General Dynamics Valutazione
GD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GD * ( MX$5304.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6435.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GD * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GD *?
Metrica chiave: Poiché GD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GD * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | US$3.64b |
| Cap. di mercato | US$72.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GD * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.1x | ||
NOC Northrop Grumman | 28.7x | 12.0% | US$68.2b |
TDG TransDigm Group | 48.4x | 17.6% | US$71.7b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 18x | 15.6% | Mex$252.9b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 21.2x | -0.9% | UK£49.4b |
GD * General Dynamics | 19.9x | 8.9% | Mex$72.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$6,604.52 0% | 8.3% | Mex$7,291.83 | Mex$5,046.61 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | Mex$5,765.00 | Mex$6,725.39 +16.7% | 6.2% | Mex$7,414.06 | Mex$5,748.44 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$6,606.62 0% | 6.1% | Mex$7,305.84 | Mex$5,664.53 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$6,348.20 0% | 4.4% | Mex$6,766.55 | Mex$5,668.21 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Mex$5,926.00 | Mex$6,041.67 +2.0% | 4.4% | Mex$6,427.73 | Mex$5,384.39 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Mex$5,504.00 | Mex$6,000.03 +9.0% | 4.6% | Mex$6,424.59 | Mex$5,381.76 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$5,435.00 | Mex$5,812.56 +6.9% | 5.4% | Mex$6,336.03 | Mex$4,977.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$5,027.00 | Mex$5,329.13 +6.0% | 5.1% | Mex$5,850.20 | Mex$4,595.37 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$5,314.04 0% | 6.0% | Mex$5,915.58 | Mex$4,646.73 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$4,900.71 0% | 7.6% | Mex$5,737.87 | Mex$4,207.77 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$4,975.72 0% | 7.1% | Mex$5,900.57 | Mex$4,327.08 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,974.14 0% | 7.4% | Mex$5,919.75 | Mex$4,341.15 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,711.29 0% | 8.9% | Mex$5,876.14 | Mex$4,002.59 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$4,744.53 0% | 7.4% | Mex$5,686.69 | Mex$4,111.91 | Mex$5,765.00 | 22 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$4,896.16 0% | 7.5% | Mex$5,884.61 | Mex$4,255.03 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$4,666.76 0% | 8.8% | Mex$5,747.14 | Mex$4,014.15 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$4,492.39 0% | 8.8% | Mex$5,528.32 | Mex$3,861.32 | Mex$5,926.00 | 20 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$4,447.17 0% | 8.7% | Mex$5,479.92 | Mex$3,827.52 | Mex$5,504.00 | 20 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$4,529.32 0% | 9.8% | Mex$5,641.09 | Mex$3,783.87 | Mex$5,435.00 | 19 |
| Jun ’24 | Mex$3,601.18 | Mex$4,616.67 +28.2% | 10.1% | Mex$5,748.73 | Mex$3,856.07 | Mex$5,027.00 | 18 |
| May ’24 | Mex$3,915.00 | Mex$4,701.74 +20.1% | 11.0% | Mex$5,843.47 | Mex$3,919.62 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$4,957.12 0% | 9.5% | Mex$6,022.67 | Mex$4,132.48 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$4,957.12 0% | 9.5% | Mex$6,022.67 | Mex$4,132.48 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | Mex$4,294.12 | Mex$4,936.63 +15.0% | 10.0% | Mex$6,051.83 | Mex$4,133.86 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$5,321.67 0% | 10.2% | Mex$6,384.56 | Mex$4,459.37 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 05:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
General Dynamics Corporation è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Joseph Campbell | Barclays |