Rivian Automotive, Inc.

BMV:RIVN * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$288.8b

Rivian Automotive Valutazione

RIVN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIVN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RIVN * ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RIVN * ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIVN *?

Metrica chiave: Poiché RIVN * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RIVN *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIVN * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RIVN * su PS?
Rapporto PS3.1x
VenditeUS$4.55b
Cap. di mercatoUS$14.22b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIVN * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RIVN * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.2x
LCID Lucid Group
13.6x35.9%US$10.1b
601127 Seres GroupLtd
1.5x16.7%CN¥185.2b
LI Li Auto
1.3x17.3%US$26.4b
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
0.5x17.0%₺321.8b
RIVN * Rivian Automotive
3.1x30.3%Mex$14.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RIVN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIVN *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies33PS012345+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RIVN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIVN *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIVN * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.1x
Rapporto equo PS 0.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RIVN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIVN * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$278.12
Mex$301.03
+8.2%
23.4%Mex$467.15Mex$123.90n/a28
Feb ’26Mex$260.80
Mex$304.58
+16.8%
23.4%Mex$472.66Mex$125.36n/a28
Jan ’26Mex$280.40
Mex$306.42
+9.3%
22.1%Mex$468.81Mex$224.21n/a27
Dec ’25Mex$249.00
Mex$307.10
+23.3%
22.8%Mex$472.21Mex$225.84n/a26
Nov ’25Mex$206.20
Mex$332.93
+61.5%
25.6%Mex$567.74Mex$223.04n/a26
Oct ’25Mex$221.01
Mex$344.40
+55.8%
20.9%Mex$589.24Mex$255.34n/a26
Sep ’25Mex$276.99
Mex$325.32
+17.4%
22.8%Mex$565.03Mex$188.34n/a26
Aug ’25Mex$286.00
Mex$332.19
+16.1%
23.1%Mex$563.16Mex$187.72n/a26
Jul ’25Mex$258.35
Mex$322.47
+24.8%
33.3%Mex$661.15Mex$183.65n/a27
Jun ’25Mex$183.73
Mex$253.94
+38.2%
38.1%Mex$604.80Mex$168.00n/a25
May ’25Mex$153.36
Mex$279.65
+82.3%
36.4%Mex$612.64Mex$153.16n/a27
Apr ’25Mex$184.98
Mex$297.69
+60.9%
32.9%Mex$600.72Mex$150.18n/a27
Mar ’25Mex$194.95
Mex$313.40
+60.8%
32.8%Mex$612.67Mex$136.15n/a26
Feb ’25Mex$265.00
Mex$426.45
+60.9%
24.2%Mex$683.46Mex$256.30Mex$260.8024
Jan ’25Mex$398.25
Mex$452.73
+13.7%
21.8%Mex$691.39Mex$259.27Mex$280.4026
Dec ’24Mex$310.00
Mex$454.63
+46.7%
21.1%Mex$684.68Mex$256.76Mex$249.0025
Nov ’24Mex$287.08
Mex$515.23
+79.5%
22.6%Mex$804.86Mex$274.38Mex$206.2024
Oct ’24Mex$424.38
Mex$491.61
+15.8%
21.4%Mex$754.56Mex$257.24Mex$221.0124
Sep ’24Mex$398.50
Mex$490.52
+23.1%
21.7%Mex$749.87Mex$255.64Mex$276.9923
Aug ’24Mex$462.00
Mex$439.86
-4.8%
27.9%Mex$674.45Mex$236.06Mex$286.0023
Jul ’24Mex$284.64
Mex$392.70
+38.0%
32.8%Mex$688.40Mex$189.31Mex$258.3522
Jun ’24Mex$262.39
Mex$423.81
+61.5%
35.3%Mex$715.83Mex$196.85Mex$183.7322
May ’24Mex$235.74
Mex$481.27
+104.2%
42.3%Mex$1,042.62Mex$251.67Mex$153.3622
Apr ’24Mex$278.94
Mex$582.48
+108.8%
38.9%Mex$1,165.83Mex$296.08Mex$184.9821
Mar ’24Mex$286.82
Mex$589.64
+105.6%
38.8%Mex$1,140.48Mex$289.65Mex$194.9521
Feb ’24Mex$370.00
Mex$730.61
+97.5%
33.7%Mex$1,183.40Mex$356.90Mex$265.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
Mex$302.87
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rivian Automotive, Inc. è coperta da 36 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin KalloBaird
George GianarikasBaird
Dan LevyBarclays