Caterpillar Valutazione
CAT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAT * ( MX$6602 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$7367.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAT * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT *?
Metrica chiave: Poiché CAT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAT * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$9.94b |
| Cap. di mercato | US$162.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAT * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 21.3x | 6.31% | Mex$289.7b |
VOLV B AB Volvo | 11.7x | 4.90% | SEK 539.0b |
PCAR PACCAR | 14.1x | 8.37% | US$49.5b |
CMI Cummins | 15.7x | 7.55% | US$44.3b |
CAT * Caterpillar | 16.2x | 6.18% | Mex$162.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$6,602.00 | Mex$7,083.17 +7.29% | 9.97% | Mex$8,207.18 | Mex$5,465.01 | n/a | 25 |
| May ’26 | Mex$6,002.80 | Mex$7,006.21 +16.72% | 14.90% | Mex$8,378.35 | Mex$4,763.43 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | Mex$6,748.00 | Mex$7,864.58 +16.55% | 13.73% | Mex$9,962.34 | Mex$5,082.83 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$7,057.99 | Mex$8,014.75 +13.56% | 13.60% | Mex$10,040.84 | Mex$5,122.88 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | Mex$7,668.00 | Mex$8,126.69 +5.98% | 14.83% | Mex$10,211.45 | Mex$5,179.90 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | Mex$7,460.00 | Mex$8,113.46 +8.76% | 17.55% | Mex$10,637.43 | Mex$5,163.80 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | Mex$8,331.00 | Mex$7,699.25 -7.58% | 18.63% | Mex$10,156.25 | Mex$5,078.13 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$7,652.00 | Mex$7,394.20 -3.37% | 19.80% | Mex$10,138.30 | Mex$5,069.15 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$7,644.53 | Mex$6,922.57 -9.44% | 18.36% | Mex$9,100.52 | Mex$4,883.69 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$6,993.50 | Mex$6,497.75 -7.09% | 17.62% | Mex$8,675.59 | Mex$4,655.65 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Mex$6,204.00 | Mex$6,471.03 +4.30% | 17.44% | Mex$8,640.61 | Mex$4,562.39 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$6,060.00 | Mex$6,381.84 +5.31% | 16.69% | Mex$8,521.50 | Mex$4,499.50 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | Mex$5,723.00 | Mex$5,879.90 +2.74% | 16.66% | Mex$7,886.19 | Mex$4,164.04 | n/a | 26 |
| May ’25 | Mex$5,902.31 | Mex$5,723.91 -3.02% | 17.98% | Mex$7,504.85 | Mex$2,978.12 | Mex$6,002.80 | 27 |
| Apr ’25 | Mex$6,078.00 | Mex$5,350.54 -11.97% | 17.62% | Mex$7,358.88 | Mex$2,920.19 | Mex$6,748.00 | 27 |
| Mar ’25 | Mex$5,726.95 | Mex$5,374.61 -6.15% | 17.03% | Mex$7,547.58 | Mex$2,995.07 | Mex$7,057.99 | 26 |
| Feb ’25 | Mex$5,229.33 | Mex$4,771.08 -8.76% | 17.92% | Mex$7,381.37 | Mex$2,990.14 | Mex$7,668.00 | 26 |
| Jan ’25 | Mex$5,030.10 | Mex$4,567.89 -9.19% | 15.49% | Mex$6,200.84 | Mex$2,973.01 | Mex$7,460.00 | 25 |
| Dec ’24 | Mex$4,375.00 | Mex$4,569.68 +4.45% | 15.67% | Mex$6,274.20 | Mex$3,008.18 | Mex$8,331.00 | 25 |
| Nov ’24 | Mex$4,140.50 | Mex$4,872.85 +17.69% | 16.17% | Mex$6,501.49 | Mex$3,117.15 | Mex$7,652.00 | 24 |
| Oct ’24 | Mex$4,869.53 | Mex$4,966.09 +1.98% | 15.25% | Mex$6,344.88 | Mex$3,050.43 | Mex$7,644.53 | 24 |
| Sep ’24 | Mex$4,800.00 | Mex$4,762.58 -0.78% | 15.81% | Mex$6,105.01 | Mex$2,935.10 | Mex$6,993.50 | 25 |
| Aug ’24 | Mex$4,790.02 | Mex$4,379.22 -8.58% | 16.30% | Mex$5,918.32 | Mex$2,950.73 | Mex$6,204.00 | 25 |
| Jul ’24 | Mex$4,171.00 | Mex$4,236.25 +1.56% | 15.90% | Mex$6,006.31 | Mex$2,994.60 | Mex$6,060.00 | 25 |
| Jun ’24 | Mex$3,690.00 | Mex$4,292.84 +16.34% | 15.92% | Mex$6,102.50 | Mex$3,095.47 | Mex$5,723.00 | 26 |
| May ’24 | Mex$3,962.00 | Mex$4,391.54 +10.84% | 16.32% | Mex$6,185.37 | Mex$3,137.51 | Mex$5,902.31 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 15:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Caterpillar Inc. è coperta da 69 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| William Grace | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |