KT&G Corporation

KOSE:A033780 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩12.9t

KT&G Valutazione

A033780 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A033780 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A033780 ( ₩121800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩194327.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A033780 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A033780?

Metrica chiave: Poiché A033780 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A033780. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A033780 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A033780 su PE?
Rapporto PE13.6x
Guadagni₩944.10b
Cap. di mercato₩12.86t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A033780 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A033780 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
A097950 CJ Cheiljedang
9.8x17.9%₩4.0t
A271560 ORION
10.6x9.2%₩4.1t
A003230 Samyang Foods
17x22.3%₩3.9t
6969 Smoore International Holdings
44x19.0%HK$71.1b
A033780 KT&G
13.6x7.5%₩12.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A033780 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A033780's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Tobacco settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A033780 13.6xMedia del settore 12.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A033780 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore Asian Tobacco ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A033780's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A033780 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A033780 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A033780 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩121,800.00
₩129,937.50
+6.7%
7.5%₩150,000.00₩110,000.00n/a16
Nov ’25₩110,000.00
₩119,937.50
+9.0%
7.5%₩131,000.00₩100,000.00n/a16
Oct ’25₩108,900.00
₩118,062.50
+8.4%
7.2%₩131,000.00₩100,000.00n/a16
Sep ’25₩108,200.00
₩113,705.88
+5.1%
6.9%₩127,000.00₩95,000.00n/a17
Aug ’25₩92,600.00
₩110,470.59
+19.3%
7.6%₩120,000.00₩90,000.00n/a17
Jul ’25₩87,300.00
₩108,777.78
+24.6%
8.9%₩120,000.00₩90,000.00n/a18
Jun ’25₩83,500.00
₩108,705.88
+30.2%
9.1%₩120,000.00₩90,000.00n/a17
May ’25₩89,400.00
₩109,176.47
+22.1%
9.5%₩125,000.00₩90,000.00n/a17
Apr ’25₩91,500.00
₩105,800.00
+15.6%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Mar ’25₩93,000.00
₩105,800.00
+13.8%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Feb ’25₩92,600.00
₩105,800.00
+14.3%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Jan ’25₩86,900.00
₩104,882.35
+20.7%
9.8%₩125,000.00₩90,000.00n/a17
Dec ’24₩89,400.00
₩104,411.76
+16.8%
9.6%₩125,000.00₩90,000.00n/a17
Nov ’24₩87,200.00
₩101,470.59
+16.4%
11.6%₩120,000.00₩76,000.00₩110,000.0017
Oct ’24₩86,300.00
₩101,470.59
+17.6%
11.6%₩120,000.00₩76,000.00₩108,900.0017
Sep ’24₩87,000.00
₩101,588.24
+16.8%
11.7%₩120,000.00₩76,000.00₩108,200.0017
Aug ’24₩83,500.00
₩102,176.47
+22.4%
11.1%₩120,000.00₩76,000.00₩92,600.0017
Jul ’24₩82,800.00
₩103,750.00
+25.3%
10.8%₩120,000.00₩76,000.00₩87,300.0016
Jun ’24₩83,000.00
₩103,750.00
+25.0%
10.8%₩120,000.00₩76,000.00₩83,500.0016
May ’24₩85,800.00
₩106,166.67
+23.7%
12.2%₩124,000.00₩81,000.00₩89,400.0015
Apr ’24₩83,900.00
₩106,500.00
+26.9%
12.3%₩124,000.00₩81,000.00₩91,500.0015
Mar ’24₩88,700.00
₩105,343.75
+18.8%
12.7%₩124,000.00₩81,000.00₩93,000.0016
Feb ’24₩92,500.00
₩106,441.18
+15.1%
11.7%₩124,000.00₩85,500.00₩92,600.0017
Jan ’24₩91,500.00
₩104,968.75
+14.7%
11.3%₩124,000.00₩85,500.00₩86,900.0016
Dec ’23₩97,600.00
₩105,264.71
+7.9%
11.0%₩124,000.00₩85,500.00₩89,400.0017
Nov ’23₩92,400.00
₩99,968.75
+8.2%
9.1%₩110,000.00₩83,000.00₩87,200.0016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

SPC Samlip

₩381.8b

Provides various food products in South Korea.

A005610

₩47,100.00

7D

0.4%

1Y

-24.3%

HITEJINRO

₩1.5t

Manufactures and sells alcoholic beverages in South Korea.

A000080

₩20,900.00

7D

-0.2%

1Y

-6.9%

Dongwon F&B

₩621.3b

Operates as a food supplier in South Korea.

A049770

₩32,200.00

7D

2.2%

1Y

3.5%