Caterpillar Inc.

BMV:CAT * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$3.7t

Caterpillar Valutazione

CAT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAT * ( MX$6949.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$4930.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT *?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CAT * metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.3x
Valore d'impresa/EBITDA13.7x
Rapporto PEG-8.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAT * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.5x16.6%Mex$270.8b
PCAR PACCAR
11.8x-1.0%US$55.5b
VOLV B AB Volvo
10.9x0.9%SEK 564.8b
CMI Cummins
23.2x9.5%US$45.1b
CAT * Caterpillar
17x-1.9%Mex$187.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore Global Machinery ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAT * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAT * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$7,600.00
Mex$7,222.06
-5.0%
20.1%Mex$9,995.30Mex$4,977.66n/a22
Oct ’25Mex$7,644.53
Mex$6,922.57
-9.4%
18.4%Mex$9,100.52Mex$4,883.69n/a22
Sep ’25Mex$6,993.50
Mex$6,497.75
-7.1%
17.6%Mex$8,675.59Mex$4,655.65n/a23
Aug ’25Mex$6,204.00
Mex$6,251.13
+0.8%
17.4%Mex$8,346.99Mex$4,407.35n/a24
Jul ’25Mex$6,060.00
Mex$6,377.60
+5.2%
16.7%Mex$8,515.84Mex$4,496.51n/a26
Jun ’25Mex$5,723.00
Mex$5,866.41
+2.5%
16.7%Mex$7,868.09Mex$4,154.49n/a26
May ’25Mex$5,902.31
Mex$5,723.91
-3.0%
18.0%Mex$7,504.85Mex$2,978.12n/a27
Apr ’25Mex$6,078.00
Mex$5,350.54
-12.0%
17.6%Mex$7,358.88Mex$2,920.19n/a27
Mar ’25Mex$5,726.95
Mex$5,374.61
-6.2%
17.0%Mex$7,547.58Mex$2,995.07n/a26
Feb ’25Mex$5,229.33
Mex$4,771.08
-8.8%
17.9%Mex$7,381.37Mex$2,990.14n/a26
Jan ’25Mex$5,030.10
Mex$4,567.89
-9.2%
15.5%Mex$6,200.84Mex$2,973.01n/a25
Dec ’24Mex$4,375.00
Mex$4,579.07
+4.7%
15.7%Mex$6,287.09Mex$3,014.36n/a25
Nov ’24Mex$4,140.50
Mex$4,872.85
+17.7%
16.2%Mex$6,501.49Mex$3,117.15n/a24
Oct ’24Mex$4,869.53
Mex$5,038.03
+3.5%
15.2%Mex$6,436.79Mex$3,094.61Mex$7,644.5324
Sep ’24Mex$4,800.00
Mex$4,762.58
-0.8%
15.8%Mex$6,105.01Mex$2,935.10Mex$6,993.5025
Aug ’24Mex$4,790.02
Mex$4,379.22
-8.6%
16.3%Mex$5,918.32Mex$2,950.73Mex$6,204.0025
Jul ’24Mex$4,171.00
Mex$4,236.25
+1.6%
15.9%Mex$6,006.31Mex$2,994.60Mex$6,060.0025
Jun ’24Mex$3,690.00
Mex$4,292.84
+16.3%
15.9%Mex$6,102.50Mex$3,095.47Mex$5,723.0026
May ’24Mex$3,962.00
Mex$4,391.54
+10.8%
16.3%Mex$6,185.37Mex$3,137.51Mex$5,902.3125
Apr ’24Mex$4,100.00
Mex$4,592.35
+12.0%
16.0%Mex$6,142.30Mex$3,189.62Mex$6,078.0026
Mar ’24Mex$4,484.10
Mex$4,654.10
+3.8%
15.1%Mex$6,192.75Mex$3,215.82Mex$5,726.9526
Feb ’24Mex$4,674.88
Mex$4,746.19
+1.5%
14.1%Mex$6,275.28Mex$3,537.99Mex$5,229.3325
Jan ’24Mex$4,653.00
Mex$4,599.23
-1.2%
13.0%Mex$5,598.77Mex$3,437.84Mex$5,030.1026
Dec ’23Mex$4,556.00
Mex$4,467.83
-1.9%
13.6%Mex$5,521.36Mex$3,370.94Mex$4,375.0026
Nov ’23Mex$4,300.00
Mex$4,447.65
+3.4%
12.4%Mex$5,600.45Mex$3,431.26Mex$4,140.5026
Oct ’23Mex$3,309.50
Mex$4,352.24
+31.5%
16.9%Mex$6,605.43Mex$2,859.67Mex$4,869.5326

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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