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Absa Bank Kenya Valutazione
ABSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABSA ( KES14.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( KES6.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABSA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABSA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABSA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | KSh76.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
SCBK Standard Chartered Bank Kenya | 4.6x | n/a | KSh77.9b |
NCBA NCBA Group | 3.2x | n/a | KSh70.2b |
COOP Co-operative Bank of Kenya | 3.3x | n/a | KSh77.7b |
KCB KCB Group | 2.3x | 12.8% | KSh112.5b |
ABSA Absa Bank Kenya | 4.1x | n/a | KSh76.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABSA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | KSh14.10 | KSh16.29 +15.5% | 1.8% | KSh16.58 | KSh16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | KSh14.30 | KSh15.30 +7.0% | 4.6% | KSh16.00 | KSh14.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | KSh14.05 | KSh15.30 +8.9% | 4.6% | KSh16.00 | KSh14.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | KSh14.05 | KSh15.03 +7.0% | 4.6% | KSh16.00 | KSh14.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | KSh13.75 | KSh15.03 +9.3% | 4.6% | KSh16.00 | KSh14.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | KSh13.75 | KSh15.03 +9.3% | 4.6% | KSh16.00 | KSh14.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | KSh13.95 | KSh15.03 +7.8% | 4.6% | KSh16.00 | KSh14.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | KSh12.95 | KSh14.72 +13.6% | 1.2% | KSh14.93 | KSh14.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | KSh11.80 | KSh14.72 +24.7% | 1.2% | KSh14.93 | KSh14.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | KSh11.45 | KSh14.72 +28.5% | 1.2% | KSh14.93 | KSh14.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | KSh10.95 | KSh14.73 +34.5% | 1.4% | KSh14.93 | KSh14.52 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | KSh11.55 | KSh14.76 +27.8% | 1.2% | KSh14.93 | KSh14.52 | n/a | 3 |
| Sep ’23 | KSh12.00 | KSh13.14 +9.5% | 0.3% | KSh13.18 | KSh13.10 | KSh11.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.