Rivian Automotive Valutazione
RIVN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RIVN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RIVN * ( MX$316.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$23.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RIVN * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIVN *?
Metrica chiave: Poiché RIVN * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RIVN * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.6x |
| Vendite | US$5.84b |
| Cap. di mercato | US$21.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RIVN * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
XPEV XPeng | 1.9x | 21.84% | US$18.8b |
9973 Chery Automobile | 0.6x | 8.52% | HK$186.9b |
LI Li Auto | 1x | 18.18% | US$18.1b |
175 Geely Automobile Holdings | 0.5x | 14.83% | HK$173.6b |
RIVN * Rivian Automotive | 3.6x | 34.93% | Mex$21.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RIVN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RIVN *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 42 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 42 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RIVN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RIVN *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.6x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RIVN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$316.80 | Mex$274.17 -13.46% | 23.00% | Mex$462.08 | Mex$184.83 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | Mex$251.98 | Mex$264.45 +4.95% | 18.79% | Mex$387.06 | Mex$184.31 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | Mex$268.70 | Mex$261.93 -2.52% | 18.75% | Mex$385.71 | Mex$165.30 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | Mex$248.00 | Mex$259.17 +4.50% | 21.32% | Mex$392.51 | Mex$141.12 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | Mex$234.00 | Mex$277.79 +18.71% | 21.84% | Mex$433.87 | Mex$132.99 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | Mex$252.00 | Mex$280.68 +11.38% | 21.02% | Mex$433.84 | Mex$132.98 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | Mex$280.62 | Mex$285.66 +1.80% | 21.44% | Mex$446.16 | Mex$136.76 | n/a | 27 |
| May ’26 | Mex$269.33 | Mex$279.24 +3.68% | 23.60% | Mex$450.30 | Mex$119.43 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | Mex$270.16 | Mex$298.28 +10.41% | 21.60% | Mex$467.62 | Mex$124.02 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | Mex$240.00 | Mex$307.36 +28.07% | 21.94% | Mex$472.46 | Mex$125.30 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | Mex$260.80 | Mex$304.58 +16.79% | 23.44% | Mex$472.66 | Mex$125.36 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | Mex$280.40 | Mex$313.45 +11.79% | 22.11% | Mex$479.55 | Mex$229.35 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | Mex$249.00 | Mex$309.09 +24.13% | 22.80% | Mex$475.28 | Mex$227.31 | Mex$317.41 | 26 |
| Nov ’25 | Mex$206.20 | Mex$332.93 +61.46% | 25.56% | Mex$567.74 | Mex$223.04 | Mex$251.98 | 26 |
| Oct ’25 | Mex$221.01 | Mex$345.22 +56.20% | 20.88% | Mex$590.64 | Mex$255.94 | Mex$268.70 | 26 |
| Sep ’25 | Mex$276.99 | Mex$336.38 +21.44% | 22.75% | Mex$584.24 | Mex$194.75 | Mex$248.00 | 26 |
| Aug ’25 | Mex$286.00 | Mex$332.19 +16.15% | 23.08% | Mex$563.16 | Mex$187.72 | Mex$234.00 | 26 |
| Jul ’25 | Mex$258.35 | Mex$322.47 +24.82% | 33.30% | Mex$661.15 | Mex$183.65 | Mex$252.00 | 27 |
| Jun ’25 | Mex$183.73 | Mex$253.94 +38.21% | 38.06% | Mex$604.80 | Mex$168.00 | Mex$280.62 | 25 |
| May ’25 | Mex$153.36 | Mex$279.65 +82.35% | 36.38% | Mex$612.64 | Mex$153.16 | Mex$269.33 | 27 |
| Apr ’25 | Mex$184.98 | Mex$297.69 +60.93% | 32.91% | Mex$600.72 | Mex$150.18 | Mex$270.16 | 27 |
| Mar ’25 | Mex$194.95 | Mex$313.40 +60.76% | 32.83% | Mex$612.67 | Mex$136.15 | Mex$240.00 | 26 |
| Feb ’25 | Mex$265.00 | Mex$426.45 +60.92% | 24.16% | Mex$683.46 | Mex$256.30 | Mex$260.80 | 24 |
| Jan ’25 | Mex$398.25 | Mex$442.97 +11.23% | 21.83% | Mex$676.49 | Mex$253.68 | Mex$280.40 | 26 |
| Dec ’24 | Mex$310.00 | Mex$455.03 +46.78% | 21.11% | Mex$685.28 | Mex$256.98 | Mex$249.00 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/03 03:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rivian Automotive, Inc. è coperta da 38 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| George Gianarikas | Baird |
| Dan Levy | Barclays |