Ford Motor Valutazione
F * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F * ( MX$188.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$150.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F *?
Metrica chiave: Poiché F * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Guadagni | US$5.88b |
| Cap. di mercato | US$36.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
STLAM Stellantis | 2.8x | 1.2% | €37.0b |
M&M Mahindra & Mahindra | 24x | 11.1% | ₹3.0t |
A005380 Hyundai Motor | 4x | 5.8% | ₩45.5t |
7267 Honda Motor | 6x | -0.06% | JP¥6.2t |
F * Ford Motor | 6.3x | 5.4% | Mex$36.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di F * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$188.80 | Mex$223.35 +18.3% | 22.4% | Mex$347.26 | Mex$163.42 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | Mex$208.78 | Mex$239.42 +14.7% | 24.4% | Mex$389.43 | Mex$163.97 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | Mex$206.07 | Mex$239.85 +16.4% | 23.4% | Mex$382.75 | Mex$161.16 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | Mex$225.02 | Mex$250.76 +11.4% | 21.7% | Mex$391.05 | Mex$185.23 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$207.10 | Mex$249.90 +20.7% | 21.6% | Mex$383.28 | Mex$181.55 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Mex$209.63 | Mex$255.34 +21.8% | 21.3% | Mex$392.26 | Mex$176.52 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Mex$221.57 | Mex$264.13 +19.2% | 20.9% | Mex$394.10 | Mex$197.05 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$202.65 | Mex$254.01 +25.3% | 19.4% | Mex$372.60 | Mex$186.30 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$234.76 | Mex$254.87 +8.6% | 18.8% | Mex$377.31 | Mex$179.67 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$205.41 | Mex$235.26 +14.5% | 19.2% | Mex$350.06 | Mex$166.69 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$209.00 | Mex$237.43 +13.6% | 18.5% | Mex$357.37 | Mex$170.18 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Mex$220.81 | Mex$228.89 +3.7% | 19.2% | Mex$350.90 | Mex$167.10 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | Mex$210.65 | Mex$232.37 +10.3% | 20.0% | Mex$357.72 | Mex$170.34 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$205.00 | Mex$235.62 +14.9% | 26.8% | Mex$378.49 | Mex$163.44 | Mex$208.78 | 24 |
| Jan ’25 | Mex$207.90 | Mex$231.75 +11.5% | 26.3% | Mex$375.52 | Mex$162.16 | Mex$206.07 | 22 |
| Dec ’24 | Mex$182.00 | Mex$241.50 +32.7% | 25.5% | Mex$378.33 | Mex$163.37 | Mex$225.02 | 21 |
| Nov ’24 | Mex$177.00 | Mex$257.23 +45.3% | 24.9% | Mex$396.66 | Mex$171.28 | Mex$207.10 | 21 |
| Oct ’24 | Mex$217.00 | Mex$264.42 +21.9% | 22.0% | Mex$394.43 | Mex$188.64 | Mex$209.63 | 21 |
| Sep ’24 | Mex$207.47 | Mex$259.55 +25.1% | 23.1% | Mex$392.00 | Mex$187.48 | Mex$221.57 | 21 |
| Aug ’24 | Mex$226.00 | Mex$247.93 +9.7% | 22.3% | Mex$385.12 | Mex$184.19 | Mex$202.65 | 20 |
| Jul ’24 | Mex$259.50 | Mex$245.38 -5.4% | 23.1% | Mex$382.67 | Mex$173.94 | Mex$234.76 | 20 |
| Jun ’24 | Mex$211.01 | Mex$246.30 +16.7% | 23.3% | Mex$388.52 | Mex$176.60 | Mex$205.41 | 20 |
| May ’24 | Mex$212.30 | Mex$247.53 +16.6% | 21.8% | Mex$378.85 | Mex$180.40 | Mex$209.00 | 21 |
| Apr ’24 | Mex$226.00 | Mex$257.77 +14.1% | 24.5% | Mex$400.98 | Mex$182.26 | Mex$220.81 | 21 |
| Mar ’24 | Mex$222.85 | Mex$262.52 +17.8% | 23.8% | Mex$404.27 | Mex$183.76 | Mex$210.65 | 21 |
| Feb ’24 | Mex$257.98 | Mex$279.32 +8.3% | 27.0% | Mex$446.90 | Mex$186.21 | Mex$205.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 03:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ford Motor Company è coperta da 56 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Johnson | Barclays |