General Motors Valutazione
GM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GM * ( MX$925.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1203.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GM * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GM *?
Metrica chiave: Poiché GM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Guadagni | US$7.19b |
| Cap. di mercato | US$45.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
7267 Honda Motor | 6x | -1.4% | JP¥6.3t |
MARUTI Maruti Suzuki India | 25.7x | 9.6% | ₹3.7t |
F Ford Motor | 6.8x | -0.1% | US$39.9b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 11.9x | 7.4% | €42.8b |
GM * General Motors | 6.3x | 3.0% | Mex$45.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$925.50 | Mex$1,088.38 +17.6% | 25.8% | Mex$2,050.08 | Mex$663.84 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | Mex$960.00 | Mex$1,242.34 +29.4% | 22.2% | Mex$2,134.79 | Mex$752.26 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | Mex$1,015.00 | Mex$1,233.16 +21.5% | 18.8% | Mex$1,746.05 | Mex$760.05 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | Mex$1,028.00 | Mex$1,232.56 +19.9% | 18.5% | Mex$1,744.58 | Mex$759.41 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | Mex$1,107.50 | Mex$1,196.58 +8.0% | 18.2% | Mex$1,712.30 | Mex$705.06 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | Mex$1,142.00 | Mex$1,219.55 +6.8% | 18.9% | Mex$1,749.42 | Mex$782.09 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | Mex$1,038.88 | Mex$1,179.48 +13.5% | 19.4% | Mex$1,702.52 | Mex$761.13 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | Mex$878.50 | Mex$1,085.21 +23.5% | 21.7% | Mex$1,667.12 | Mex$647.24 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$948.01 | Mex$1,093.05 +15.3% | 24.9% | Mex$1,898.05 | Mex$658.51 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$807.27 | Mex$1,090.64 +35.1% | 25.0% | Mex$1,839.67 | Mex$638.25 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | Mex$855.00 | Mex$1,030.36 +20.5% | 25.9% | Mex$1,741.44 | Mex$580.48 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | Mex$749.77 | Mex$946.46 +26.2% | 26.2% | Mex$1,631.43 | Mex$509.82 | n/a | 28 |
| May ’25 | Mex$765.00 | Mex$940.98 +23.0% | 26.2% | Mex$1,633.71 | Mex$510.53 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | Mex$759.98 | Mex$865.16 +13.8% | 30.2% | Mex$1,585.25 | Mex$467.23 | Mex$960.00 | 28 |
| Mar ’25 | Mex$700.00 | Mex$890.95 +27.3% | 30.9% | Mex$1,624.33 | Mex$478.75 | Mex$1,015.00 | 26 |
| Feb ’25 | Mex$665.00 | Mex$844.60 +27.0% | 30.5% | Mex$1,623.22 | Mex$478.42 | Mex$1,028.00 | 26 |
| Jan ’25 | Mex$619.21 | Mex$828.92 +33.9% | 37.4% | Mex$1,639.57 | Mex$465.98 | Mex$1,107.50 | 24 |
| Dec ’24 | Mex$557.00 | Mex$821.27 +47.4% | 38.7% | Mex$1,633.72 | Mex$464.32 | Mex$1,142.00 | 23 |
| Nov ’24 | Mex$499.00 | Mex$868.70 +74.1% | 36.5% | Mex$1,629.59 | Mex$470.77 | Mex$1,038.88 | 23 |
| Oct ’24 | Mex$574.34 | Mex$885.78 +54.2% | 31.7% | Mex$1,629.17 | Mex$565.92 | Mex$878.50 | 23 |
| Sep ’24 | Mex$579.98 | Mex$882.06 +52.1% | 32.0% | Mex$1,626.44 | Mex$564.97 | Mex$948.01 | 23 |
| Aug ’24 | Mex$637.00 | Mex$871.22 +36.8% | 31.6% | Mex$1,601.82 | Mex$556.42 | Mex$807.27 | 23 |
| Jul ’24 | Mex$663.00 | Mex$840.22 +26.7% | 32.9% | Mex$1,473.23 | Mex$513.92 | Mex$855.00 | 23 |
| Jun ’24 | Mex$578.80 | Mex$874.30 +51.1% | 31.5% | Mex$1,534.35 | Mex$535.24 | Mex$749.77 | 23 |
| May ’24 | Mex$593.00 | Mex$883.73 +49.0% | 31.1% | Mex$1,541.86 | Mex$537.86 | Mex$765.00 | 24 |
| Apr ’24 | Mex$664.49 | Mex$906.53 +36.4% | 30.3% | Mex$1,556.52 | Mex$542.97 | Mex$759.98 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 05:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
General Motors Company è coperta da 62 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Johnson | Barclays |