The Co-operative Bank of Kenya Limited

NASE:COOP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: KSh82.7b

Co-operative Bank of Kenya Valutazione

COOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COOP ( KES14.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( KES10.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COOP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COOP?

Metrica chiave: Poiché COOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COOP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COOP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COOP su PE?
Rapporto PE3.5x
GuadagniKSh23.84b
Cap. di mercatoKSh82.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COOP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COOP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.9x
ABSA Absa Bank Kenya
4.5xn/aKSh84.5b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
5.2xn/aKSh88.4b
NCBA NCBA Group
3.3xn/aKSh72.5b
KCB KCB Group
2.5x13.0%KSh126.1b
COOP Co-operative Bank of Kenya
3.5xn/aKSh82.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COOP 3.5xMedia del settore 5.2xNo. of Companies23PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore KE Banks ( 3.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COOP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COOP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COOP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKSh14.05
KSh16.76
+19.3%
9.4%KSh18.75KSh14.90n/a3
Nov ’25KSh14.10
KSh16.13
+14.4%
11.5%KSh18.75KSh14.73n/a3
Oct ’25KSh13.50
KSh15.84
+17.3%
9.1%KSh17.88KSh14.73n/a3
Sep ’25KSh13.55
KSh16.39
+21.0%
9.1%KSh17.88KSh14.90n/a2
Aug ’25KSh12.85
KSh17.22
+34.0%
3.9%KSh17.88KSh16.55n/a2
Jul ’25KSh12.80
KSh16.17
+26.3%
2.9%KSh16.55KSh15.50n/a3
Jun ’25KSh13.50
KSh15.68
+16.1%
6.0%KSh16.55KSh14.20n/a4
May ’25KSh12.45
KSh15.68
+25.9%
6.0%KSh16.55KSh14.20n/a4
Apr ’25KSh15.00
KSh15.68
+4.5%
6.0%KSh16.55KSh14.20n/a4
Mar ’25KSh13.05
KSh15.14
+16.0%
6.0%KSh16.46KSh14.20n/a4
Feb ’25KSh12.10
KSh15.14
+25.1%
6.0%KSh16.46KSh14.20n/a4
Jan ’25KSh11.40
KSh16.29
+42.9%
15.0%KSh20.90KSh14.20n/a5
Dec ’24KSh11.40
KSh16.47
+44.5%
14.0%KSh20.90KSh14.39n/a5
Nov ’24KSh11.65
KSh17.05
+46.4%
16.0%KSh20.90KSh15.10KSh14.103
Oct ’24KSh11.80
KSh18.03
+52.8%
16.0%KSh20.90KSh15.15KSh13.502
Sep ’24KSh11.85
KSh18.03
+52.1%
16.0%KSh20.90KSh15.15KSh13.552
Aug ’24KSh11.95
KSh18.03
+50.8%
16.0%KSh20.90KSh15.15KSh12.852
Jul ’24KSh12.20
KSh18.03
+47.7%
16.0%KSh20.90KSh15.15KSh12.802
Jun ’24KSh12.10
KSh18.03
+49.0%
16.0%KSh20.90KSh15.15KSh13.502
May ’24KSh13.30
KSh18.93
+42.3%
19.9%KSh22.70KSh15.15KSh12.452

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate