KCB Group PLC

NASE:KCB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: KSh126.3b

KCB Group Valutazione

KCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KCB ( KES39.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( KES29.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KCB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCB?

Metrica chiave: Poiché KCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KCB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KCB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KCB su PE?
Rapporto PE2.5x
GuadagniKSh49.74b
Cap. di mercatoKSh126.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KCB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KCB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
4.5xn/aKSh89.3b
ABSA Absa Bank Kenya
4.5xn/aKSh83.6b
EQTY Equity Group Holdings
3.7x17.6%KSh174.2b
COOP Co-operative Bank of Kenya
3.4xn/aKSh82.1b
KCB KCB Group
2.5x13.0%KSh126.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCB 2.5xMedia del settore 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media del settore KE Banks ( 3.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KCB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.5x
Rapporto equo PE 3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KCB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKSh39.30
KSh46.00
+17.0%
25.6%KSh65.93KSh35.72n/a4
Nov ’25KSh38.50
KSh44.05
+14.4%
25.5%KSh65.93KSh35.72n/a5
Oct ’25KSh34.65
KSh43.33
+25.1%
22.8%KSh62.37KSh35.72n/a5
Sep ’25KSh31.75
KSh44.34
+39.6%
24.4%KSh62.37KSh35.72n/a4
Aug ’25KSh30.60
KSh43.09
+40.8%
25.9%KSh62.37KSh35.72n/a4
Jul ’25KSh31.35
KSh47.62
+51.9%
29.8%KSh71.30KSh35.72n/a5
Jun ’25KSh35.55
KSh43.65
+22.8%
36.0%KSh71.30KSh23.80n/a6
May ’25KSh29.95
KSh45.24
+51.0%
37.1%KSh71.30KSh23.80n/a5
Apr ’25KSh30.05
KSh45.24
+50.5%
37.1%KSh71.30KSh23.80n/a5
Mar ’25KSh21.20
KSh43.09
+103.2%
42.7%KSh71.30KSh23.80n/a5
Feb ’25KSh19.95
KSh43.09
+116.0%
42.7%KSh71.30KSh23.80n/a5
Jan ’25KSh21.90
KSh45.49
+107.7%
40.4%KSh71.30KSh23.80n/a5
Dec ’24KSh19.00
KSh51.49
+171.0%
28.9%KSh71.30KSh25.50n/a5
Nov ’24KSh17.20
KSh55.91
+225.0%
16.3%KSh71.30KSh48.53KSh38.504
Oct ’24KSh20.85
KSh56.61
+171.5%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh34.653
Sep ’24KSh23.45
KSh56.61
+141.4%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh31.753
Aug ’24KSh28.50
KSh56.61
+98.6%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh30.603
Jul ’24KSh29.30
KSh56.61
+93.2%
18.4%KSh71.30KSh48.53KSh31.353
Jun ’24KSh31.80
KSh65.21
+105.1%
34.6%KSh97.10KSh48.53KSh35.553
May ’24KSh32.85
KSh65.21
+98.5%
34.6%KSh97.10KSh48.53KSh29.953
Apr ’24KSh35.50
KSh73.55
+107.2%
32.0%KSh97.10KSh50.00KSh30.052
Mar ’24KSh38.30
KSh63.92
+66.9%
30.2%KSh97.10KSh50.00KSh21.204
Feb ’24KSh38.10
KSh63.92
+67.8%
30.2%KSh97.10KSh50.00KSh19.954
Jan ’24KSh38.10
KSh66.66
+75.0%
27.1%KSh97.10KSh50.00KSh21.905
Dec ’23KSh38.00
KSh65.16
+71.5%
25.6%KSh91.60KSh48.00KSh19.005
Nov ’23KSh37.70
KSh65.16
+72.8%
25.6%KSh91.60KSh48.00KSh17.205

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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