Hyundai Glovis Valutazione
A086280 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A086280 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A086280 ( ₩106500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩272514.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A086280 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A086280?
Metrica chiave: Poiché A086280 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A086280 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | ₩1.09t |
| Cap. di mercato | ₩7.99t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A086280 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
A000120 CJ Logistics | 6.6x | 7.70% | ₩1.6t |
A009070 KCTC | 4.6x | n/a | ₩118.3b |
A033290 COWELL FASHIONLtd | 7.1x | n/a | ₩111.3b |
A003490 Korean AirlinesLtd | 6.8x | 10.12% | ₩8.3t |
A086280 Hyundai Glovis | 7.3x | 10.07% | ₩8.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A086280 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A086280's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A086280 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore KR Logistics ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A086280's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A086280 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩106,500.00 | ₩157,058.82 +47.47% | 15.19% | ₩185,000.00 | ₩89,000.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | ₩114,000.00 | ₩159,062.50 +39.53% | 16.77% | ₩200,000.00 | ₩89,000.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | ₩117,600.00 | ₩164,375.00 +39.77% | 13.94% | ₩200,000.00 | ₩89,000.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | ₩130,100.00 | ₩164,375.00 +26.35% | 13.94% | ₩200,000.00 | ₩89,000.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | ₩149,400.00 | ₩158,500.00 +6.09% | 14.62% | ₩200,000.00 | ₩89,000.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₩118,100.00 | ₩154,125.00 +30.50% | 15.32% | ₩200,000.00 | ₩89,000.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₩123,000.00 | ₩154,125.00 +25.30% | 15.32% | ₩200,000.00 | ₩89,000.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₩121,900.00 | ₩154,125.00 +26.44% | 15.32% | ₩200,000.00 | ₩89,000.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₩122,100.00 | ₩146,000.00 +19.57% | 15.99% | ₩180,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₩112,000.00 | ₩144,176.47 +28.73% | 16.51% | ₩180,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₩121,500.00 | ₩143,666.67 +18.24% | 16.16% | ₩180,000.00 | ₩85,000.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₩120,250.00 | ₩130,794.12 +8.77% | 14.76% | ₩155,000.00 | ₩73,500.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₩89,750.00 | ₩118,088.24 +31.57% | 14.41% | ₩145,000.00 | ₩73,500.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₩91,000.00 | ₩117,236.84 +28.83% | 13.82% | ₩145,000.00 | ₩73,500.00 | ₩114,000.00 | 19 |
| Apr ’25 | ₩87,500.00 | ₩116,823.53 +33.51% | 14.72% | ₩145,000.00 | ₩73,500.00 | ₩117,600.00 | 17 |
| Mar ’25 | ₩95,250.00 | ₩115,156.25 +20.90% | 16.04% | ₩145,000.00 | ₩65,000.00 | ₩130,100.00 | 16 |
| Feb ’25 | ₩91,700.00 | ₩114,861.11 +25.26% | 15.19% | ₩145,000.00 | ₩65,000.00 | ₩149,400.00 | 18 |
| Jan ’25 | ₩95,750.00 | ₩114,529.41 +19.61% | 15.00% | ₩145,000.00 | ₩65,000.00 | ₩118,100.00 | 17 |
| Dec ’24 | ₩87,200.00 | ₩114,529.41 +31.34% | 15.00% | ₩145,000.00 | ₩65,000.00 | ₩123,000.00 | 17 |
| Nov ’24 | ₩82,850.00 | ₩114,529.41 +38.24% | 15.00% | ₩145,000.00 | ₩65,000.00 | ₩121,900.00 | 17 |
| Oct ’24 | ₩92,200.00 | ₩115,750.00 +25.54% | 14.45% | ₩145,000.00 | ₩65,000.00 | ₩122,100.00 | 16 |
| Sep ’24 | ₩87,950.00 | ₩115,705.88 +31.56% | 14.02% | ₩145,000.00 | ₩65,000.00 | ₩112,000.00 | 17 |
| Aug ’24 | ₩87,250.00 | ₩115,705.88 +32.61% | 14.02% | ₩145,000.00 | ₩65,000.00 | ₩121,500.00 | 17 |
| Jul ’24 | ₩98,850.00 | ₩115,058.82 +16.40% | 14.64% | ₩145,000.00 | ₩65,000.00 | ₩120,250.00 | 17 |
| Jun ’24 | ₩85,550.00 | ₩114,333.33 +33.65% | 15.35% | ₩145,000.00 | ₩65,000.00 | ₩89,750.00 | 18 |
| May ’24 | ₩81,850.00 | ₩114,333.33 +39.69% | 15.35% | ₩145,000.00 | ₩65,000.00 | ₩91,000.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 02:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hyundai Glovis Co., Ltd. è coperta da 38 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Hwang | Barclays |
| Kyung Jae Hwang | BofA Global Research |
| Yongmin Kim | CGS International |