Realtek Semiconductor Valutazione
RTKSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTKSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTKSM ( $61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTKSM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTKSM?
Metrica chiave: Poiché RTKSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RTKSM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | NT$14.07b |
| Cap. di mercato | NT$256.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTKSM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.4x | ||
OLED Universal Display | 33.7x | 14.3% | US$7.9b |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 126.7x | 35.4% | US$9.5b |
WAAREEENER Waaree Energies | 57.9x | n/a | ₹777.2b |
688396 China Resources Microelectronics | 71.2x | 30.2% | CN¥65.7b |
RTKSM Realtek Semiconductor | 18.2x | 15.0% | US$256.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTKSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 72.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RTKSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RTKSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTKSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RTKSM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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