Hyundai Marine & Fire Insurance Valutazione
A001450 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A001450 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A001450 ( ₩25450 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩309204.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A001450 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A001450?
Metrica chiave: Poiché A001450 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A001450 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.3x |
| Guadagni | ₩867.44b |
| Cap. di mercato | ₩2.01t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A001450 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
A005830 DB Insurance | 3.2x | 1.0% | ₩6.3t |
A000400 Lotte Non - Life Insurance | 5.4x | n/a | ₩639.9b |
A000370 Hanwha General Insurance | 1.5x | 4.7% | ₩485.0b |
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance | 8.7x | 8.7% | ₩15.5t |
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance | 2.3x | 8.3% | ₩2.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A001450 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A001450's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A001450 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media del settore KR Insurance ( 4.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A001450's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.3x |
| Rapporto equo PE | 4.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A001450 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩25,450.00 | ₩37,350.00 +46.8% | 20.8% | ₩58,000.00 | ₩26,900.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₩26,600.00 | ₩38,860.00 +46.1% | 19.4% | ₩58,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₩30,100.00 | ₩41,389.47 +37.5% | 15.9% | ₩58,000.00 | ₩31,600.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ₩33,000.00 | ₩44,142.11 +33.8% | 13.1% | ₩58,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₩34,800.00 | ₩44,142.11 +26.8% | 13.1% | ₩58,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₩36,050.00 | ₩44,668.42 +23.9% | 13.9% | ₩58,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₩33,850.00 | ₩44,542.11 +31.6% | 15.9% | ₩58,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₩32,800.00 | ₩44,015.00 +34.2% | 16.5% | ₩58,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₩31,300.00 | ₩43,265.00 +38.2% | 16.4% | ₩57,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₩30,550.00 | ₩43,815.00 +43.4% | 16.8% | ₩57,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₩31,500.00 | ₩43,425.00 +37.9% | 16.6% | ₩57,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₩35,450.00 | ₩42,675.00 +20.4% | 16.5% | ₩55,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | ₩31,000.00 | ₩43,100.00 +39.0% | 20.8% | ₩69,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | ₩30,800.00 | ₩43,100.00 +39.9% | 20.8% | ₩69,000.00 | ₩32,000.00 | ₩26,600.00 | 20 |
| Nov ’24 | ₩32,150.00 | ₩43,166.67 +34.3% | 21.3% | ₩69,000.00 | ₩26,000.00 | ₩30,100.00 | 18 |
| Oct ’24 | ₩32,450.00 | ₩43,842.11 +35.1% | 20.1% | ₩69,000.00 | ₩26,000.00 | ₩33,000.00 | 19 |
| Sep ’24 | ₩29,850.00 | ₩43,894.74 +47.1% | 20.2% | ₩69,000.00 | ₩26,000.00 | ₩34,800.00 | 19 |
| Aug ’24 | ₩28,600.00 | ₩45,583.33 +59.4% | 19.9% | ₩69,000.00 | ₩30,000.00 | ₩36,050.00 | 18 |
| Jul ’24 | ₩31,050.00 | ₩46,083.33 +48.4% | 20.1% | ₩69,000.00 | ₩30,000.00 | ₩33,850.00 | 18 |
| Jun ’24 | ₩32,800.00 | ₩45,138.89 +37.6% | 17.8% | ₩64,000.00 | ₩30,000.00 | ₩32,800.00 | 18 |
| May ’24 | ₩37,550.00 | ₩44,527.78 +18.6% | 16.4% | ₩64,000.00 | ₩30,000.00 | ₩31,300.00 | 18 |
| Apr ’24 | ₩33,800.00 | ₩44,694.44 +32.2% | 11.0% | ₩56,000.00 | ₩39,000.00 | ₩30,550.00 | 18 |
| Mar ’24 | ₩35,200.00 | ₩43,694.44 +24.1% | 10.8% | ₩56,000.00 | ₩36,000.00 | ₩31,500.00 | 18 |
| Feb ’24 | ₩30,800.00 | ₩43,617.65 +41.6% | 11.4% | ₩56,000.00 | ₩36,000.00 | ₩35,450.00 | 17 |
| Jan ’24 | ₩29,450.00 | ₩44,093.75 +49.7% | 10.7% | ₩56,000.00 | ₩39,000.00 | ₩31,000.00 | 16 |
| Dec ’23 | ₩30,250.00 | ₩44,093.75 +45.8% | 10.7% | ₩56,000.00 | ₩39,000.00 | ₩30,800.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 12:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michelle Cho | Barclays |
| Michelle Cho | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jeehoon Park | BofA Global Research |