Cosmax, Inc.

KOSE:A192820 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩1.5t

Cosmax Valutazione

A192820 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A192820 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A192820 ( ₩130300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩296271.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A192820 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A192820?

Metrica chiave: Poiché A192820 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A192820. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A192820 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A192820 su PE?
Rapporto PE20.3x
Guadagni₩72.86b
Cap. di mercato₩1.48t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A192820 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A192820 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
A002790 AMOREPACIFIC Group
7.7x3.2%₩1.8t
A278470 APR
20.5x25.7%₩1.9t
A018290 VT
20.4xn/a₩1.1t
A241710 Cosmecca Korea
16.5x22.4%₩568.2b
A192820 Cosmax
20.3x27.3%₩1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A192820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A192820's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$15.71m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A192820 20.3xMedia del settore 15.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A192820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore KR Personal Products ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A192820's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A192820 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A192820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A192820 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩130,300.00
₩190,857.14
+46.5%
10.9%₩239,000.00₩160,000.00n/a21
Nov ’25₩153,200.00
₩190,833.33
+24.6%
11.5%₩239,000.00₩160,000.00n/a18
Oct ’25₩146,000.00
₩191,000.00
+30.8%
11.7%₩239,000.00₩160,000.00n/a17
Sep ’25₩121,300.00
₩191,687.50
+58.0%
12.0%₩239,000.00₩160,000.00n/a16
Aug ’25₩154,000.00
₩217,062.50
+40.9%
10.3%₩250,000.00₩179,000.00n/a16
Jul ’25₩189,100.00
₩202,062.50
+6.9%
8.9%₩239,000.00₩170,000.00n/a16
Jun ’25₩170,000.00
₩198,875.00
+17.0%
8.3%₩230,000.00₩170,000.00n/a16
May ’25₩140,100.00
₩173,625.00
+23.9%
11.4%₩223,000.00₩124,000.00n/a16
Apr ’25₩130,000.00
₩164,937.50
+26.9%
9.1%₩180,000.00₩124,000.00n/a16
Mar ’25₩107,600.00
₩173,250.00
+61.0%
7.2%₩200,000.00₩145,000.00n/a16
Feb ’25₩113,700.00
₩173,250.00
+52.4%
7.2%₩200,000.00₩145,000.00n/a16
Jan ’25₩126,400.00
₩172,062.50
+36.1%
7.2%₩200,000.00₩145,000.00n/a16
Dec ’24₩112,100.00
₩164,058.82
+46.4%
15.1%₩200,000.00₩100,000.00n/a17
Nov ’24₩133,600.00
₩163,533.33
+22.4%
15.7%₩200,000.00₩100,000.00₩153,200.0015
Oct ’24₩128,700.00
₩158,928.57
+23.5%
16.7%₩192,000.00₩100,000.00₩146,000.0014
Sep ’24₩151,800.00
₩157,500.00
+3.8%
16.4%₩192,000.00₩100,000.00₩121,300.0014
Aug ’24₩101,900.00
₩118,714.29
+16.5%
10.7%₩141,000.00₩100,000.00₩154,000.0014
Jul ’24₩93,000.00
₩109,214.29
+17.4%
12.7%₩130,000.00₩70,000.00₩189,100.0014
Jun ’24₩81,100.00
₩108,142.86
+33.3%
12.1%₩130,000.00₩70,000.00₩170,000.0014
May ’24₩77,200.00
₩99,916.67
+29.4%
11.7%₩115,000.00₩70,000.00₩140,100.0012
Apr ’24₩81,000.00
₩99,500.00
+22.8%
11.8%₩115,000.00₩70,000.00₩130,000.0012
Mar ’24₩77,300.00
₩87,923.08
+13.7%
16.0%₩115,000.00₩65,000.00₩107,600.0013
Feb ’24₩78,400.00
₩88,428.57
+12.8%
14.9%₩107,000.00₩65,000.00₩113,700.0014
Jan ’24₩74,100.00
₩76,461.54
+3.2%
14.6%₩103,000.00₩65,000.00₩126,400.0013
Dec ’23₩63,300.00
₩77,428.57
+22.3%
16.9%₩103,000.00₩60,000.00₩112,100.0014
Nov ’23₩47,800.00
₩81,571.43
+70.7%
19.6%₩103,000.00₩60,000.00₩133,600.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

NeoPharm

₩185.2b

Engages in the manufacturing and sale of skin care products in South Korea.

A092730

₩11,840.00

7D

-9.0%

1Y

5.2%

NOVAREXLtd

₩133.5b

Manufactures, wholesales, and retails health and functional foods in South Korea and internationally.

A194700

₩7,540.00

7D

-0.8%

1Y

-32.2%

HuM&C

₩48.6b

Engages in the manufacture and sale of various types of makeup products in South Korea and internationally.

A263920

₩991.00

7D

0.7%

1Y

-16.1%