KEI Industries Limited

BSE:517569 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹375.9b

KEI Industries Valutazione

517569 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 517569 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 517569 ( ₹4163.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1463.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 517569 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 517569?

Metrica chiave: Poiché 517569 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 517569. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 517569 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 517569 su PE?
Rapporto PE60.2x
Guadagni₹6.24b
Cap. di mercato₹375.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 517569 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 517569 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.1x
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.3x9.7%₹219.0b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
95.8xn/a₹188.8b
532953 V-Guard Industries
61.1x20.3%₹181.2b
FINCABLES Finolex Cables
25.3x10.6%₹177.1b
517569 KEI Industries
60.2x22.3%₹375.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 517569 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 517569's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504058 Indo National
2.9xn/aUS$48.36m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
517569 60.2xMedia del settore 54.2xNo. of Companies16PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 517569 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 54.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 517569's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

517569 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.2x
Rapporto equo PE 46.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 517569 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 517569 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,163.40
₹4,899.81
+17.7%
10.9%₹6,150.00₹4,110.00n/a16
Dec ’25₹4,314.55
₹4,901.06
+13.6%
10.9%₹6,150.00₹4,130.00n/a16
Nov ’25₹4,057.65
₹4,938.47
+21.7%
10.7%₹6,150.00₹4,130.00n/a17
Oct ’25₹4,315.20
₹4,688.50
+8.7%
12.8%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Sep ’25₹4,600.50
₹4,674.75
+1.6%
12.5%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Aug ’25₹4,328.65
₹4,479.35
+3.5%
10.2%₹5,365.00₹3,823.00n/a17
Jul ’25₹4,479.75
₹4,130.71
-7.8%
10.9%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
Jun ’25₹4,100.70
₹4,109.53
+0.2%
11.6%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
May ’25₹3,992.75
₹3,570.75
-10.6%
16.3%₹5,000.00₹2,306.00n/a16
Apr ’25₹3,498.80
₹3,335.64
-4.7%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Mar ’25₹3,206.80
₹3,335.64
+4.0%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Feb ’25₹3,159.00
₹3,279.40
+3.8%
13.7%₹3,850.00₹2,306.00n/a15
Jan ’25₹3,197.10
₹2,851.13
-10.8%
11.2%₹3,600.00₹2,306.00n/a15
Dec ’24₹2,866.65
₹2,803.13
-2.2%
9.0%₹3,200.00₹2,306.00₹4,314.5515
Nov ’24₹2,469.05
₹2,746.21
+11.2%
10.5%₹3,200.00₹2,099.00₹4,057.6514
Oct ’24₹2,651.35
₹2,587.33
-2.4%
7.8%₹2,908.00₹2,099.00₹4,315.2015
Sep ’24₹2,682.25
₹2,548.07
-5.0%
7.5%₹2,875.00₹2,099.00₹4,600.5015
Aug ’24₹2,270.40
₹2,377.57
+4.7%
13.5%₹2,875.00₹1,711.00₹4,328.6514
Jul ’24₹2,316.95
₹2,049.75
-11.5%
8.3%₹2,400.00₹1,711.00₹4,479.7512
Jun ’24₹2,057.00
₹2,030.67
-1.3%
8.4%₹2,400.00₹1,711.00₹4,100.7012
May ’24₹1,897.15
₹1,792.08
-5.5%
4.9%₹1,950.00₹1,664.00₹3,992.7512
Apr ’24₹1,699.50
₹1,760.75
+3.6%
6.1%₹1,950.00₹1,572.00₹3,498.8012
Mar ’24₹1,681.55
₹1,733.77
+3.1%
8.0%₹1,950.00₹1,410.00₹3,206.8013
Feb ’24₹1,660.90
₹1,692.79
+1.9%
9.3%₹1,915.00₹1,339.00₹3,159.0014
Jan ’24₹1,465.65
₹1,569.29
+7.1%
12.9%₹1,915.00₹1,273.00₹3,197.1014
Dec ’23₹1,586.20
₹1,569.29
-1.1%
12.9%₹1,915.00₹1,273.00₹2,866.6514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 21:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KEI Industries Limited è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited