AB Siauliu Bankas Valutazione
SAB1L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAB1L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAB1L ( €0.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAB1L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAB1L?
Metrica chiave: Poiché SAB1L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAB1L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | €73.34m |
| Cap. di mercato | €544.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAB1L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil | 5.5x | n/a | R$3.7b |
BAVL Raiffeisen Bank JSC | 4.8x | n/a | ₴23.1b |
NCBA NCBA Group | 3.6x | n/a | KSh78.1b |
CGP Capricorn Group | 6.4x | n/a | R10.4b |
SAB1L AB Siauliu Bankas | 7.4x | 9.0% | €544.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAB1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAB1L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAB1L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAB1L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAB1L Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.82 | €1.04 +26.7% | 3.5% | €1.08 | €1.01 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.83 | €1.04 +26.0% | 3.5% | €1.08 | €1.01 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.82 | €1.02 +24.3% | 2.4% | €1.05 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €0.63 | €0.74 +18.6% | 15.9% | €0.86 | €0.62 | €0.69 | 2 |
| May ’24 | €0.67 | €0.75 +13.1% | 14.0% | €0.86 | €0.65 | €0.67 | 2 |
| Apr ’24 | €0.68 | €0.75 +10.8% | 14.0% | €0.86 | €0.65 | €0.71 | 2 |
| Mar ’24 | €0.74 | €0.75 +1.1% | 14.0% | €0.86 | €0.65 | €0.70 | 2 |
| Feb ’24 | €0.74 | €0.74 -1.0% | 10.5% | €0.81 | €0.66 | €0.71 | 2 |
| Jan ’24 | €0.69 | €0.74 +7.5% | 10.5% | €0.81 | €0.66 | €0.69 | 2 |
| Dec ’23 | €0.66 | €0.74 +12.2% | 10.5% | €0.81 | €0.66 | €0.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AB Siauliu Bankas è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Unger | Erste Group Bank AG |
| Juste Subataviciute | Norne Securities AS |
| Andrej Rodionov | Swedbank AS |