Northrop Grumman Valutazione
NOC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOC * ( MX$9613 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$10287.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOC * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOC *?
Metrica chiave: Poiché NOC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Guadagni | US$2.38b |
| Cap. di mercato | US$68.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
GD General Dynamics | 20.1x | 8.9% | US$73.0b |
TDG TransDigm Group | 49.4x | 17.6% | US$73.2b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 18.2x | 15.6% | Mex$256.0b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 20.9x | -0.9% | UK£48.6b |
NOC * Northrop Grumman | 28.9x | 12.1% | Mex$68.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NOC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$11,392.49 0% | 8.0% | Mex$13,072.51 | Mex$9,108.06 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$11,699.93 0% | 7.5% | Mex$13,287.14 | Mex$9,257.61 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$10,300.09 | Mex$11,260.69 +9.3% | 8.3% | Mex$12,879.10 | Mex$8,973.31 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$10,271.42 0% | 10.0% | Mex$12,042.50 | Mex$7,806.05 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$10,269.91 | Mex$9,796.74 -4.6% | 9.4% | Mex$11,394.75 | Mex$7,496.05 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$8,850.00 | Mex$9,756.33 +10.2% | 9.5% | Mex$11,344.48 | Mex$7,462.98 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$9,204.24 0% | 10.5% | Mex$10,890.62 | Mex$7,272.66 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$8,529.31 0% | 10.3% | Mex$9,919.90 | Mex$6,715.01 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$8,265.00 | Mex$8,511.59 +3.0% | 10.3% | Mex$9,956.70 | Mex$6,739.92 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$8,270.31 0% | 11.4% | Mex$10,466.44 | Mex$6,552.16 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$8,305.27 0% | 11.6% | Mex$10,495.96 | Mex$6,570.64 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$7,452.51 | Mex$8,409.28 +12.8% | 11.6% | Mex$10,591.84 | Mex$6,630.66 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,543.37 0% | 11.1% | Mex$10,558.26 | Mex$6,558.14 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$8,797.91 0% | 11.1% | Mex$10,760.96 | Mex$6,684.05 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$8,572.81 | Mex$9,063.84 +5.7% | 11.1% | Mex$11,088.33 | Mex$6,887.38 | Mex$10,300.09 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$8,747.14 0% | 11.5% | Mex$10,875.35 | Mex$6,790.46 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$8,344.55 0% | 11.4% | Mex$10,327.94 | Mex$6,448.67 | Mex$10,269.91 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$7,576.79 | Mex$8,361.62 +10.4% | 11.3% | Mex$10,297.81 | Mex$6,429.85 | Mex$8,850.00 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$8,585.72 0% | 13.3% | Mex$11,208.36 | Mex$6,571.01 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$8,886.09 0% | 13.4% | Mex$11,585.90 | Mex$6,792.35 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$8,184.85 | Mex$9,204.76 +12.5% | 13.0% | Mex$11,776.83 | Mex$6,904.28 | Mex$8,265.00 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$9,421.26 0% | 13.4% | Mex$12,082.39 | Mex$6,769.83 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | Mex$8,754.24 | Mex$9,774.87 +11.7% | 13.8% | Mex$12,545.80 | Mex$7,029.48 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | Mex$8,230.00 | Mex$9,617.75 +16.9% | 14.0% | Mex$12,196.76 | Mex$6,833.91 | Mex$7,452.51 | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$11,062.66 0% | 12.5% | Mex$13,829.62 | Mex$7,270.43 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | Mex$10,120.00 | Mex$10,683.24 +5.6% | 12.8% | Mex$13,532.61 | Mex$7,114.29 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 17:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Northrop Grumman Corporation è coperta da 46 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |