W.W. Grainger Valutazione
GWW * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GWW * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GWW * ( MX$23652.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$8228.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GWW * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWW *?
Metrica chiave: Poiché GWW * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GWW * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.4x |
| Guadagni | US$1.83b |
| Cap. di mercato | US$55.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GWW * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.1x | 15.6% | Mex$265.9b |
8031 Mitsui | 9.1x | -3.2% | JP¥9.3t |
8058 Mitsubishi | 8.9x | -6.7% | JP¥10.0t |
FAST Fastenal | 38.5x | 7.8% | US$44.8b |
GWW * W.W. Grainger | 30.4x | 8.0% | Mex$55.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GWW *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GWW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore South American Trade Distributors ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GWW *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GWW * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$21,798.18 0% | 15.1% | Mex$25,785.22 | Mex$13,295.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$22,181.34 0% | 15.6% | Mex$26,390.27 | Mex$13,607.48 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$20,508.29 0% | 14.1% | Mex$24,940.22 | Mex$13,382.56 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$18,908.22 0% | 15.5% | Mex$24,253.50 | Mex$11,447.65 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$18,654.63 0% | 15.9% | Mex$23,750.88 | Mex$11,210.41 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$18,355.10 0% | 16.7% | Mex$23,465.13 | Mex$10,700.10 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$17,028.99 0% | 16.6% | Mex$21,924.75 | Mex$9,997.69 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$16,625.13 0% | 16.1% | Mex$21,196.38 | Mex$9,665.55 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | Mex$16,628.45 0% | 15.6% | Mex$21,272.25 | Mex$9,700.15 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$15,672.42 0% | 14.0% | Mex$18,780.53 | Mex$9,181.59 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$15,577.41 0% | 14.8% | Mex$18,341.76 | Mex$9,384.16 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$13,817.26 0% | 13.8% | Mex$16,399.89 | Mex$8,948.52 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$13,348.92 0% | 11.2% | Mex$15,241.00 | Mex$9,047.17 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$13,525.69 0% | 10.8% | Mex$15,460.26 | Mex$9,177.32 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$14,038.57 0% | 10.8% | Mex$15,861.29 | Mex$9,415.38 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$12,764.78 0% | 13.2% | Mex$14,776.13 | Mex$7,983.47 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$12,764.78 0% | 13.2% | Mex$14,776.13 | Mex$7,983.47 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$12,820.30 0% | 13.4% | Mex$14,696.31 | Mex$7,940.35 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$12,947.21 0% | 13.6% | Mex$14,916.60 | Mex$8,480.23 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$12,947.21 0% | 13.6% | Mex$14,916.60 | Mex$8,480.23 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$12,947.21 0% | 13.6% | Mex$14,916.60 | Mex$8,480.23 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$13,140.44 0% | 13.7% | Mex$15,176.08 | Mex$8,915.95 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$12,705.90 0% | 14.3% | Mex$14,727.92 | Mex$8,652.65 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | Mex$10,329.00 | Mex$11,189.47 +8.3% | 14.6% | Mex$13,068.22 | Mex$8,254.60 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$11,422.03 0% | 14.6% | Mex$13,367.91 | Mex$8,443.90 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$11,422.03 0% | 14.6% | Mex$13,367.91 | Mex$8,443.90 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 07:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
W.W. Grainger, Inc. è coperta da 46 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| David Manthey | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |