88 +6.1% | 8.6% | Mex$27,945.30 | Mex$17,635.38 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$21,702.51 0% | 8.3% | Mex$25,751.05 | Mex$16,963.80 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$20,225.00 | Mex$20,607.23 +1.9% | 7.4% | Mex$23,692.81 | Mex$16,568.40 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$20,570.00 | Mex$20,906.35 +1.6% | 7.3% | Mex$23,545.70 | Mex$17,062.10 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$19,089.70 | Mex$18,884.12 -1.1% | 11.0% | Mex$21,867.27 | Mex$12,098.17 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$17,927.16 0% | 10.3% | Mex$20,378.76 | Mex$11,979.31 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$16,578.00 | Mex$18,196.56 +9.8% | 10.5% | Mex$20,836.32 | Mex$12,248.28 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$17,273.71 0% | 9.8% | Mex$19,873.76 | Mex$12,584.34 | Mex$26,550.00 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$17,138.32 0% | 10.0% | Mex$19,699.42 | Mex$12,473.94 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | Mex$15,280.00 | Mex$16,721.22 +9.4% | 8.3% | Mex$19,072.13 | Mex$13,011.50 | Mex$26,900.00 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$15,822.83 0% | 8.4% | Mex$17,731.30 | Mex$12,398.32 | Mex$23,595.00 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$15,251.21 0% | 8.1% | Mex$17,076.50 | Mex$12,465.85 | Mex$23,800.32 | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$15,640.48 0% | 8.2% | Mex$17,688.40 | Mex$12,912.53 | Mex$22,550.24 | 18 |
| May ’24 | Mex$13,800.00 | Mex$14,381.96 +4.2% | 6.8% | Mex$15,998.82 | Mex$12,583.34 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$14,358.85 0% | 6.5% | Mex$16,039.94 | Mex$12,615.68 | Mex$20,225.00 | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$14,640.87 0% | 6.5% | Mex$16,285.58 | Mex$12,131.84 | Mex$20,570.00 | 17 |
| Feb ’24 | Mex$12,031.40 | Mex$13,410.41 +11.5% | 5.9% | Mex$15,157.49 | Mex$12,103.65 | Mex$19,089.70 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$14,182.99 0% | 6.5% | Mex$16,164.25 | Mex$12,770.55 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/14 15:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TransDigm Group Incorporated è coperta da 49 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Strauss | Barclays |