Komatsu Ltd.

BMV:6301 N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$502.4b

Komatsu Valutazione

6301 N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6301 N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6301 N ( MX$532.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$729.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6301 N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6301 N?

Metrica chiave: Poiché 6301 N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6301 N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6301 N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6301 N su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniJP¥389.43b
Cap. di mercatoJP¥3.80t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6301 N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6301 N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.2x15.6%Mex$269.2b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
6201 Toyota Industries
14.9x7.5%JP¥3.5t
600150 China CSSC Holdings
59x57.4%CN¥157.3b
6301 N Komatsu
9.8x4.4%Mex$3.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6301 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6301 N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

31 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6301 N 9.8xMedia del settore 21.6xNo. of Companies204PE01632486480+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6301 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6301 N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6301 N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6301 N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6301 N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$532.88
Mex$598.71
+12.4%
16.6%Mex$715.28Mex$429.17n/a11
Nov ’25n/a
Mex$605.27
0%
17.0%Mex$724.55Mex$421.55n/a11
Oct ’25n/a
Mex$621.68
0%
16.9%Mex$746.26Mex$434.19n/a11
Sep ’25n/a
Mex$647.74
0%
13.7%Mex$740.80Mex$457.95n/a11
Aug ’25n/a
Mex$629.78
0%
9.2%Mex$708.92Mex$485.05n/a11
Jul ’25n/a
Mex$579.52
0%
11.4%Mex$665.50Mex$443.67n/a11
Jun ’25n/a
Mex$528.41
0%
11.5%Mex$607.92Mex$405.28n/a11
May ’25n/a
Mex$537.05
0%
11.5%Mex$618.99Mex$412.66n/a11
Apr ’25n/a
Mex$516.35
0%
12.7%Mex$606.00Mex$374.62n/a11
Mar ’25n/a
Mex$505.11
0%
13.1%Mex$601.02Mex$385.56n/a12
Feb ’25n/a
Mex$511.08
0%
12.0%Mex$584.65Mex$397.56n/a12
Jan ’25n/a
Mex$519.50
0%
12.2%Mex$593.15Mex$403.34n/a12
Dec ’24n/a
Mex$518.77
0%
10.4%Mex$585.63Mex$445.08n/a12
Nov ’24n/a
Mex$547.52
0%
12.6%Mex$666.12Mex$423.89n/a13
Oct ’24n/a
Mex$533.59
0%
12.3%Mex$641.53Mex$408.24n/a13
Sep ’24n/a
Mex$507.41
0%
12.6%Mex$629.64Mex$400.68n/a13
Aug ’24n/a
Mex$503.14
0%
10.1%Mex$564.48Mex$411.60n/a13
Jul ’24n/a
Mex$474.08
0%
10.0%Mex$533.63Mex$409.11n/a14
Jun ’24n/a
Mex$482.71
0%
13.4%Mex$563.53Mex$350.64n/a15
May ’24n/a
Mex$497.27
0%
11.8%Mex$580.67Mex$369.52n/a15
Apr ’24n/a
Mex$533.54
0%
12.4%Mex$626.58Mex$398.73n/a15
Mar ’24n/a
Mex$484.93
0%
12.0%Mex$593.79Mex$377.87n/a15
Feb ’24Mex$459.90
Mex$516.48
+12.3%
11.8%Mex$635.97Mex$404.71n/a15
Jan ’24n/a
Mex$512.43
0%
12.0%Mex$634.53Mex$403.79n/a15
Dec ’23n/a
Mex$488.17
0%
12.1%Mex$605.05Mex$385.03n/a15
Nov ’23n/a
Mex$465.08
0%
12.3%Mex$586.34Mex$373.13n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

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12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a

DNOW

US$1.4b

Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.

DNOW *

US$238.00

7D

0%

1Y

n/a