Polycab India Valutazione
POLYCAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POLYCAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POLYCAB ( ₹5766.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹953.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POLYCAB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POLYCAB?
Metrica chiave: Poiché POLYCAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POLYCAB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.9x |
| Guadagni | ₹20.20b |
| Cap. di mercato | ₹867.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POLYCAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.8x | ||
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions | 95.6x | 18.98% | ₹932.1b |
HAVELLS Havells India | 65.9x | 16.09% | ₹970.7b |
517569 KEI Industries | 44.4x | 12.68% | ₹308.9b |
500008 Amara Raja Energy & Mobility | 17.2x | 8.17% | ₹174.7b |
POLYCAB Polycab India | 42.9x | 13.37% | ₹867.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POLYCAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POLYCAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: POLYCAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POLYCAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.9x |
| Rapporto equo PE | 34.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POLYCAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹5,766.50 | ₹6,911.24 +19.85% | 14.57% | ₹8,326.00 | ₹3,880.00 | n/a | 29 |
| May ’26 | ₹5,520.00 | ₹6,759.81 +22.46% | 16.41% | ₹8,326.00 | ₹3,780.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | ₹5,102.60 | ₹6,902.18 +35.27% | 17.23% | ₹8,900.00 | ₹3,825.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | ₹4,713.40 | ₹7,076.45 +50.13% | 16.27% | ₹8,900.00 | ₹3,825.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | ₹5,845.70 | ₹7,419.79 +26.93% | 14.40% | ₹9,000.00 | ₹4,750.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | ₹7,341.40 | ₹7,457.07 +1.58% | 14.46% | ₹9,000.00 | ₹4,750.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | ₹7,297.90 | ₹7,457.07 +2.18% | 14.46% | ₹9,000.00 | ₹4,750.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | ₹6,501.80 | ₹7,441.31 +14.45% | 14.29% | ₹9,000.00 | ₹4,750.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | ₹7,326.55 | ₹7,005.62 -4.38% | 13.40% | ₹8,550.00 | ₹4,500.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | ₹6,813.40 | ₹6,977.36 +2.41% | 12.20% | ₹8,550.00 | ₹4,500.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | ₹6,775.05 | ₹6,915.78 +2.08% | 11.73% | ₹8,200.00 | ₹4,500.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | ₹6,735.95 | ₹6,796.69 +0.90% | 14.60% | ₹8,420.00 | ₹4,260.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₹6,741.65 | ₹6,625.77 -1.72% | 15.13% | ₹7,850.00 | ₹4,040.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | ₹5,666.55 | ₹5,398.19 -4.74% | 15.67% | ₹7,500.00 | ₹3,925.00 | ₹5,520.00 | 26 |
| Apr ’25 | ₹5,133.00 | ₹5,204.28 +1.39% | 13.41% | ₹6,430.00 | ₹3,925.00 | ₹5,102.60 | 25 |
| Mar ’25 | ₹4,807.45 | ₹5,177.80 +7.70% | 14.12% | ₹6,430.00 | ₹3,925.00 | ₹4,713.40 | 25 |
| Feb ’25 | ₹4,263.95 | ₹5,127.37 +20.25% | 14.82% | ₹6,430.00 | ₹3,925.00 | ₹5,845.70 | 27 |
| Jan ’25 | ₹5,464.70 | ₹5,459.74 -0.091% | 14.59% | ₹6,430.00 | ₹3,705.00 | ₹7,341.40 | 27 |
| Dec ’24 | ₹5,234.55 | ₹5,399.75 +3.16% | 15.60% | ₹6,430.00 | ₹3,705.00 | ₹7,297.90 | 28 |
| Nov ’24 | ₹4,900.65 | ₹5,392.19 +10.03% | 15.68% | ₹6,430.00 | ₹3,705.00 | ₹6,501.80 | 27 |
| Oct ’24 | ₹5,343.05 | ₹4,733.96 -11.40% | 14.22% | ₹6,276.00 | ₹3,570.00 | ₹7,326.55 | 28 |
| Sep ’24 | ₹5,208.25 | ₹4,714.11 -9.49% | 11.42% | ₹5,550.00 | ₹3,780.00 | ₹6,813.40 | 27 |
| Aug ’24 | ₹4,630.20 | ₹4,570.14 -1.30% | 15.40% | ₹5,540.00 | ₹2,000.00 | ₹6,775.05 | 28 |
| Jul ’24 | ₹3,551.15 | ₹3,494.71 -1.59% | 15.47% | ₹4,300.00 | ₹2,000.00 | ₹6,735.95 | 24 |
| Jun ’24 | ₹3,482.40 | ₹3,446.60 -1.03% | 15.10% | ₹4,290.00 | ₹2,000.00 | ₹6,741.65 | 25 |
| May ’24 | ₹3,205.35 | ₹3,080.68 -3.89% | 11.68% | ₹3,630.00 | ₹2,000.00 | ₹5,666.55 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 06:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Polycab India Limited è coperta da 38 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |