Volkswagen Valutazione
VOW3 N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOW3 N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOW3 N ( MX$1845.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6427.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOW3 N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOW3 N?
Metrica chiave: Poiché VOW3 N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOW3 N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.6x |
| Guadagni | €12.26b |
| Cap. di mercato | €45.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOW3 N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 6x | 3.3% | €48.3b |
F Ford Motor | 11.1x | 18.7% | US$39.3b |
GM General Motors | 5.2x | -10.6% | US$57.0b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.4x | 11.3% | €53.4b |
VOW3 N Volkswagen | 3.6x | 9.2% | Mex$45.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOW3 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOW3 N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOW3 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOW3 N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VOW3 N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,845.24 | Mex$2,399.17 +30.0% | 20.6% | Mex$3,780.52 | Mex$1,570.85 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,557.35 0% | 18.9% | Mex$3,944.51 | Mex$1,835.67 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$1,970.00 | Mex$2,583.91 +31.2% | 18.3% | Mex$3,966.11 | Mex$1,845.72 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$2,120.00 | Mex$2,733.24 +28.9% | 20.1% | Mex$4,055.54 | Mex$1,841.43 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$2,103.56 | Mex$2,855.65 +35.8% | 17.6% | Mex$4,026.06 | Mex$2,110.96 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,759.38 0% | 17.2% | Mex$3,747.53 | Mex$2,025.69 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | Mex$2,140.00 | Mex$2,789.83 +30.4% | 16.5% | Mex$3,642.57 | Mex$1,968.96 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,547.53 0% | 16.7% | Mex$3,325.10 | Mex$1,797.35 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,595.39 0% | 15.8% | Mex$3,366.08 | Mex$1,819.50 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,552.44 0% | 16.0% | Mex$3,304.86 | Mex$1,786.41 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$2,298.11 | Mex$2,588.59 +12.6% | 15.6% | Mex$3,396.92 | Mex$1,836.18 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,589.75 0% | 15.8% | Mex$3,449.75 | Mex$1,864.73 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,637.51 0% | 15.9% | Mex$3,567.38 | Mex$1,877.57 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,628.67 0% | 17.2% | Mex$3,609.37 | Mex$1,899.67 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,705.23 0% | 17.1% | Mex$3,625.42 | Mex$1,908.12 | Mex$1,970.00 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,894.76 0% | 31.3% | Mex$6,290.19 | Mex$1,828.54 | Mex$2,120.00 | 21 |
| Sep ’24 | Mex$2,042.75 | Mex$2,928.73 +43.4% | 30.9% | Mex$6,333.52 | Mex$1,841.14 | Mex$2,103.56 | 21 |
| Aug ’24 | Mex$2,259.25 | Mex$2,983.28 +32.0% | 28.9% | Mex$6,333.93 | Mex$2,117.45 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,080.20 0% | 27.3% | Mex$6,246.27 | Mex$2,137.86 | Mex$2,140.00 | 21 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,169.37 0% | 28.1% | Mex$6,328.87 | Mex$2,166.13 | n/a | 21 |
| May ’24 | Mex$2,447.50 | Mex$3,438.70 +40.5% | 28.2% | Mex$6,727.23 | Mex$2,302.47 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,394.53 0% | 29.2% | Mex$6,652.69 | Mex$2,211.62 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,502.03 0% | 26.9% | Mex$5,949.47 | Mex$2,252.73 | Mex$2,298.11 | 22 |
| Feb ’24 | Mex$2,564.00 | Mex$3,553.93 +38.6% | 26.8% | Mex$6,034.49 | Mex$2,284.92 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,793.45 0% | 27.6% | Mex$6,151.38 | Mex$2,329.18 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$3,778.96 0% | 27.0% | Mex$5,958.88 | Mex$2,256.30 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Volkswagen AG è coperta da 66 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Klaus Breitenbach | Baader Helvea Equity Research |
| Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |