EQTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
KSh57.06
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: EQTY ( KES47.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( KES57.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQTY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQTY?
Metrica chiave: Poiché EQTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EQTY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EQTY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EQTY su PE?
Rapporto PE
3.8x
Guadagni
KSh46.67b
Cap. di mercato
KSh179.63b
EQTY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
0.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di EQTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore KE Banks ( 4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
EQTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
3.8x
Rapporto equo PE
3.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EQTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
KSh47.60
KSh68.94
+44.8%
25.5%
KSh98.47
KSh55.14
n/a
4
Mar ’26
KSh48.70
KSh67.24
+38.1%
21.9%
KSh91.68
KSh55.14
n/a
4
Feb ’26
KSh47.20
KSh67.24
+42.5%
21.9%
KSh91.68
KSh55.14
n/a
4
Jan ’26
KSh48.30
KSh67.24
+39.2%
21.9%
KSh91.68
KSh55.14
n/a
4
Dec ’25
KSh45.00
KSh67.24
+49.4%
21.9%
KSh91.68
KSh55.14
n/a
4
Nov ’25
KSh47.30
KSh62.71
+32.6%
29.5%
KSh91.68
KSh45.90
n/a
4
Oct ’25
KSh44.30
KSh62.89
+42.0%
29.9%
KSh92.42
KSh45.90
n/a
4
Sep ’25
KSh41.05
KSh65.12
+58.6%
26.6%
KSh92.42
KSh45.90
n/a
4
Aug ’25
KSh40.45
KSh65.43
+61.8%
23.9%
KSh92.42
KSh55.15
n/a
4
Jul ’25
KSh42.25
KSh65.83
+55.8%
19.6%
KSh89.05
KSh55.15
n/a
5
Jun ’25
KSh43.50
KSh65.66
+50.9%
19.9%
KSh89.05
KSh55.15
n/a
5
May ’25
KSh42.55
KSh65.66
+54.3%
19.9%
KSh89.05
KSh55.15
n/a
5
Apr ’25
KSh47.15
KSh65.85
+39.7%
19.6%
KSh89.05
KSh55.28
n/a
5
Mar ’25
KSh40.00
KSh65.85
+64.6%
19.6%
KSh89.05
KSh55.28
KSh48.70
5
Feb ’25
KSh37.70
KSh65.85
+74.7%
19.6%
KSh89.05
KSh55.28
KSh47.20
5
Jan ’25
KSh33.65
KSh65.85
+95.7%
19.6%
KSh89.05
KSh55.28
KSh48.30
5
Dec ’24
KSh38.00
KSh65.85
+73.3%
19.6%
KSh89.05
KSh55.28
KSh45.00
5
Nov ’24
KSh37.20
KSh62.24
+67.3%
9.7%
KSh70.80
KSh57.92
KSh47.30
3
Oct ’24
KSh35.55
KSh61.51
+73.0%
8.8%
KSh70.80
KSh57.92
KSh44.30
4
Sep ’24
KSh38.45
KSh61.51
+60.0%
8.8%
KSh70.80
KSh57.92
KSh41.05
4
Aug ’24
KSh41.50
KSh61.51
+48.2%
8.8%
KSh70.80
KSh57.92
KSh40.45
4
Jul ’24
KSh38.25
KSh61.26
+60.2%
9.1%
KSh70.80
KSh57.00
KSh42.25
4
Jun ’24
KSh37.90
KSh66.19
+74.6%
21.2%
KSh90.50
KSh57.00
KSh43.50
4
May ’24
KSh45.80
KSh66.19
+44.5%
21.2%
KSh90.50
KSh57.00
KSh42.55
4
Apr ’24
KSh45.50
KSh67.84
+49.1%
19.7%
KSh90.50
KSh57.00
KSh47.15
4
Mar ’24
KSh45.50
KSh70.68
+55.3%
20.3%
KSh90.50
KSh57.00
KSh40.00
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
KSh68.94
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/15 03:53
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Equity Group Holdings Plc è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.