Absa Bank Kenya PLC

NASE:ABSA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: KSh98.0b

Absa Bank Kenya Valutazione

ABSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ABSA ( KES18.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( KES9.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABSA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABSA?

Metrica chiave: Poiché ABSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABSA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABSA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABSA su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniKSh18.81b
Cap. di mercatoKSh98.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABSA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.9x
COOP Co-operative Bank of Kenya
4xn/aKSh96.5b
NCBA NCBA Group
3.6xn/aKSh79.4b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
5.3xn/aKSh105.7b
KCB KCB Group
2.6x13.3%KSh133.7b
ABSA Absa Bank Kenya
5.2xn/aKSh98.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ABSA 5.2xMedia del settore 5.2xNo. of Companies22PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore KE Banks ( 3.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABSA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKSh18.05
KSh17.42
-3.5%
2.5%KSh17.85KSh16.98n/a2
Dec ’25KSh14.95
KSh17.42
+16.5%
2.5%KSh17.85KSh16.98n/a2
Nov ’25KSh15.30
KSh16.29
+6.5%
1.8%KSh16.58KSh16.00n/a2
Oct ’25KSh14.05
KSh16.29
+15.9%
1.8%KSh16.58KSh16.00n/a2
Sep ’25KSh14.30
KSh15.30
+7.0%
4.6%KSh16.00KSh14.60n/a2
Aug ’25KSh14.05
KSh15.30
+8.9%
4.6%KSh16.00KSh14.60n/a2
Jul ’25KSh14.05
KSh15.03
+7.0%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Jun ’25KSh13.75
KSh15.03
+9.3%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
May ’25KSh13.75
KSh15.03
+9.3%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Apr ’25KSh13.95
KSh15.03
+7.8%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Mar ’25KSh12.95
KSh14.72
+13.6%
1.2%KSh14.93KSh14.50n/a3
Feb ’25KSh11.80
KSh14.72
+24.7%
1.2%KSh14.93KSh14.50n/a3
Jan ’25KSh11.45
KSh14.72
+28.5%
1.2%KSh14.93KSh14.50n/a3
Dec ’24KSh10.95
KSh14.73
+34.5%
1.4%KSh14.93KSh14.52KSh14.952
Nov ’24KSh11.55
KSh14.76
+27.8%
1.2%KSh14.93KSh14.52KSh15.303

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 22:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Absa Bank Kenya PLC è coperta da 9 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAfrican Alliance
null nullAIB-AXYS Africa Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.