Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

KOSE:A000810 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩15.1t

Samsung Fire & Marine Insurance Valutazione

A000810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A000810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A000810 ( ₩361000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩1189673.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A000810 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A000810?

Metrica chiave: Poiché A000810 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A000810. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A000810 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A000810 su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagni₩1.81t
Cap. di mercato₩15.09t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A000810 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A000810 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3x
A005830 DB Insurance
3x1.0%₩6.0t
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance
2.2x8.4%₩1.9t
A000400 Lotte Non - Life Insurance
5.2xn/a₩614.5b
A000370 Hanwha General Insurance
1.4x4.7%₩462.5b
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance
8.5x8.7%₩15.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A000810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A000810's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A000810 8.5xMedia del settore 10.9xNo. of Companies44PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A000810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore KR Insurance ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A000810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A000810 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 3.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A000810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A000810 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩361,000.00
₩424,857.14
+17.7%
6.7%₩480,000.00₩360,000.00n/a21
Dec ’25₩392,500.00
₩425,090.91
+8.3%
6.6%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Nov ’25₩344,000.00
₩423,318.18
+23.1%
6.4%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Oct ’25₩344,500.00
₩420,227.27
+22.0%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Sep ’25₩346,500.00
₩420,227.27
+21.3%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Aug ’25₩374,500.00
₩422,476.19
+12.8%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a21
Jul ’25₩372,000.00
₩405,625.00
+9.0%
5.5%₩450,000.00₩360,000.00n/a20
Jun ’25₩348,500.00
₩400,119.05
+14.8%
6.4%₩450,000.00₩350,000.00n/a21
May ’25₩310,000.00
₩346,714.29
+11.8%
8.8%₩400,000.00₩280,000.00n/a21
Apr ’25₩305,000.00
₩344,476.19
+12.9%
8.8%₩400,000.00₩280,000.00n/a21
Mar ’25₩298,000.00
₩341,047.62
+14.4%
9.5%₩400,000.00₩280,000.00n/a21
Feb ’25₩289,500.00
₩325,952.38
+12.6%
8.9%₩391,000.00₩280,000.00n/a21
Jan ’25₩263,000.00
₩326,047.62
+24.0%
9.1%₩391,000.00₩280,000.00n/a21
Dec ’24₩257,500.00
₩326,047.62
+26.6%
9.1%₩391,000.00₩280,000.00₩392,500.0021
Nov ’24₩260,000.00
₩312,400.00
+20.2%
10.1%₩370,000.00₩250,000.00₩344,000.0020
Oct ’24₩260,500.00
₩307,526.32
+18.1%
10.8%₩370,000.00₩250,000.00₩344,500.0019
Sep ’24₩246,500.00
₩297,052.63
+20.5%
12.5%₩370,000.00₩222,000.00₩346,500.0019
Aug ’24₩240,500.00
₩285,894.74
+18.9%
13.3%₩360,000.00₩208,000.00₩374,500.0019
Jul ’24₩230,000.00
₩284,052.63
+23.5%
14.1%₩360,000.00₩208,000.00₩372,000.0019
Jun ’24₩224,500.00
₩281,947.37
+25.6%
13.7%₩360,000.00₩208,000.00₩348,500.0019
May ’24₩225,000.00
₩271,947.37
+20.9%
12.0%₩325,000.00₩208,000.00₩310,000.0019
Apr ’24₩206,000.00
₩272,421.05
+32.2%
12.5%₩344,000.00₩208,000.00₩305,000.0019
Mar ’24₩214,500.00
₩267,263.16
+24.6%
11.2%₩320,000.00₩208,000.00₩298,000.0019
Feb ’24₩208,000.00
₩263,777.78
+26.8%
10.8%₩320,000.00₩208,000.00₩289,500.0018
Jan ’24₩200,000.00
₩266,294.12
+33.1%
12.1%₩350,000.00₩208,000.00₩263,000.0017
Dec ’23₩203,500.00
₩266,294.12
+30.9%
12.1%₩350,000.00₩208,000.00₩257,500.0017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 04:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. è coperta da 45 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michelle ChoBarclays
Michelle ChoBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research