Stanbic Holdings Plc

NASE:SBIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: KSh53.5b

Stanbic Holdings Valutazione

SBIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SBIC ( KES135.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( KES1.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBIC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBIC?

Metrica chiave: Poiché SBIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBIC su PE?
Rapporto PE4.3x
GuadagniKSh12.32b
Cap. di mercatoKSh53.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
IMH I&M Group
3.7xn/aKSh52.5b
NCBA NCBA Group
3.5xn/aKSh77.3b
BKG BK Group
3.7xn/aKSh30.8b
ABSA Absa Bank Kenya
4.9xn/aKSh91.5b
SBIC Stanbic Holdings
4.3xn/aKSh53.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SBIC 4.3xMedia del settore 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore KE Banks ( 3.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBIC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKSh135.25
KSh141.59
+4.7%
2.8%KSh145.50KSh137.67n/a2
Dec ’25KSh130.00
KSh133.69
+2.8%
3.0%KSh137.67KSh129.70n/a2
Nov ’25KSh129.00
KSh133.69
+3.6%
3.0%KSh137.67KSh129.70n/a2
Oct ’25KSh118.50
KSh133.69
+12.8%
3.0%KSh137.67KSh129.70n/a2
Sep ’25KSh119.75
KSh135.59
+13.2%
1.5%KSh137.67KSh133.50n/a2
Aug ’25KSh117.50
KSh136.48
+16.1%
2.2%KSh139.45KSh133.50n/a2
Jul ’25KSh114.50
KSh133.32
+16.4%
3.8%KSh139.45KSh127.00n/a3
Jun ’25KSh110.25
KSh133.32
+20.9%
3.8%KSh139.45KSh127.00n/a3
May ’25KSh125.50
KSh133.32
+6.2%
3.8%KSh139.45KSh127.00n/a3
Apr ’25KSh126.50
KSh133.32
+5.4%
3.8%KSh139.45KSh127.00n/a3
Mar ’25KSh115.00
KSh124.00
+7.8%
2.4%KSh127.00KSh121.00n/a2
Feb ’25KSh110.00
KSh124.00
+12.7%
2.4%KSh127.00KSh121.00n/a2
Jan ’25KSh108.75
KSh124.00
+14.0%
2.4%KSh127.00KSh121.00n/a2
Dec ’24KSh102.00
KSh129.00
+26.5%
6.2%KSh137.00KSh121.00KSh130.002
Nov ’24KSh108.75
KSh125.10
+15.0%
6.8%KSh137.00KSh117.30KSh129.003
Oct ’24KSh115.25
KSh122.44
+6.2%
8.5%KSh137.00KSh113.03KSh118.503
Sep ’24KSh111.00
KSh122.44
+10.3%
8.5%KSh137.00KSh113.03KSh119.753
Aug ’24KSh122.00
KSh119.11
-2.4%
4.9%KSh127.00KSh113.03KSh117.503
Jul ’24KSh111.25
KSh119.11
+7.1%
4.9%KSh127.00KSh113.03KSh114.503
Jun ’24KSh103.00
KSh119.11
+15.6%
4.9%KSh127.00KSh113.03KSh110.253
May ’24KSh116.00
KSh122.44
+5.6%
8.5%KSh137.00KSh113.03KSh125.503
Apr ’24KSh110.00
KSh125.02
+13.6%
9.6%KSh137.00KSh113.03KSh126.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 17:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stanbic Holdings Plc è coperta da 10 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steve MotsiAfrican Alliance
Deborah MuriukiAfrican Alliance
null nullAIB-AXYS Africa Limited