Cosmecca Korea Valutazione
A241710 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A241710 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A241710 ( ₩53300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩137811.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A241710 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A241710?
Metrica chiave: Poiché A241710 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A241710 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | ₩35.65b |
| Cap. di mercato | ₩574.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A241710 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.4x | ||
A237880 CLIO CosmeticsLtd | 9.6x | 17.5% | ₩328.2b |
A200130 KOLMAR BNHLtd | 21.3x | n/a | ₩341.5b |
A161890 Kolmar Korea | 134.3x | 61.5% | ₩1.3t |
A352480 C&C International | 12.2x | 28.1% | ₩471.9b |
A241710 Cosmecca Korea | 16x | 24.3% | ₩574.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A241710 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A241710's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A900120 CXI Healthcare Technology Group | 0.7x | n/a | US$13.55m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A241710 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore KR Personal Products ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A241710's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A241710 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩53,300.00 | ₩109,600.00 +105.6% | 10.0% | ₩120,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₩50,300.00 | ₩106,333.33 +111.4% | 11.7% | ₩120,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₩77,700.00 | ₩107,333.33 +38.1% | 11.9% | ₩120,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₩91,800.00 | ₩107,333.33 +16.9% | 11.9% | ₩120,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩78,300.00 | ₩102,500.00 +30.9% | 12.7% | ₩120,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩80,100.00 | ₩93,250.00 +16.4% | 4.4% | ₩100,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩80,600.00 | ₩91,000.00 +12.9% | 1.6% | ₩93,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩61,600.00 | ₩70,000.00 +13.6% | 20.2% | ₩90,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩35,650.00 | ₩56,500.00 +58.5% | 6.2% | ₩60,000.00 | ₩53,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩38,200.00 | ₩58,500.00 +53.1% | 2.6% | ₩60,000.00 | ₩57,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₩38,250.00 | ₩58,500.00 +52.9% | 2.6% | ₩60,000.00 | ₩57,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₩37,700.00 | ₩57,500.00 +52.5% | 4.3% | ₩60,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₩36,300.00 | ₩52,500.00 +44.6% | 4.8% | ₩55,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₩35,200.00 | ₩52,500.00 +49.1% | 4.8% | ₩55,000.00 | ₩50,000.00 | ₩50,300.00 | 2 |
| Nov ’24 | ₩37,100.00 | ₩42,500.00 +14.6% | 10.6% | ₩47,000.00 | ₩38,000.00 | ₩77,700.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 16:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cosmecca Korea Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Soo Min Kang | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Hyeryeong Kim | CGS International |
| Na Young Park | Daiwa Securities Co. Ltd. |