Northrop Grumman Valutazione
NOC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOC * ( MX$10190 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$10925.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOC * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOC *?
Metrica chiave: Poiché NOC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.5x |
| Guadagni | US$2.38b |
| Cap. di mercato | US$72.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
GD General Dynamics | 21.3x | 9.2% | US$77.4b |
TDG TransDigm Group | 47.9x | 17.3% | US$70.9b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.2x | 15.6% | Mex$269.2b |
BA. BAE Systems | 21.7x | 7.7% | UK£39.9b |
NOC * Northrop Grumman | 30.5x | 12.0% | Mex$72.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOC * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NOC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$10,190.00 | Mex$11,474.24 +12.6% | 7.7% | Mex$13,014.19 | Mex$9,067.43 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$10,300.09 | Mex$11,252.99 +9.3% | 8.3% | Mex$12,870.29 | Mex$8,967.17 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$10,271.42 0% | 10.0% | Mex$12,042.50 | Mex$7,806.05 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$10,269.91 | Mex$9,796.74 -4.6% | 9.4% | Mex$11,394.75 | Mex$7,496.05 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$8,850.00 | Mex$9,756.33 +10.2% | 9.5% | Mex$11,344.48 | Mex$7,462.98 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$9,204.24 0% | 10.5% | Mex$10,890.62 | Mex$7,272.66 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$8,529.31 0% | 10.3% | Mex$9,919.90 | Mex$6,715.01 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$8,265.00 | Mex$8,511.59 +3.0% | 10.3% | Mex$9,956.70 | Mex$6,739.92 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$8,270.31 0% | 11.4% | Mex$10,466.44 | Mex$6,552.16 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$8,305.27 0% | 11.6% | Mex$10,495.96 | Mex$6,570.64 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$7,452.51 | Mex$8,409.28 +12.8% | 11.6% | Mex$10,591.84 | Mex$6,630.66 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,543.37 0% | 11.1% | Mex$10,558.26 | Mex$6,558.14 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$8,797.91 0% | 11.1% | Mex$10,760.96 | Mex$6,684.05 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$8,572.81 | Mex$9,063.84 +5.7% | 11.1% | Mex$11,088.33 | Mex$6,887.38 | Mex$10,300.09 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$8,747.14 0% | 11.5% | Mex$10,875.35 | Mex$6,790.46 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$8,344.55 0% | 11.4% | Mex$10,327.94 | Mex$6,448.67 | Mex$10,269.91 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$7,576.79 | Mex$8,361.62 +10.4% | 11.3% | Mex$10,297.81 | Mex$6,429.85 | Mex$8,850.00 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$8,585.72 0% | 13.3% | Mex$11,208.36 | Mex$6,571.01 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$8,886.09 0% | 13.4% | Mex$11,585.90 | Mex$6,792.35 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$8,184.85 | Mex$9,204.76 +12.5% | 13.0% | Mex$11,776.83 | Mex$6,904.28 | Mex$8,265.00 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$9,421.26 0% | 13.4% | Mex$12,082.39 | Mex$6,769.83 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | Mex$8,754.24 | Mex$9,774.87 +11.7% | 13.8% | Mex$12,545.80 | Mex$7,029.48 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | Mex$8,230.00 | Mex$9,617.75 +16.9% | 14.0% | Mex$12,196.76 | Mex$6,833.91 | Mex$7,452.51 | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$11,062.66 0% | 12.5% | Mex$13,829.62 | Mex$7,270.43 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | Mex$10,120.00 | Mex$10,683.24 +5.6% | 12.8% | Mex$13,532.61 | Mex$7,114.29 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | Mex$10,580.33 | Mex$10,599.45 +0.2% | 13.1% | Mex$13,803.93 | Mex$7,256.92 | Mex$8,572.81 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a
DNOW
US$1.4b
Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.
DNOW *
US$238.00
7D
0%
1Y
n/a