DB Insurance Valutazione
A005830 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A005830 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A005830 ( ₩130800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩629108.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A005830 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A005830?
Metrica chiave: Poiché A005830 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A005830 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.5x |
| Utili | ₩1.74t |
| Cap. di mercato | ₩7.85t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A005830 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance | 10.7x | 9.68% | ₩19.0t |
A031210 Seoul Guarantee Insurance | 15.9x | n/a | ₩3.4t |
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance | 3.4x | 17.50% | ₩2.1t |
A000370 Hanwha General Insurance | 2.1x | 9.96% | ₩629.0b |
A005830 DB Insurance | 4.5x | 5.60% | ₩7.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A005830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A005830's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A005830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore KR Insurance ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A005830's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A005830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩130,800.00 | ₩161,000.00 +23.09% | 9.30% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | ₩136,400.00 | ₩158,526.32 +16.22% | 9.73% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | ₩137,700.00 | ₩154,600.00 +12.27% | 10.10% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | ₩122,500.00 | ₩146,611.11 +19.68% | 14.00% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | ₩125,800.00 | ₩127,666.67 +1.48% | 11.11% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | ₩100,500.00 | ₩127,100.00 +26.47% | 10.75% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | ₩91,200.00 | ₩127,550.00 +39.86% | 10.63% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | ₩89,100.00 | ₩133,000.00 +49.27% | 7.92% | ₩170,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | ₩91,400.00 | ₩133,210.53 +45.74% | 7.84% | ₩170,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | ₩97,100.00 | ₩135,411.76 +39.46% | 7.05% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | ₩102,800.00 | ₩136,388.89 +32.67% | 6.42% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₩109,200.00 | ₩137,105.26 +25.55% | 6.60% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₩110,000.00 | ₩137,526.32 +25.02% | 6.51% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ₩112,300.00 | ₩136,947.37 +21.95% | 7.10% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | ₩136,400.00 | 19 |
| Sep ’25 | ₩116,000.00 | ₩136,947.37 +18.06% | 7.10% | ₩160,000.00 | ₩120,000.00 | ₩137,700.00 | 19 |
| Aug ’25 | ₩109,100.00 | ₩131,842.11 +20.85% | 5.87% | ₩150,000.00 | ₩120,000.00 | ₩122,500.00 | 19 |
| Jul ’25 | ₩109,000.00 | ₩125,157.89 +14.82% | 9.21% | ₩139,000.00 | ₩88,000.00 | ₩125,800.00 | 19 |
| Jun ’25 | ₩103,500.00 | ₩123,300.00 +19.13% | 10.26% | ₩139,000.00 | ₩88,000.00 | ₩100,500.00 | 20 |
| May ’25 | ₩97,300.00 | ₩113,250.00 +16.39% | 9.86% | ₩130,000.00 | ₩88,000.00 | ₩91,200.00 | 20 |
| Apr ’25 | ₩93,200.00 | ₩113,200.00 +21.46% | 9.60% | ₩130,000.00 | ₩88,000.00 | ₩89,100.00 | 20 |
| Mar ’25 | ₩98,800.00 | ₩111,850.00 +13.21% | 10.07% | ₩130,000.00 | ₩87,000.00 | ₩91,400.00 | 20 |
| Feb ’25 | ₩91,900.00 | ₩107,850.00 +17.36% | 13.39% | ₩130,000.00 | ₩65,000.00 | ₩97,100.00 | 20 |
| Jan ’25 | ₩83,700.00 | ₩106,289.47 +26.99% | 14.39% | ₩130,000.00 | ₩65,000.00 | ₩102,800.00 | 19 |
| Dec ’24 | ₩82,000.00 | ₩106,289.47 +29.62% | 14.39% | ₩130,000.00 | ₩65,000.00 | ₩109,200.00 | 19 |
| Nov ’24 | ₩89,300.00 | ₩99,861.11 +11.83% | 14.80% | ₩128,000.00 | ₩65,000.00 | ₩110,000.00 | 18 |
| Oct ’24 | ₩89,400.00 | ₩98,277.78 +9.93% | 15.39% | ₩128,000.00 | ₩65,000.00 | ₩112,300.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/21 03:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DB Insurance Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michelle Cho | Barclays |
| Jeehoon Park | BofA Global Research |
| Jongmin Shim | CLSA |