Hyundai Glovis Co., Ltd.

KOSE:A086280 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩8.8t

Hyundai Glovis Valutazione

A086280 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A086280 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A086280 ( ₩119500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩314014.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A086280 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A086280?

Metrica chiave: Poiché A086280 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A086280. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A086280 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A086280 su PE?
Rapporto PE7.2x
Guadagni₩1.24t
Cap. di mercato₩8.75t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A086280 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A086280 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.5x
A000120 CJ Logistics
7.7x12.5%₩1.6t
A002320 Hanjin Transportation
11.7x35.5%₩276.7b
A009070 KCTC
4.3xn/a₩116.5b
A033290 COWELL FASHIONLtd
6.1xn/a₩111.8b
A086280 Hyundai Glovis
7.2x10.0%₩8.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A086280 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A086280's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A086280 7.2xMedia del settore 16.5xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A086280 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore KR Logistics ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A086280's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A086280 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A086280 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A086280 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩119,500.00
₩154,125.00
+29.0%
15.3%₩200,000.00₩89,000.00n/a16
Dec ’25₩123,000.00
₩154,125.00
+25.3%
15.3%₩200,000.00₩89,000.00n/a16
Nov ’25₩121,900.00
₩154,125.00
+26.4%
15.3%₩200,000.00₩89,000.00n/a16
Oct ’25₩122,100.00
₩146,000.00
+19.6%
16.0%₩180,000.00₩85,000.00n/a16
Sep ’25₩112,000.00
₩144,176.47
+28.7%
16.5%₩180,000.00₩85,000.00n/a17
Aug ’25₩121,500.00
₩143,666.67
+18.2%
16.2%₩180,000.00₩85,000.00n/a18
Jul ’25₩120,250.00
₩130,794.12
+8.8%
14.8%₩155,000.00₩73,500.00n/a17
Jun ’25₩89,750.00
₩118,088.24
+31.6%
14.4%₩145,000.00₩73,500.00n/a17
May ’25₩91,000.00
₩117,236.84
+28.8%
13.8%₩145,000.00₩73,500.00n/a19
Apr ’25₩87,500.00
₩116,823.53
+33.5%
14.7%₩145,000.00₩73,500.00n/a17
Mar ’25₩95,250.00
₩115,156.25
+20.9%
16.0%₩145,000.00₩65,000.00n/a16
Feb ’25₩91,700.00
₩114,861.11
+25.3%
15.2%₩145,000.00₩65,000.00n/a18
Jan ’25₩95,750.00
₩114,529.41
+19.6%
15.0%₩145,000.00₩65,000.00n/a17
Dec ’24₩87,200.00
₩114,529.41
+31.3%
15.0%₩145,000.00₩65,000.00₩123,000.0017
Nov ’24₩82,850.00
₩114,529.41
+38.2%
15.0%₩145,000.00₩65,000.00₩121,900.0017
Oct ’24₩92,200.00
₩115,750.00
+25.5%
14.4%₩145,000.00₩65,000.00₩122,100.0016
Sep ’24₩87,950.00
₩115,705.88
+31.6%
14.0%₩145,000.00₩65,000.00₩112,000.0017
Aug ’24₩87,250.00
₩115,705.88
+32.6%
14.0%₩145,000.00₩65,000.00₩121,500.0017
Jul ’24₩98,850.00
₩115,058.82
+16.4%
14.6%₩145,000.00₩65,000.00₩120,250.0017
Jun ’24₩85,550.00
₩114,333.33
+33.6%
15.4%₩145,000.00₩65,000.00₩89,750.0018
May ’24₩81,850.00
₩114,333.33
+39.7%
15.4%₩145,000.00₩65,000.00₩91,000.0018
Apr ’24₩79,250.00
₩119,058.82
+50.2%
17.6%₩165,000.00₩65,000.00₩87,500.0017
Mar ’24₩79,300.00
₩120,823.53
+52.4%
15.7%₩165,000.00₩80,000.00₩95,250.0017
Feb ’24₩82,800.00
₩122,416.67
+47.8%
14.9%₩165,000.00₩80,000.00₩91,700.0018
Jan ’24₩81,750.00
₩127,694.44
+56.2%
15.3%₩165,000.00₩80,000.00₩95,750.0018
Dec ’23₩87,000.00
₩127,694.44
+46.8%
15.3%₩165,000.00₩80,000.00₩87,200.0018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hyundai Glovis Co., Ltd. è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul HwangBarclays
KJ HwangBofA Global Research
Ki KimCape Investment & Securities Co., Ltd.