CGPOWER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGPOWER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹105.34
Fair Value
486.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CGPOWER ( ₹617.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹105.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGPOWER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGPOWER?
Metrica chiave: Poiché CGPOWER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGPOWER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGPOWER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGPOWER su PE?
Rapporto PE
100.8x
Guadagni
₹9.36b
Cap. di mercato
₹943.97b
CGPOWER metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
10x
Valore d'impresa/EBITDA
77.5x
Rapporto PEG
5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGPOWER di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGPOWER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.8 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGPOWER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CGPOWER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
100.8x
Rapporto equo PE
45x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGPOWER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹617.45
₹747.00
+21.0%
19.2%
₹930.00
₹514.00
n/a
10
Feb ’26
₹612.00
₹747.00
+22.1%
19.2%
₹930.00
₹514.00
n/a
10
Jan ’26
₹741.00
₹770.50
+4.0%
21.7%
₹970.00
₹475.00
n/a
10
Dec ’25
₹732.25
₹767.40
+4.8%
22.4%
₹970.00
₹475.00
n/a
10
Nov ’25
₹720.60
₹728.22
+1.1%
23.2%
₹930.00
₹475.00
n/a
9
Oct ’25
₹751.30
₹682.00
-9.2%
24.3%
₹890.00
₹415.00
n/a
9
Sep ’25
₹696.10
₹682.00
-2.0%
24.3%
₹890.00
₹415.00
n/a
9
Aug ’25
₹728.60
₹680.11
-6.7%
24.4%
₹890.00
₹415.00
n/a
9
Jul ’25
₹721.60
₹584.33
-19.0%
24.5%
₹870.00
₹365.00
n/a
9
Jun ’25
₹643.45
₹581.78
-9.6%
23.8%
₹850.00
₹365.00
n/a
9
May ’25
₹553.95
₹460.13
-16.9%
21.5%
₹580.00
₹298.00
n/a
8
Apr ’25
₹514.25
₹448.78
-12.7%
20.3%
₹580.00
₹298.00
n/a
9
Mar ’25
₹465.00
₹448.78
-3.5%
20.3%
₹580.00
₹298.00
n/a
9
Feb ’25
₹456.75
₹448.78
-1.7%
20.3%
₹580.00
₹298.00
₹612.00
9
Jan ’25
₹449.60
₹452.67
+0.7%
11.5%
₹527.00
₹370.00
₹741.00
6
Dec ’24
₹455.95
₹452.67
-0.7%
11.5%
₹527.00
₹370.00
₹732.25
6
Nov ’24
₹383.05
₹453.17
+18.3%
11.6%
₹530.00
₹370.00
₹720.60
6
Oct ’24
₹442.20
₹456.83
+3.3%
10.0%
₹530.00
₹405.00
₹751.30
6
Sep ’24
₹423.95
₹431.33
+1.7%
5.7%
₹464.00
₹405.00
₹696.10
3
Aug ’24
₹408.00
₹391.00
-4.2%
18.7%
₹464.00
₹270.00
₹728.60
4
Jul ’24
₹378.50
₹328.50
-13.2%
11.4%
₹370.00
₹270.00
₹721.60
4
Jun ’24
₹388.55
₹328.50
-15.5%
11.4%
₹370.00
₹270.00
₹643.45
4
May ’24
₹308.85
₹316.00
+2.3%
9.1%
₹345.00
₹270.00
₹553.95
4
Apr ’24
₹300.05
₹316.00
+5.3%
9.1%
₹345.00
₹270.00
₹514.25
4
Mar ’24
₹306.80
₹316.00
+3.0%
9.1%
₹345.00
₹270.00
₹465.00
4
Feb ’24
₹302.40
₹316.00
+4.5%
9.1%
₹345.00
₹270.00
₹456.75
4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹747.00
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/07 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/07 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CG Power and Industrial Solutions Limited è coperta da 51 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.