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Equity Group Holdings Valutazione

EQTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EQTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EQTY ( KES40.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( KES73.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EQTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQTY?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EQTY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EQTY per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EQTY su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	KSh164.15b

EQTY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EQTY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EQTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3.5x
KCB KCB Group	2.3x	12.6%	KSh113.0b
SCBK Standard Chartered Bank Kenya	4.6x	n/a	KSh77.9b
ABSA Absa Bank Kenya	4.1x	n/a	KSh76.6b
COOP Co-operative Bank of Kenya	3.3x	n/a	KSh77.7b
EQTY Equity Group Holdings	3.6x	25.1%	KSh164.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EQTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EQTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EQTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EQTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	3.6x
Rapporto equo PE	2.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EQTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	KSh43.45	KSh62.89 +44.7%	29.9%	KSh92.42	KSh45.90	n/a	4
Sep ’25	KSh41.05	KSh65.12 +58.6%	26.6%	KSh92.42	KSh45.90	n/a	4
Aug ’25	KSh40.45	KSh65.43 +61.8%	23.9%	KSh92.42	KSh55.15	n/a	4
Jul ’25	KSh42.25	KSh65.83 +55.8%	19.6%	KSh89.05	KSh55.15	n/a	5
Jun ’25	KSh43.50	KSh65.66 +50.9%	19.9%	KSh89.05	KSh55.15	n/a	5
May ’25	KSh42.55	KSh65.66 +54.3%	19.9%	KSh89.05	KSh55.15	n/a	5
Apr ’25	KSh47.15	KSh65.85 +39.7%	19.6%	KSh89.05	KSh55.28	n/a	5
Mar ’25	KSh40.00	KSh65.85 +64.6%	19.6%	KSh89.05	KSh55.28	n/a	5
Feb ’25	KSh37.70	KSh65.85 +74.7%	19.6%	KSh89.05	KSh55.28	n/a	5
Jan ’25	KSh33.65	KSh65.85 +95.7%	19.6%	KSh89.05	KSh55.28	n/a	5
Dec ’24	KSh38.00	KSh65.85 +73.3%	19.6%	KSh89.05	KSh55.28	n/a	5
Nov ’24	KSh37.20	KSh62.24 +67.3%	9.7%	KSh70.80	KSh57.92	n/a	3
Oct ’24	KSh35.55	KSh61.51 +73.0%	8.8%	KSh70.80	KSh57.92	n/a	4
Sep ’24	KSh38.45	KSh61.51 +60.0%	8.8%	KSh70.80	KSh57.92	KSh41.05	4
Aug ’24	KSh41.50	KSh61.51 +48.2%	8.8%	KSh70.80	KSh57.92	KSh40.45	4
Jul ’24	KSh38.25	KSh61.26 +60.2%	9.1%	KSh70.80	KSh57.00	KSh42.25	4
Jun ’24	KSh37.90	KSh66.19 +74.6%	21.2%	KSh90.50	KSh57.00	KSh43.50	4
May ’24	KSh45.80	KSh66.19 +44.5%	21.2%	KSh90.50	KSh57.00	KSh42.55	4
Apr ’24	KSh45.50	KSh67.84 +49.1%	19.7%	KSh90.50	KSh57.00	KSh47.15	4
Mar ’24	KSh45.50	KSh70.68 +55.3%	20.3%	KSh90.50	KSh57.00	KSh40.00	3
Feb ’24	KSh45.05	KSh74.32 +65.0%	18.8%	KSh90.50	KSh57.00	KSh37.70	4
Jan ’24	KSh44.50	KSh74.32 +67.0%	18.8%	KSh90.50	KSh57.00	KSh33.65	4
Dec ’23	KSh45.40	KSh74.52 +64.1%	20.7%	KSh93.30	KSh55.00	KSh38.00	4
Nov ’23	KSh46.45	KSh74.52 +60.4%	20.7%	KSh93.30	KSh55.00	KSh37.20	4
Oct ’23	KSh46.45	KSh74.52 +60.4%	20.7%	KSh93.30	KSh55.00	KSh35.55	4
Sep ’23	KSh48.00	KSh72.82 +51.7%	23.0%	KSh93.30	KSh55.00	KSh38.45	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.