Rivian Automotive, Inc.

Report azionario BMV:RIVN *

Capitalizzazione di mercato: Mex$300.0b

Rivian Automotive Valutazione

RIVN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIVN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$168.15
Fair Value
42.7% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RIVN * ( MX$240 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$168.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIVN * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIVN *?

Metrica chiave: Poiché RIVN * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RIVN *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIVN * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RIVN * su PS?
Rapporto PS3x
VenditeUS$5.15b
Cap. di mercatoUS$16.27b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIVN * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RIVN * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
LI Li Auto
1.1x15.70%US$22.9b
9863 Zhejiang Leapmotor Technology
1.6x30.22%HK$81.8b
XPEV XPeng
2.4x23.60%US$20.6b
NIO NIO
1.7x21.43%US$16.9b
RIVN * Rivian Automotive
3x33.58%Mex$16.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RIVN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIVN *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

30 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RIVN * 3.0xMedia del settore 0.8xNo. of Companies35PS01.22.43.64.86+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RIVN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIVN *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIVN * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RIVN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIVN * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$240.00
Mex$264.15
+10.06%
18.49%Mex$387.79Mex$166.19n/a23
Oct ’26Mex$268.70
Mex$261.93
-2.52%
18.75%Mex$385.71Mex$165.30n/a23
Sep ’26Mex$248.00
Mex$259.17
+4.50%
21.32%Mex$392.51Mex$141.12n/a25
Aug ’26Mex$234.00
Mex$277.79
+18.71%
21.84%Mex$433.87Mex$132.99n/a25
Jul ’26Mex$252.00
Mex$280.68
+11.38%
21.02%Mex$433.84Mex$132.98n/a27
Jun ’26Mex$280.62
Mex$285.66
+1.80%
21.44%Mex$446.16Mex$136.76n/a27
May ’26Mex$269.33
Mex$279.24
+3.68%
23.60%Mex$450.30Mex$119.43n/a28
Apr ’26Mex$270.16
Mex$298.28
+10.41%
21.60%Mex$467.62Mex$124.02n/a28
Mar ’26Mex$240.00
Mex$307.36
+28.07%
21.94%Mex$472.46Mex$125.30n/a27
Feb ’26Mex$260.80
Mex$304.58
+16.79%
23.44%Mex$472.66Mex$125.36n/a28
Jan ’26Mex$280.40
Mex$313.45
+11.79%
22.11%Mex$479.55Mex$229.35n/a27
Dec ’25Mex$249.00
Mex$309.09
+24.13%
22.80%Mex$475.28Mex$227.31n/a26
Nov ’25Mex$206.20
Mex$332.93
+61.46%
25.56%Mex$567.74Mex$223.04n/a26
Oct ’25Mex$221.01
Mex$345.22
+56.20%
20.88%Mex$590.64Mex$255.94Mex$268.7026
Sep ’25Mex$276.99
Mex$336.38
+21.44%
22.75%Mex$584.24Mex$194.75Mex$248.0026
Aug ’25Mex$286.00
Mex$332.19
+16.15%
23.08%Mex$563.16Mex$187.72Mex$234.0026
Jul ’25Mex$258.35
Mex$322.47
+24.82%
33.30%Mex$661.15Mex$183.65Mex$252.0027
Jun ’25Mex$183.73
Mex$253.94
+38.21%
38.06%Mex$604.80Mex$168.00Mex$280.6225
May ’25Mex$153.36
Mex$279.65
+82.35%
36.38%Mex$612.64Mex$153.16Mex$269.3327
Apr ’25Mex$184.98
Mex$297.69
+60.93%
32.91%Mex$600.72Mex$150.18Mex$270.1627
Mar ’25Mex$194.95
Mex$313.40
+60.76%
32.83%Mex$612.67Mex$136.15Mex$240.0026
Feb ’25Mex$265.00
Mex$426.45
+60.92%
24.16%Mex$683.46Mex$256.30Mex$260.8024
Jan ’25Mex$398.25
Mex$442.97
+11.23%
21.83%Mex$676.49Mex$253.68Mex$280.4026
Dec ’24Mex$310.00
Mex$455.03
+46.78%
21.11%Mex$685.28Mex$256.98Mex$249.0025
Nov ’24Mex$287.08
Mex$501.71
+74.76%
22.56%Mex$783.74Mex$267.18Mex$206.2024
Oct ’24Mex$424.38
Mex$491.61
+15.84%
21.38%Mex$754.56Mex$257.24Mex$221.0124
Mex$265.92
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/16 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/16 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rivian Automotive, Inc. è coperta da 36 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George GianarikasBaird
Benjamin KalloBaird
Dan LevyBarclays