CJ Logistics Valutazione
A000120 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A000120 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A000120 ( ₩79400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩264189.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A000120 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A000120?
Metrica chiave: Poiché A000120 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A000120 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | ₩212.43b |
| Cap. di mercato | ₩1.58t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A000120 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
A002320 Hanjin Transportation | 11.1x | 35.5% | ₩265.9b |
A086280 Hyundai Glovis | 7.2x | 10.0% | ₩9.0t |
A009070 KCTC | 4.4x | n/a | ₩124.6b |
A033290 COWELL FASHIONLtd | 6x | n/a | ₩107.6b |
A000120 CJ Logistics | 7.5x | 13.1% | ₩1.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A000120 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A000120's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A000120 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore KR Logistics ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A000120's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A000120 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩79,400.00 | ₩131,800.00 +66.0% | 17.8% | ₩167,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₩88,400.00 | ₩140,428.57 +58.9% | 12.7% | ₩167,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₩93,100.00 | ₩142,461.54 +53.0% | 12.8% | ₩167,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₩94,300.00 | ₩142,461.54 +51.1% | 12.8% | ₩167,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₩98,800.00 | ₩148,384.62 +50.2% | 10.1% | ₩175,000.00 | ₩116,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₩95,300.00 | ₩156,769.23 +64.5% | 11.7% | ₩180,000.00 | ₩116,000.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₩103,700.00 | ₩159,692.31 +54.0% | 9.5% | ₩180,000.00 | ₩132,000.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₩122,600.00 | ₩161,076.92 +31.4% | 10.2% | ₩185,000.00 | ₩132,000.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₩119,100.00 | ₩161,538.46 +35.6% | 10.5% | ₩185,000.00 | ₩132,000.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₩124,400.00 | ₩156,166.67 +25.5% | 12.3% | ₩185,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₩137,400.00 | ₩139,750.00 +1.7% | 14.7% | ₩160,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₩127,200.00 | ₩127,454.55 +0.2% | 12.5% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₩113,800.00 | ₩108,363.64 -4.8% | 11.4% | ₩125,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₩76,200.00 | ₩107,000.00 +40.4% | 11.0% | ₩125,000.00 | ₩90,000.00 | ₩88,400.00 | 11 |
| Oct ’24 | ₩80,800.00 | ₩117,000.00 +44.8% | 25.7% | ₩200,000.00 | ₩90,000.00 | ₩93,100.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₩82,300.00 | ₩116,727.27 +41.8% | 24.6% | ₩200,000.00 | ₩90,000.00 | ₩94,300.00 | 11 |
| Aug ’24 | ₩73,000.00 | ₩116,000.00 +58.9% | 24.9% | ₩200,000.00 | ₩90,000.00 | ₩98,800.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₩76,400.00 | ₩118,272.73 +54.8% | 24.4% | ₩200,000.00 | ₩90,000.00 | ₩95,300.00 | 11 |
| Jun ’24 | ₩81,400.00 | ₩120,500.00 +48.0% | 23.0% | ₩200,000.00 | ₩90,000.00 | ₩103,700.00 | 12 |
| May ’24 | ₩77,100.00 | ₩123,083.33 +59.6% | 21.4% | ₩200,000.00 | ₩85,000.00 | ₩122,600.00 | 12 |
| Apr ’24 | ₩79,900.00 | ₩125,166.67 +56.7% | 21.9% | ₩200,000.00 | ₩85,000.00 | ₩119,100.00 | 12 |
| Mar ’24 | ₩81,700.00 | ₩125,166.67 +53.2% | 21.9% | ₩200,000.00 | ₩85,000.00 | ₩124,400.00 | 12 |
| Feb ’24 | ₩90,100.00 | ₩129,153.85 +43.3% | 23.5% | ₩200,000.00 | ₩70,000.00 | ₩137,400.00 | 13 |
| Jan ’24 | ₩93,700.00 | ₩129,846.15 +38.6% | 23.2% | ₩200,000.00 | ₩70,000.00 | ₩127,200.00 | 13 |
| Dec ’23 | ₩89,900.00 | ₩129,846.15 +44.4% | 23.2% | ₩200,000.00 | ₩70,000.00 | ₩113,800.00 | 13 |
| Nov ’23 | ₩86,100.00 | ₩158,000.00 +83.5% | 15.5% | ₩200,000.00 | ₩120,000.00 | ₩76,200.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.