Havells India Valutazione
HAVELLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAVELLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAVELLS ( ₹1483.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹402.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAVELLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAVELLS?
Metrica chiave: Poiché HAVELLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAVELLS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.4x |
| Guadagni | ₹14.01b |
| Cap. di mercato | ₹928.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.2x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAVELLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.7x | ||
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions | 103.4x | 20.3% | ₹980.4b |
POLYCAB Polycab India | 40.8x | 15.5% | ₹751.0b |
517569 KEI Industries | 43.1x | 23.7% | ₹276.0b |
500008 Amara Raja Energy & Mobility | 19.3x | 8.4% | ₹194.6b |
HAVELLS Havells India | 66.4x | 19.8% | ₹928.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAVELLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAVELLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAVELLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAVELLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.4x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAVELLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,483.20 | ₹1,813.63 +22.3% | 8.9% | ₹2,090.00 | ₹1,400.00 | n/a | 35 |
| Mar ’26 | ₹1,421.80 | ₹1,823.77 +28.3% | 8.1% | ₹2,090.00 | ₹1,450.00 | n/a | 35 |
| Feb ’26 | ₹1,656.20 | ₹1,822.31 +10.0% | 8.9% | ₹2,090.00 | ₹1,450.00 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | ₹1,680.10 | ₹1,936.43 +15.3% | 9.6% | ₹2,370.00 | ₹1,460.00 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | ₹1,718.00 | ₹1,929.00 +12.3% | 9.6% | ₹2,370.00 | ₹1,460.00 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | ₹1,647.30 | ₹1,923.72 +16.8% | 9.9% | ₹2,370.00 | ₹1,460.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹1,999.80 | ₹1,892.75 -5.4% | 9.6% | ₹2,245.00 | ₹1,400.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | ₹1,899.35 | ₹1,885.72 -0.7% | 9.1% | ₹2,230.00 | ₹1,400.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹1,838.05 | ₹1,878.68 +2.2% | 9.8% | ₹2,230.00 | ₹1,400.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | ₹1,823.90 | ₹1,733.32 -5.0% | 10.2% | ₹2,160.00 | ₹1,260.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | ₹1,907.30 | ₹1,689.84 -11.4% | 9.4% | ₹2,040.00 | ₹1,260.00 | n/a | 38 |
| May ’25 | ₹1,664.00 | ₹1,589.53 -4.5% | 11.3% | ₹2,040.00 | ₹1,130.00 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | ₹1,514.45 | ₹1,466.42 -3.2% | 9.4% | ₹1,880.00 | ₹1,130.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,515.60 | ₹1,456.24 -3.9% | 9.9% | ₹1,880.00 | ₹1,130.00 | ₹1,421.80 | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,314.60 | ₹1,444.79 +9.9% | 9.5% | ₹1,880.00 | ₹1,130.00 | ₹1,656.20 | 38 |
| Jan ’25 | ₹1,362.20 | ₹1,439.51 +5.7% | 9.0% | ₹1,880.00 | ₹1,140.00 | ₹1,680.10 | 39 |
| Dec ’24 | ₹1,312.45 | ₹1,436.47 +9.4% | 9.1% | ₹1,880.00 | ₹1,140.00 | ₹1,718.00 | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,240.75 | ₹1,434.05 +15.6% | 9.0% | ₹1,880.00 | ₹1,140.00 | ₹1,647.30 | 39 |
| Oct ’24 | ₹1,388.95 | ₹1,434.00 +3.2% | 9.8% | ₹1,900.00 | ₹1,130.00 | ₹1,999.80 | 39 |
| Sep ’24 | ₹1,377.75 | ₹1,425.95 +3.5% | 9.6% | ₹1,900.00 | ₹1,130.00 | ₹1,899.35 | 39 |
| Aug ’24 | ₹1,321.00 | ₹1,425.30 +7.9% | 9.5% | ₹1,900.00 | ₹1,130.00 | ₹1,838.05 | 40 |
| Jul ’24 | ₹1,282.80 | ₹1,347.39 +5.0% | 8.7% | ₹1,545.00 | ₹1,009.00 | ₹1,823.90 | 38 |
| Jun ’24 | ₹1,331.90 | ₹1,333.95 +0.2% | 8.4% | ₹1,500.00 | ₹1,009.00 | ₹1,907.30 | 38 |
| May ’24 | ₹1,230.20 | ₹1,336.41 +8.6% | 8.9% | ₹1,575.00 | ₹1,072.00 | ₹1,664.00 | 37 |
| Apr ’24 | ₹1,188.50 | ₹1,339.19 +12.7% | 8.8% | ₹1,575.00 | ₹1,072.00 | ₹1,514.45 | 37 |
| Mar ’24 | ₹1,214.55 | ₹1,339.19 +10.3% | 8.8% | ₹1,575.00 | ₹1,072.00 | ₹1,515.60 | 37 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/24 11:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Havells India Limited è coperta da 64 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |