Rheinmetall AG

BMV:RHM N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.7t

Rheinmetall Valutazione

RHM N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHM N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$44.09k
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RHM N ( MX$34463.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$44085.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHM N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHM N?

Metrica chiave: Poiché RHM N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RHM N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHM N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RHM N su PE?
Rapporto PE95.1x
Guadagni€839.00m
Cap. di mercato€79.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHM N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHM N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
RR. Rolls-Royce Holdings
27.1x5.23%UK£68.5b
TDG TransDigm Group
46.7x15.68%US$80.9b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
20.8x6.31%Mex$286.8b
GD General Dynamics
19x6.73%US$75.4b
RHM N Rheinmetall
95.1x34.24%Mex$79.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHM N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHM N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RHM N 95.1xMedia del settore 40.0xNo. of Companies21PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHM N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.1 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHM N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHM N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 95.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RHM N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHM N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$34,463.55
Mex$39,549.73
+14.76%
16.61%Mex$48,211.95Mex$22,520.63n/a15
May ’26n/a
Mex$35,126.88
0%
20.20%Mex$49,424.30Mex$23,086.94n/a15
Apr ’26Mex$28,539.70
Mex$33,137.73
+16.11%
21.75%Mex$48,067.54Mex$22,453.17n/a15
Mar ’26n/a
Mex$21,613.35
0%
19.88%Mex$27,924.54Mex$14,921.51n/a14
Feb ’26n/a
Mex$16,511.94
0%
9.51%Mex$19,734.05Mex$13,942.53n/a14
Jan ’26n/a
Mex$15,285.76
0%
7.44%Mex$17,362.16Mex$13,339.22n/a15
Dec ’25n/a
Mex$14,929.41
0%
7.41%Mex$17,668.79Mex$13,574.80n/a15
Nov ’25n/a
Mex$13,277.01
0%
10.04%Mex$15,610.79Mex$10,606.78n/a15
Oct ’25n/a
Mex$13,519.15
0%
10.37%Mex$16,009.71Mex$10,877.83n/a16
Sep ’25n/a
Mex$12,727.50
0%
10.64%Mex$15,226.27Mex$10,345.52n/a15
Aug ’25n/a
Mex$11,612.51
0%
12.91%Mex$14,358.28Mex$9,205.04n/a15
Jul ’25n/a
Mex$11,446.78
0%
13.38%Mex$14,480.27Mex$8,946.03n/a14
Jun ’25n/a
Mex$10,425.43
0%
13.22%Mex$13,235.76Mex$8,177.16n/a14
May ’25n/a
Mex$10,444.31
0%
13.20%Mex$13,477.90Mex$8,326.76n/a13
Apr ’25n/a
Mex$9,034.26
0%
13.91%Mex$10,760.00Mex$6,832.60Mex$28,539.7013
Mar ’25n/a
Mex$7,531.57
0%
9.19%Mex$8,391.27Mex$5,956.88n/a13
Feb ’25n/a
Mex$6,858.33
0%
14.20%Mex$7,984.04Mex$4,377.13n/a13
Jan ’25n/a
Mex$6,417.06
0%
13.29%Mex$7,871.74Mex$4,366.94n/a13
Dec ’24n/a
Mex$6,108.57
0%
11.18%Mex$7,142.80Mex$4,368.17n/a12
Nov ’24n/a
Mex$5,700.00
0%
7.73%Mex$6,137.97Mex$4,469.21n/a12
Oct ’24n/a
Mex$5,406.54
0%
7.86%Mex$5,855.70Mex$4,263.68n/a11
Sep ’24n/a
Mex$5,418.68
0%
7.84%Mex$5,995.93Mex$4,338.67n/a11
Aug ’24n/a
Mex$5,392.49
0%
7.84%Mex$5,978.15Mex$4,325.81n/a11
Jul ’24n/a
Mex$5,626.78
0%
7.62%Mex$6,233.99Mex$4,510.93n/a11
Jun ’24n/a
Mex$5,626.78
0%
7.62%Mex$6,233.99Mex$4,510.93n/a11
May ’24n/a
Mex$5,811.70
0%
7.78%Mex$6,446.93Mex$4,665.01n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$35.81k
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 16:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rheinmetall AG è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charlotte KeyworthBarclays
George McwhirterBerenberg
Stefan AugustinBHF-Bank Aktiengesellschaft