Alchip Technologies Valutazione
ALCHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALCHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALCHA ( $66.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALCHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALCHA?
Metrica chiave: Poiché ALCHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALCHA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.1x |
| Guadagni | NT$5.73b |
| Cap. di mercato | NT$172.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALCHA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 109.2x | ||
PI Impinj | 188.9x | 24.7% | US$5.5b |
3443 Global Unichip | 47.7x | 22.9% | NT$158.1b |
RMBS Rambus | 34.6x | 18.1% | US$6.2b |
002506 GCL System Integration Technology | 165.7x | 83.9% | CN¥16.1b |
ALCHA Alchip Technologies | 30.1x | 32.2% | US$172.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALCHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 109.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALCHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALCHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALCHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALCHA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
SK hynix
₩115.8t
Engages in the manufacture, distribution, and sale of semiconductor products in Korea, China, rest of Asia, the United States, and Europe.
HYNSE
₩121.00
7D
-0.8%
1Y
19.8%
Parade Technologies
NT$54.2b
Operates as a fabless semiconductor company in South Korea, China, Taiwan, Japan, and internationally.
80532989
NT$21.00
7D
1.9%
1Y
-39.0%
Parade Technologies
NT$54.2b
Operates as a fabless semiconductor company in South Korea, China, Taiwan, Japan, and internationally.
47044910
NT$21.00
7D
1.9%
1Y
-39.0%