Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

BMV:BMWM5 N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.1t

Bayerische Motoren Werke Valutazione

BMWM5 N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMWM5 N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.22k
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BMWM5 N ( MX$2010 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3220.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMWM5 N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMWM5 N?

Metrica chiave: Poiché BMWM5 N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMWM5 N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMWM5 N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BMWM5 N su PE?
Rapporto PE6.3x
Guadagni€8.18b
Cap. di mercato€51.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMWM5 N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMWM5 N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
VOW3 Volkswagen
5x13.0%€54.6b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.5%€48.7b
GM General Motors
6.7x5.8%US$46.9b
MBG Mercedes-Benz Group
5.7x4.8%€57.7b
BMWM5 N Bayerische Motoren Werke
6.3x2.5%Mex$51.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMWM5 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMWM5 N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BMWM5 N 6.3xMedia del settore 16.8xNo. of Companies17PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMWM5 N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMWM5 N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMWM5 N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMWM5 N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMWM5 N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,010.00
Mex$1,923.25
-4.3%
15.0%Mex$2,597.71Mex$1,387.76n/a22
Mar ’26n/a
Mex$1,893.45
0%
14.7%Mex$2,559.59Mex$1,367.39n/a23
Feb ’26n/a
Mex$1,897.21
0%
14.8%Mex$2,569.72Mex$1,372.80n/a23
Jan ’26n/a
Mex$1,873.47
0%
15.6%Mex$2,554.04Mex$1,364.43n/a22
Dec ’25n/a
Mex$1,897.07
0%
15.8%Mex$2,593.59Mex$1,298.96n/a22
Nov ’25n/a
Mex$2,011.09
0%
19.7%Mex$3,310.20Mex$1,504.64n/a21
Oct ’25Mex$1,620.86
Mex$2,006.86
+23.8%
18.8%Mex$3,275.47Mex$1,573.93n/a22
Sep ’25n/a
Mex$2,364.46
0%
16.3%Mex$3,658.44Mex$1,763.10n/a22
Aug ’25n/a
Mex$2,242.35
0%
15.3%Mex$3,362.65Mex$1,701.58n/a22
Jul ’25Mex$1,753.84
Mex$2,201.36
+25.5%
14.4%Mex$3,230.87Mex$1,634.90n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,068.79
0%
14.0%Mex$3,029.00Mex$1,642.23n/a22
May ’25n/a
Mex$2,060.62
0%
14.0%Mex$3,010.94Mex$1,642.33n/a22
Apr ’25n/a
Mex$2,000.38
0%
14.4%Mex$2,947.58Mex$1,518.45n/a22
Mar ’25n/a
Mex$2,021.24
0%
14.5%Mex$2,989.21Mex$1,558.79n/a23
Feb ’25n/a
Mex$2,045.33
0%
14.4%Mex$3,030.81Mex$1,580.49n/a23
Jan ’25n/a
Mex$2,052.55
0%
14.7%Mex$3,056.66Mex$1,593.97n/a22
Dec ’24n/a
Mex$2,062.15
0%
15.2%Mex$3,067.69Mex$1,599.71n/a21
Nov ’24n/a
Mex$2,134.82
0%
13.1%Mex$3,052.99Mex$1,717.31n/a21
Oct ’24n/a
Mex$2,069.62
0%
13.1%Mex$2,944.70Mex$1,656.39Mex$1,620.8621
Sep ’24n/a
Mex$2,116.13
0%
12.5%Mex$2,979.35Mex$1,675.88n/a21
Aug ’24n/a
Mex$2,141.70
0%
12.7%Mex$2,939.86Mex$1,760.17n/a20
Jul ’24n/a
Mex$2,120.91
0%
13.5%Mex$2,953.94Mex$1,655.71Mex$1,753.8420
Jun ’24n/a
Mex$2,088.15
0%
14.8%Mex$2,965.23Mex$1,605.38n/a21
May ’24Mex$2,009.94
Mex$2,137.67
+6.4%
15.2%Mex$3,110.57Mex$1,684.07n/a21
Apr ’24Mex$1,900.00
Mex$2,096.68
+10.4%
15.9%Mex$3,088.75Mex$1,544.37n/a21
Mar ’24Mex$1,940.00
Mex$2,054.05
+5.9%
15.6%Mex$3,028.71Mex$1,554.20n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$2.17k
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 00:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft è coperta da 58 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.