Kolmar Korea Co., Ltd.

KOSE:A161890 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩1.3t

Kolmar Korea Valutazione

A161890 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A161890 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A161890 ( ₩55000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩135848.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A161890 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A161890?

Metrica chiave: Poiché A161890 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A161890. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A161890 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A161890 su PE?
Rapporto PE134.3x
Guadagni₩9.66b
Cap. di mercato₩1.29t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A161890 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A161890 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
A018290 VT
18.7xn/a₩1.4t
A192820 Cosmax
21.9x27.0%₩1.7t
A278470 APR
21.2x24.0%₩1.9t
A241710 Cosmecca Korea
16x24.3%₩569.2b
A161890 Kolmar Korea
134.3x61.5%₩1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A161890 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A161890's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$13.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A161890 134.3xMedia del settore 16.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A161890 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.3 x) rispetto alla media del settore KR Personal Products ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A161890's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A161890 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 134.3x
Rapporto equo PE 37x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A161890 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A161890 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩55,000.00
₩87,684.21
+59.4%
10.5%₩110,000.00₩75,000.00n/a19
Dec ’25₩52,800.00
₩87,550.00
+65.8%
10.3%₩110,000.00₩75,000.00n/a20
Nov ’25₩67,800.00
₩88,444.44
+30.4%
9.1%₩107,000.00₩75,000.00n/a18
Oct ’25₩74,400.00
₩85,117.65
+14.4%
12.7%₩107,000.00₩58,000.00n/a17
Sep ’25₩65,100.00
₩81,937.50
+25.9%
10.8%₩96,000.00₩58,000.00n/a16
Aug ’25₩66,100.00
₩74,562.50
+12.8%
10.2%₩89,000.00₩58,000.00n/a16
Jul ’25₩67,000.00
₩73,437.50
+9.6%
10.6%₩89,000.00₩58,000.00n/a16
Jun ’25₩64,300.00
₩69,125.00
+7.5%
9.0%₩77,000.00₩58,000.00n/a16
May ’25₩50,200.00
₩68,062.50
+35.6%
10.7%₩77,000.00₩56,000.00n/a16
Apr ’25₩51,500.00
₩68,875.00
+33.7%
10.3%₩77,000.00₩56,000.00n/a16
Mar ’25₩47,450.00
₩69,250.00
+45.9%
10.2%₩77,000.00₩56,000.00n/a16
Feb ’25₩49,150.00
₩69,000.00
+40.4%
10.4%₩77,000.00₩57,000.00n/a16
Jan ’25₩53,600.00
₩68,466.67
+27.7%
10.5%₩77,000.00₩57,000.00n/a15
Dec ’24₩47,350.00
₩68,500.00
+44.7%
10.9%₩77,000.00₩57,000.00₩52,800.0014
Nov ’24₩54,500.00
₩70,461.54
+29.3%
10.8%₩77,000.00₩52,000.00₩67,800.0013
Oct ’24₩51,100.00
₩69,727.27
+36.5%
12.3%₩77,000.00₩52,000.00₩74,400.0011
Sep ’24₩53,600.00
₩69,727.27
+30.1%
12.3%₩77,000.00₩52,000.00₩65,100.0011
Aug ’24₩48,850.00
₩56,818.18
+16.3%
6.5%₩64,000.00₩52,000.00₩66,100.0011
Jul ’24₩44,000.00
₩50,666.67
+15.2%
8.3%₩57,000.00₩41,000.00₩67,000.0012
Jun ’24₩38,350.00
₩50,416.67
+31.5%
8.0%₩57,000.00₩41,000.00₩64,300.0012
May ’24₩40,450.00
₩51,600.00
+27.6%
8.8%₩57,000.00₩41,000.00₩50,200.0010
Apr ’24₩41,900.00
₩51,666.67
+23.3%
9.5%₩58,000.00₩41,000.00₩51,500.009
Mar ’24₩40,700.00
₩52,600.00
+29.2%
10.4%₩59,000.00₩41,000.00₩47,450.0010
Feb ’24₩43,650.00
₩51,454.55
+17.9%
11.8%₩59,000.00₩40,000.00₩49,150.0011
Jan ’24₩42,600.00
₩50,090.91
+17.6%
15.0%₩59,000.00₩37,000.00₩53,600.0011
Dec ’23₩39,900.00
₩51,500.00
+29.1%
14.9%₩60,000.00₩37,000.00₩47,350.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 06:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kolmar Korea Co., Ltd. è coperta da 38 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hyung-Joon MoonBarclays
Hyeryeong KimCGS International
Paul HwangCitigroup Inc