NCBA Group PLC

NASE:NCBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: KSh78.3b

NCBA Group Valutazione

NCBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NCBA ( KES48.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( KES12.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCBA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCBA?

Metrica chiave: Poiché NCBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NCBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCBA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NCBA su PE?
Rapporto PE3.6x
GuadagniKSh21.91b
Cap. di mercatoKSh78.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.7x
ABSA Absa Bank Kenya
5.2xn/aKSh95.9b
IMH I&M Group
4.3xn/aKSh60.2b
COOP Co-operative Bank of Kenya
4xn/aKSh94.5b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
5.3xn/aKSh105.5b
NCBA NCBA Group
3.6xn/aKSh78.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCBA 3.6xMedia del settore 5.2xNo. of Companies22PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore KE Banks ( 3.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NCBA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKSh48.20
KSh49.53
+2.7%
0.7%KSh49.86KSh49.19n/a2
Jul ’25KSh41.20
KSh62.51
+51.7%
18.7%KSh74.21KSh50.80n/a2
Jun ’25KSh42.00
KSh62.51
+48.8%
18.7%KSh74.21KSh50.80n/a2
May ’25KSh44.30
KSh55.90
+26.2%
23.9%KSh74.21KSh42.68n/a3
Apr ’25KSh43.80
KSh54.55
+24.5%
25.7%KSh74.21KSh42.68n/a3
Mar ’25KSh39.10
KSh54.55
+39.5%
25.7%KSh74.21KSh42.68n/a3
Feb ’25KSh37.50
KSh54.55
+45.5%
25.7%KSh74.21KSh42.68n/a3
Jan ’25KSh38.95
KSh54.55
+40.0%
25.7%KSh74.21KSh42.68n/a3
Dec ’24KSh39.00
KSh58.45
+49.9%
27.0%KSh74.21KSh42.68KSh43.152
Nov ’24KSh39.35
KSh53.66
+36.4%
27.1%KSh74.21KSh42.68KSh44.053
Oct ’24KSh37.85
KSh59.16
+56.3%
25.5%KSh74.21KSh44.10KSh43.452
Sep ’24KSh40.00
KSh59.16
+47.9%
25.5%KSh74.21KSh44.10KSh43.052
Aug ’24KSh38.25
KSh59.15
+54.6%
25.4%KSh74.20KSh44.10KSh39.852

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 13:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NCBA Group PLC è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullSterling Capital Limited