Regal Rexnord Valutazione
RRX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRX * ( MX$3553 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5027.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRX * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRX *?
Metrica chiave: Poiché RRX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RRX * su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 49x |
Guadagni | US$210.90m |
Cap. di mercato | US$10.34b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRX * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.7x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 18.1x | 15.6% | Mex$249.7b |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
POLYCAB Polycab India | 59.4x | 17.8% | ₹1.1t |
NVT nVent Electric | 19.8x | 0.6% | US$11.5b |
RRX * Regal Rexnord | 49x | 34.4% | Mex$10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electrical settore?
32 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore Global Electrical ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 49x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RRX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | Mex$4,200.17 0% | 3.6% | Mex$4,431.83 | Mex$3,827.49 | n/a | 10 |
Dec ’25 | n/a | Mex$4,123.82 0% | 5.2% | Mex$4,476.52 | Mex$3,866.08 | n/a | 9 |
Nov ’25 | n/a | Mex$3,831.25 0% | 4.5% | Mex$4,130.77 | Mex$3,587.76 | n/a | 9 |
Oct ’25 | n/a | Mex$3,793.17 0% | 5.5% | Mex$4,109.07 | Mex$3,472.45 | n/a | 8 |
Sep ’25 | n/a | Mex$3,708.40 0% | 5.5% | Mex$4,040.35 | Mex$3,414.38 | n/a | 8 |
Aug ’25 | n/a | Mex$3,630.05 0% | 6.4% | Mex$3,998.46 | Mex$3,303.89 | n/a | 8 |
Jul ’25 | n/a | Mex$3,550.26 0% | 8.2% | Mex$3,856.71 | Mex$3,026.97 | n/a | 9 |
Jun ’25 | Mex$2,478.00 | Mex$3,300.37 +33.2% | 7.9% | Mex$3,548.54 | Mex$2,785.10 | n/a | 9 |
May ’25 | n/a | Mex$3,249.18 0% | 8.6% | Mex$3,514.14 | Mex$2,745.03 | n/a | 9 |
Apr ’25 | n/a | Mex$3,188.04 0% | 7.9% | Mex$3,519.87 | Mex$2,762.60 | n/a | 9 |
Mar ’25 | n/a | Mex$3,088.86 0% | 5.3% | Mex$3,375.21 | Mex$2,809.60 | n/a | 9 |
Feb ’25 | n/a | Mex$2,847.07 0% | 6.2% | Mex$3,044.75 | Mex$2,452.72 | n/a | 9 |
Jan ’25 | Mex$2,517.00 | Mex$2,767.71 +10.0% | 7.0% | Mex$3,006.05 | Mex$2,490.72 | n/a | 8 |
Dec ’24 | n/a | Mex$2,778.03 0% | 6.8% | Mex$3,029.01 | Mex$2,509.75 | n/a | 6 |
Nov ’24 | n/a | Mex$3,313.09 0% | 9.7% | Mex$3,562.46 | Mex$2,636.22 | n/a | 6 |
Oct ’24 | n/a | Mex$3,410.85 0% | 4.8% | Mex$3,671.89 | Mex$3,202.02 | n/a | 6 |
Sep ’24 | n/a | Mex$3,388.82 0% | 5.1% | Mex$3,617.41 | Mex$3,154.51 | n/a | 6 |
Aug ’24 | n/a | Mex$3,189.60 0% | 5.4% | Mex$3,557.73 | Mex$3,035.03 | n/a | 6 |
Jul ’24 | n/a | Mex$3,387.60 0% | 1.6% | Mex$3,485.44 | Mex$3,301.99 | n/a | 6 |
Jun ’24 | n/a | Mex$3,387.60 0% | 1.6% | Mex$3,485.44 | Mex$3,301.99 | Mex$2,478.00 | 6 |
May ’24 | n/a | Mex$3,387.60 0% | 1.6% | Mex$3,485.44 | Mex$3,301.99 | n/a | 6 |
Apr ’24 | n/a | Mex$3,387.60 0% | 1.6% | Mex$3,485.44 | Mex$3,301.99 | n/a | 6 |
Mar ’24 | n/a | Mex$3,500.98 0% | 1.7% | Mex$3,589.14 | Mex$3,400.24 | n/a | 6 |
Feb ’24 | Mex$2,606.00 | Mex$3,132.42 +20.2% | 10.4% | Mex$3,535.02 | Mex$2,553.07 | n/a | 6 |
Jan ’24 | n/a | Mex$3,132.42 0% | 10.4% | Mex$3,535.02 | Mex$2,553.07 | Mex$2,517.00 | 6 |
Dec ’23 | n/a | Mex$3,096.84 0% | 12.1% | Mex$3,697.05 | Mex$2,490.24 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/24 17:54 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/03 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Regal Rexnord Corporation è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Michael Halloran | Baird |
Julian Mitchell | Barclays |
Matthew Gall | Barrington Research Associates, Inc. |