The Co-operative Bank of Kenya Limited

NASE:COOP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: KSh91.2b

Co-operative Bank of Kenya Valutazione

COOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
KSh10.65
Fair Value
46.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COOP ( KES15.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( KES10.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COOP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COOP?

Metrica chiave: Poiché COOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COOP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COOP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COOP su PE?
Rapporto PE3.6x
GuadagniKSh25.43b
Cap. di mercatoKSh91.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COOP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COOP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
NCBA NCBA Group
4.1xn/aKSh89.4b
ABSA Absa Bank Kenya
4.7xn/aKSh97.2b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
5.1xn/aKSh102.0b
KCB KCB Group
2.2x6.79%KSh132.9b
COOP Co-operative Bank of Kenya
3.6xn/aKSh91.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COOP 3.6xMedia del settore 5.5xNo. of Companies23PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore KE Banks ( 3.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COOP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COOP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COOP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKSh15.55
KSh19.59
+26.00%
8.10%KSh21.39KSh17.53n/a3
May ’26KSh14.40
KSh19.59
+36.06%
8.10%KSh21.39KSh17.53n/a3
Apr ’26KSh16.15
KSh18.20
+12.66%
14.09%KSh21.39KSh14.90n/a4
Mar ’26KSh16.85
KSh16.76
-0.53%
9.39%KSh18.75KSh14.90n/a3
Feb ’26KSh16.55
KSh16.76
+1.27%
9.39%KSh18.75KSh14.90n/a3
Jan ’26KSh16.45
KSh16.76
+1.88%
9.39%KSh18.75KSh14.90n/a3
Dec ’25KSh13.80
KSh16.76
+21.45%
9.39%KSh18.75KSh14.90n/a3
Nov ’25KSh14.10
KSh16.13
+14.37%
11.51%KSh18.75KSh14.73n/a3
Oct ’25KSh13.50
KSh15.84
+17.31%
9.13%KSh17.88KSh14.73n/a3
Sep ’25KSh13.55
KSh16.39
+20.96%
9.09%KSh17.88KSh14.90n/a2
Aug ’25KSh12.85
KSh17.22
+33.97%
3.86%KSh17.88KSh16.55n/a2
Jul ’25KSh12.80
KSh16.17
+26.33%
2.94%KSh16.55KSh15.50n/a3
Jun ’25KSh13.50
KSh15.68
+16.13%
6.04%KSh16.55KSh14.20n/a4
May ’25KSh12.45
KSh15.68
+25.92%
6.04%KSh16.55KSh14.20KSh14.404
Apr ’25KSh15.00
KSh15.68
+4.52%
6.04%KSh16.55KSh14.20KSh16.154
Mar ’25KSh13.05
KSh15.14
+16.00%
6.02%KSh16.46KSh14.20KSh16.854
Feb ’25KSh12.10
KSh15.14
+25.10%
6.02%KSh16.46KSh14.20KSh16.554
Jan ’25KSh11.40
KSh16.29
+42.89%
15.01%KSh20.90KSh14.20KSh16.455
Dec ’24KSh11.40
KSh16.47
+44.47%
14.05%KSh20.90KSh14.39KSh13.805
Nov ’24KSh11.65
KSh17.05
+46.35%
15.97%KSh20.90KSh15.10KSh14.103
Oct ’24KSh11.80
KSh18.03
+52.75%
15.95%KSh20.90KSh15.15KSh13.502
Sep ’24KSh11.85
KSh18.03
+52.11%
15.95%KSh20.90KSh15.15KSh13.552
Aug ’24KSh11.95
KSh18.03
+50.84%
15.95%KSh20.90KSh15.15KSh12.852
Jul ’24KSh12.20
KSh18.03
+47.75%
15.95%KSh20.90KSh15.15KSh12.802
Jun ’24KSh12.10
KSh18.03
+48.97%
15.95%KSh20.90KSh15.15KSh13.502
May ’24KSh13.30
KSh18.93
+42.29%
19.95%KSh22.70KSh15.15KSh12.452
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
KSh19.59
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 20:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Co-operative Bank of Kenya Limited è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WambuAbsa Bank Limited
Bernard KiarieAfrican Alliance
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.