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Stanbic Holdings Valutazione
SBIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBIC ( KES117 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( KES3.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBIC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBIC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBIC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | KSh46.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
NCBA NCBA Group | 3x | n/a | KSh64.3b |
BKG BK Group | 3.9x | n/a | KSh30.6b |
IMH I&M Group | 2.5x | n/a | KSh34.1b |
SCBK Standard Chartered Bank Kenya | 4.7x | n/a | KSh71.7b |
SBIC Stanbic Holdings | 3.8x | n/a | KSh46.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBIC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | KSh117.00 | KSh135.59 +15.9% | 1.5% | KSh137.67 | KSh133.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | KSh117.50 | KSh136.48 +16.1% | 2.2% | KSh139.45 | KSh133.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | KSh114.50 | KSh133.32 +16.4% | 3.8% | KSh139.45 | KSh127.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | KSh110.25 | KSh133.32 +20.9% | 3.8% | KSh139.45 | KSh127.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | KSh125.50 | KSh133.32 +6.2% | 3.8% | KSh139.45 | KSh127.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | KSh126.50 | KSh133.32 +5.4% | 3.8% | KSh139.45 | KSh127.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | KSh115.00 | KSh124.00 +7.8% | 2.4% | KSh127.00 | KSh121.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | KSh110.00 | KSh124.00 +12.7% | 2.4% | KSh127.00 | KSh121.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | KSh108.75 | KSh124.00 +14.0% | 2.4% | KSh127.00 | KSh121.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | KSh102.00 | KSh129.00 +26.5% | 6.2% | KSh137.00 | KSh121.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | KSh108.75 | KSh125.10 +15.0% | 6.8% | KSh137.00 | KSh117.30 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | KSh115.25 | KSh122.44 +6.2% | 8.5% | KSh137.00 | KSh113.03 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | KSh111.00 | KSh122.44 +10.3% | 8.5% | KSh137.00 | KSh113.03 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | KSh122.00 | KSh119.11 -2.4% | 4.9% | KSh127.00 | KSh113.03 | KSh117.50 | 3 |
| Jul ’24 | KSh111.25 | KSh119.11 +7.1% | 4.9% | KSh127.00 | KSh113.03 | KSh114.50 | 3 |
| Jun ’24 | KSh103.00 | KSh119.11 +15.6% | 4.9% | KSh127.00 | KSh113.03 | KSh110.25 | 3 |
| May ’24 | KSh116.00 | KSh122.44 +5.6% | 8.5% | KSh137.00 | KSh113.03 | KSh125.50 | 3 |
| Apr ’24 | KSh110.00 | KSh125.02 +13.6% | 9.6% | KSh137.00 | KSh113.03 | KSh126.50 | 2 |
| Sep ’23 | KSh100.00 | KSh136.65 +36.7% | 16.4% | KSh159.00 | KSh114.30 | KSh111.00 | 2 |
| Aug ’23 | KSh97.50 | KSh136.65 +40.2% | 16.4% | KSh159.00 | KSh114.30 | KSh122.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.