Howmet Aerospace Valutazione
HWM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HWM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HWM * ( MX$3145.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2298.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HWM * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWM *?
Metrica chiave: Poiché HWM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HWM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.4x |
| Guadagni | US$1.25b |
| Cap. di mercato | US$65.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.2x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HWM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 21.2x | 6.31% | Mex$284.6b |
BA. BAE Systems | 27.2x | 8.15% | UK£53.2b |
NOC Northrop Grumman | 18.3x | 5.63% | US$68.1b |
GD General Dynamics | 19x | 6.73% | US$75.2b |
HWM * Howmet Aerospace | 52.4x | 14.56% | Mex$65.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HWM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HWM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 39.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HWM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HWM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$3,145.15 | Mex$3,197.93 +1.68% | 10.66% | Mex$3,685.19 | Mex$2,194.03 | n/a | 22 |
| May ’26 | Mex$2,715.00 | Mex$2,841.62 +4.66% | 10.31% | Mex$3,626.48 | Mex$2,205.29 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | Mex$2,720.00 | Mex$2,865.56 +5.35% | 11.87% | Mex$3,267.60 | Mex$1,739.72 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$2,725.00 | Mex$2,862.93 +5.06% | 11.82% | Mex$3,268.04 | Mex$1,739.95 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | Mex$2,596.49 | Mex$2,621.57 +0.97% | 12.29% | Mex$3,022.21 | Mex$1,688.27 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | Mex$2,278.00 | Mex$2,568.87 +12.77% | 12.00% | Mex$2,974.35 | Mex$1,673.07 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | Mex$2,420.00 | Mex$2,509.63 +3.70% | 13.21% | Mex$2,925.00 | Mex$1,421.88 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,155.70 0% | 11.50% | Mex$2,517.86 | Mex$1,387.80 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Mex$1,944.80 | Mex$2,023.90 +4.07% | 10.53% | Mex$2,255.52 | Mex$1,372.92 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$1,909.47 | Mex$1,939.93 +1.60% | 10.58% | Mex$2,165.94 | Mex$1,318.40 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,873.63 0% | 11.50% | Mex$2,158.79 | Mex$1,314.05 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,561.77 0% | 11.29% | Mex$1,850.28 | Mex$961.42 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,466.34 0% | 10.76% | Mex$1,729.62 | Mex$898.73 | n/a | 19 |
| May ’25 | Mex$1,142.50 | Mex$1,226.58 +7.36% | 6.50% | Mex$1,369.47 | Mex$1,027.10 | Mex$2,715.00 | 19 |
| Apr ’25 | Mex$1,150.00 | Mex$1,152.06 +0.18% | 8.81% | Mex$1,330.52 | Mex$881.47 | Mex$2,720.00 | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,149.97 0% | 7.89% | Mex$1,283.85 | Mex$907.25 | Mex$2,725.00 | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,058.63 0% | 8.06% | Mex$1,271.08 | Mex$910.37 | Mex$2,596.49 | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$976.74 0% | 7.20% | Mex$1,132.07 | Mex$806.17 | Mex$2,278.00 | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$977.18 0% | 6.26% | Mex$1,059.18 | Mex$816.09 | Mex$2,420.00 | 18 |
| Nov ’24 | Mex$795.00 | Mex$1,006.19 +26.56% | 6.36% | Mex$1,112.98 | Mex$857.54 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$981.99 0% | 5.92% | Mex$1,078.69 | Mex$831.12 | Mex$1,944.80 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$893.63 0% | 15.83% | Mex$1,023.09 | Mex$385.76 | Mex$1,909.47 | 16 |
| Aug ’24 | Mex$852.50 | Mex$850.44 -0.24% | 15.64% | Mex$1,028.54 | Mex$387.81 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$839.93 0% | 15.11% | Mex$941.57 | Mex$393.75 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$857.89 0% | 14.96% | Mex$972.86 | Mex$406.83 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | Mex$822.40 0% | 14.99% | Mex$934.95 | Mex$413.54 | Mex$1,142.50 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 23:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Howmet Aerospace Inc. è coperta da 35 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |