CJ Cheiljedang Valutazione
A097950 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A097950 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A097950 ( ₩243000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩1098017.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A097950 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A097950?
Metrica chiave: Poiché A097950 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A097950 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | ₩148.18b |
| Cap. di mercato | ₩3.75t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A097950 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
A271560 ORION | 9.2x | -1.4% | ₩4.9t |
A004370 Nongshim | 14.9x | 9.2% | ₩2.3t |
A006040 Dongwon Industries | 22x | n/a | ₩1.7t |
A007310 Otoki | 10x | n/a | ₩1.4t |
A097950 CJ Cheiljedang | 26.3x | 41.0% | ₩3.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A097950 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A097950's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A006980 Woosung | 2.1x | n/a | US$29.91m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A097950 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore KR Food ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A097950's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A097950 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩243,000.00 | ₩362,071.43 +49.0% | 8.2% | ₩410,000.00 | ₩309,000.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | ₩249,000.00 | ₩361,461.54 +45.2% | 8.5% | ₩410,000.00 | ₩309,000.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | ₩237,000.00 | ₩360,750.00 +52.2% | 8.8% | ₩410,000.00 | ₩309,000.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | ₩242,000.00 | ₩386,181.82 +59.6% | 9.4% | ₩460,000.00 | ₩330,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₩255,500.00 | ₩405,272.73 +58.6% | 7.9% | ₩460,000.00 | ₩338,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₩263,500.00 | ₩415,666.67 +57.7% | 9.1% | ₩470,000.00 | ₩338,000.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₩273,500.00 | ₩469,416.67 +71.6% | 2.3% | ₩500,000.00 | ₩460,000.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₩304,000.00 | ₩469,416.67 +54.4% | 2.3% | ₩500,000.00 | ₩460,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₩322,000.00 | ₩469,416.67 +45.8% | 2.3% | ₩500,000.00 | ₩460,000.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₩373,500.00 | ₩459,000.00 +22.9% | 5.7% | ₩500,000.00 | ₩407,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₩369,000.00 | ₩443,615.38 +20.2% | 5.7% | ₩480,000.00 | ₩407,000.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₩349,500.00 | ₩436,416.67 +24.9% | 5.6% | ₩480,000.00 | ₩407,000.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₩337,000.00 | ₩428,083.33 +27.0% | 4.2% | ₩470,000.00 | ₩407,000.00 | ₩239,000.00 | 12 |
| Apr ’25 | ₩311,000.00 | ₩425,700.00 +36.9% | 4.8% | ₩470,000.00 | ₩400,000.00 | ₩249,000.00 | 10 |
| Mar ’25 | ₩299,500.00 | ₩425,700.00 +42.1% | 4.8% | ₩470,000.00 | ₩400,000.00 | ₩237,000.00 | 10 |
| Feb ’25 | ₩297,500.00 | ₩420,777.78 +41.4% | 2.9% | ₩440,000.00 | ₩400,000.00 | ₩242,000.00 | 9 |
| Jan ’25 | ₩324,000.00 | ₩419,727.27 +29.5% | 5.3% | ₩450,000.00 | ₩360,000.00 | ₩255,500.00 | 11 |
| Dec ’24 | ₩311,500.00 | ₩417,909.09 +34.2% | 5.5% | ₩450,000.00 | ₩360,000.00 | ₩263,500.00 | 11 |
| Nov ’24 | ₩289,000.00 | ₩421,916.67 +46.0% | 9.5% | ₩530,000.00 | ₩360,000.00 | ₩273,500.00 | 12 |
| Oct ’24 | ₩307,000.00 | ₩416,384.62 +35.6% | 10.3% | ₩530,000.00 | ₩350,000.00 | ₩304,000.00 | 13 |
| Sep ’24 | ₩299,500.00 | ₩416,384.62 +39.0% | 10.3% | ₩530,000.00 | ₩350,000.00 | ₩322,000.00 | 13 |
| Aug ’24 | ₩292,500.00 | ₩414,076.92 +41.6% | 10.9% | ₩530,000.00 | ₩350,000.00 | ₩373,500.00 | 13 |
| Jul ’24 | ₩269,500.00 | ₩435,214.29 +61.5% | 12.8% | ₩550,000.00 | ₩350,000.00 | ₩369,000.00 | 14 |
| Jun ’24 | ₩315,500.00 | ₩443,071.43 +40.4% | 12.8% | ₩550,000.00 | ₩350,000.00 | ₩349,500.00 | 14 |
| May ’24 | ₩309,500.00 | ₩465,785.71 +50.5% | 11.1% | ₩550,000.00 | ₩350,000.00 | ₩337,000.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 10:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CJ Cheiljedang Corporation è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeyeoul Kim | BofA Global Research |
| Hyunah Jo | CGS International |
| Ji Woo Oh | CGS International |