Cosmax Valutazione
A192820 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A192820 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A192820 ( ₩157100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩425450.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A192820 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A192820?
Metrica chiave: Poiché A192820 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A192820 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | ₩78.68b |
| Cap. di mercato | ₩1.78t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A192820 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.6x | ||
A161890 Kolmar Korea | 149x | 60.9% | ₩1.4t |
A002790 AMOREPACIFIC Group | 8.2x | -6.2% | ₩1.9t |
A278470 APR | 20.7x | 23.8% | ₩1.8t |
A018290 VT | 16.6x | n/a | ₩1.3t |
A192820 Cosmax | 22.7x | 27.9% | ₩1.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A192820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A192820's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A900120 CXI Healthcare Technology Group | 0.6x | n/a | US$12.65m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A192820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore KR Personal Products ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A192820's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A192820 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩157,100.00 | ₩195,600.00 +24.5% | 9.1% | ₩239,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | ₩149,100.00 | ₩187,789.47 +25.9% | 10.7% | ₩239,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₩133,000.00 | ₩190,380.95 +43.1% | 11.1% | ₩239,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₩153,200.00 | ₩190,833.33 +24.6% | 11.5% | ₩239,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₩146,000.00 | ₩191,000.00 +30.8% | 11.7% | ₩239,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₩121,300.00 | ₩191,687.50 +58.0% | 12.0% | ₩239,000.00 | ₩160,000.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₩154,000.00 | ₩217,062.50 +40.9% | 10.3% | ₩250,000.00 | ₩179,000.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₩189,100.00 | ₩202,062.50 +6.9% | 8.9% | ₩239,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ₩170,000.00 | ₩198,875.00 +17.0% | 8.3% | ₩230,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₩140,100.00 | ₩173,625.00 +23.9% | 11.4% | ₩223,000.00 | ₩124,000.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₩130,000.00 | ₩164,937.50 +26.9% | 9.1% | ₩180,000.00 | ₩124,000.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₩107,600.00 | ₩173,250.00 +61.0% | 7.2% | ₩200,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₩113,700.00 | ₩173,250.00 +52.4% | 7.2% | ₩200,000.00 | ₩145,000.00 | ₩164,400.00 | 16 |
| Jan ’25 | ₩126,400.00 | ₩172,062.50 +36.1% | 7.2% | ₩200,000.00 | ₩145,000.00 | ₩149,100.00 | 16 |
| Dec ’24 | ₩112,100.00 | ₩164,058.82 +46.4% | 15.1% | ₩200,000.00 | ₩100,000.00 | ₩133,000.00 | 17 |
| Nov ’24 | ₩133,600.00 | ₩163,533.33 +22.4% | 15.7% | ₩200,000.00 | ₩100,000.00 | ₩153,200.00 | 15 |
| Oct ’24 | ₩128,700.00 | ₩158,928.57 +23.5% | 16.7% | ₩192,000.00 | ₩100,000.00 | ₩146,000.00 | 14 |
| Sep ’24 | ₩151,800.00 | ₩157,500.00 +3.8% | 16.4% | ₩192,000.00 | ₩100,000.00 | ₩121,300.00 | 14 |
| Aug ’24 | ₩101,900.00 | ₩118,714.29 +16.5% | 10.7% | ₩141,000.00 | ₩100,000.00 | ₩154,000.00 | 14 |
| Jul ’24 | ₩93,000.00 | ₩109,214.29 +17.4% | 12.7% | ₩130,000.00 | ₩70,000.00 | ₩189,100.00 | 14 |
| Jun ’24 | ₩81,100.00 | ₩108,142.86 +33.3% | 12.1% | ₩130,000.00 | ₩70,000.00 | ₩170,000.00 | 14 |
| May ’24 | ₩77,200.00 | ₩99,916.67 +29.4% | 11.7% | ₩115,000.00 | ₩70,000.00 | ₩140,100.00 | 12 |
| Apr ’24 | ₩81,000.00 | ₩99,500.00 +22.8% | 11.8% | ₩115,000.00 | ₩70,000.00 | ₩130,000.00 | 12 |
| Mar ’24 | ₩77,300.00 | ₩87,923.08 +13.7% | 16.0% | ₩115,000.00 | ₩65,000.00 | ₩107,600.00 | 13 |
| Feb ’24 | ₩78,400.00 | ₩88,428.57 +12.8% | 14.9% | ₩107,000.00 | ₩65,000.00 | ₩113,700.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 18:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cosmax, Inc. è coperta da 39 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hyung-Joon Moon | Barclays |
| Hyunah Jo | CGS International |
| Hyeryeong Kim | CGS International |