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Cosmax Valutazione
A192820 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A192820 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A192820 (₩127800) is trading below our estimate of fair value (₩315226.32)
Significativamente al di sotto del valore equo: A192820 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A192820?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A192820 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₩1.45t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A192820 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
A241710 Cosmecca Korea | 32.8x | 25.6% | ₩872.6b |
A018290 VT | 21.5x | n/a | ₩1.1t |
A002790 AMOREPACIFIC Group | 25.7x | 35.9% | ₩2.0t |
A278470 APR | 23.5x | 22.6% | ₩2.0t |
A192820 Cosmax | 20.8x | 26.9% | ₩1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A192820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A192820's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A192820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore KR Personal Products ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A192820's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A192820 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩127,800.00 | ₩201,500.00 +57.7% | 13.5% | ₩250,000.00 | ₩165,000.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₩154,000.00 | ₩213,000.00 +38.3% | 11.9% | ₩250,000.00 | ₩165,000.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₩189,100.00 | ₩198,000.00 +4.7% | 9.3% | ₩239,000.00 | ₩165,000.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ₩170,000.00 | ₩194,812.50 +14.6% | 8.4% | ₩223,000.00 | ₩165,000.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₩140,100.00 | ₩173,625.00 +23.9% | 11.4% | ₩223,000.00 | ₩124,000.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₩130,000.00 | ₩165,266.67 +27.1% | 9.3% | ₩180,000.00 | ₩124,000.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ₩107,600.00 | ₩173,250.00 +61.0% | 7.2% | ₩200,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₩113,700.00 | ₩173,250.00 +52.4% | 7.2% | ₩200,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₩126,400.00 | ₩172,062.50 +36.1% | 7.2% | ₩200,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | ₩112,100.00 | ₩164,058.82 +46.4% | 15.1% | ₩200,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | ₩133,600.00 | ₩163,533.33 +22.4% | 15.7% | ₩200,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | ₩128,700.00 | ₩158,928.57 +23.5% | 16.7% | ₩192,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | ₩151,800.00 | ₩157,500.00 +3.8% | 16.4% | ₩192,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | ₩101,900.00 | ₩118,714.29 +16.5% | 10.7% | ₩141,000.00 | ₩100,000.00 | ₩154,000.00 | 14 |
| Jul ’24 | ₩93,000.00 | ₩109,214.29 +17.4% | 12.7% | ₩130,000.00 | ₩70,000.00 | ₩189,100.00 | 14 |
| Jun ’24 | ₩81,100.00 | ₩108,142.86 +33.3% | 12.1% | ₩130,000.00 | ₩70,000.00 | ₩170,000.00 | 14 |
| May ’24 | ₩77,200.00 | ₩99,916.67 +29.4% | 11.7% | ₩115,000.00 | ₩70,000.00 | ₩140,100.00 | 12 |
| Apr ’24 | ₩81,000.00 | ₩99,500.00 +22.8% | 11.8% | ₩115,000.00 | ₩70,000.00 | ₩130,000.00 | 12 |
| Mar ’24 | ₩77,300.00 | ₩87,923.08 +13.7% | 16.0% | ₩115,000.00 | ₩65,000.00 | ₩107,600.00 | 13 |
| Feb ’24 | ₩78,400.00 | ₩88,428.57 +12.8% | 14.9% | ₩107,000.00 | ₩65,000.00 | ₩113,700.00 | 14 |
| Jan ’24 | ₩74,100.00 | ₩76,461.54 +3.2% | 14.6% | ₩103,000.00 | ₩65,000.00 | ₩126,400.00 | 13 |
| Dec ’23 | ₩63,300.00 | ₩77,428.57 +22.3% | 16.9% | ₩103,000.00 | ₩60,000.00 | ₩112,100.00 | 14 |
| Nov ’23 | ₩47,800.00 | ₩81,571.43 +70.7% | 19.6% | ₩103,000.00 | ₩60,000.00 | ₩133,600.00 | 14 |
| Oct ’23 | ₩50,300.00 | ₩101,285.71 +101.4% | 29.4% | ₩200,000.00 | ₩70,000.00 | ₩128,700.00 | 14 |
| Sep ’23 | ₩60,100.00 | ₩101,285.71 +68.5% | 29.4% | ₩200,000.00 | ₩70,000.00 | ₩151,800.00 | 14 |
| Aug ’23 | ₩68,400.00 | ₩107,571.43 +57.3% | 30.8% | ₩200,000.00 | ₩70,000.00 | ₩101,900.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.