Hanjin Transportation Valutazione

A002320 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A002320 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A002320 ( ₩18420 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩101597.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A002320 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A002320?

Metrica chiave: Poiché A002320 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A002320. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A002320 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A002320 su PE?
Rapporto PE	11.1x
Guadagni	₩24.01b
Cap. di mercato	₩265.94b

A002320 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	7.4x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A002320 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A002320 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.5x
A009070 KCTC	4.5x	n/a	₩124.6b
A033290 COWELL FASHIONLtd	6.1x	n/a	₩107.6b
A009180 Hansol Logistics	5.5x	n/a	₩60.8b
A040610 SG&G	2.1x	n/a	₩53.8b
A002320 Hanjin Transportation	11.1x	35.5%	₩265.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A002320 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A002320's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A002320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore KR Logistics ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A002320's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A002320 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.1x
Rapporto equo PE	11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A002320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A002320 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₩18,420.00	₩28,500.00 +54.7%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Nov ’25	₩19,150.00	₩28,500.00 +48.8%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩19,220.00	₩28,500.00 +48.3%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩19,500.00	₩28,500.00 +46.2%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Aug ’25	₩19,400.00	₩28,500.00 +46.9%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩19,760.00	₩28,500.00 +44.2%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩19,270.00	₩28,500.00 +47.9%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
May ’25	₩20,850.00	₩28,500.00 +36.7%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Apr ’25	₩22,850.00	₩28,500.00 +24.7%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Mar ’25	₩23,900.00	₩28,500.00 +19.2%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Feb ’25	₩24,850.00	₩28,500.00 +14.7%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Jan ’25	₩24,850.00	₩28,500.00 +14.7%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Dec ’24	₩25,250.00	₩28,500.00 +12.9%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Jun ’24	₩19,980.00	₩28,500.00 +42.6%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	₩19,270.00	2
May ’24	₩19,900.00	₩28,500.00 +43.2%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	₩20,850.00	2
Apr ’24	₩20,400.00	₩28,500.00 +39.7%	5.3%	₩30,000.00	₩27,000.00	₩22,850.00	2
Dec ’23	₩21,100.00	₩35,000.00 +65.9%	14.3%	₩40,000.00	₩30,000.00	₩25,250.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.