ORION Valutazione
A271560 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A271560 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A271560 ( ₩122700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩269013.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A271560 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A271560?
Metrica chiave: Poiché A271560 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A271560 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | ₩524.59b |
| Cap. di mercato | ₩4.85t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -6.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A271560 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
A097950 CJ Cheiljedang | 26.3x | 41.0% | ₩3.8t |
A004370 Nongshim | 14.9x | 9.2% | ₩2.3t |
A003230 Samyang Foods | 27.1x | 21.1% | ₩7.4t |
A007310 Otoki | 10x | n/a | ₩1.4t |
A271560 ORION | 9.2x | -1.4% | ₩4.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A271560 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A271560's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Food settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A006980 Woosung | 2.1x | n/a | US$29.91m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A271560 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore KR Food ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A271560's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A271560 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩122,700.00 | ₩135,166.67 +10.2% | 12.9% | ₩170,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | ₩118,100.00 | ₩132,529.41 +12.2% | 13.2% | ₩170,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | ₩101,900.00 | ₩127,312.50 +24.9% | 11.2% | ₩160,000.00 | ₩102,000.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | ₩101,400.00 | ₩124,866.67 +23.1% | 13.2% | ₩160,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | ₩102,400.00 | ₩124,866.67 +21.9% | 13.2% | ₩160,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₩102,600.00 | ₩123,866.67 +20.7% | 13.6% | ₩160,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₩98,800.00 | ₩123,533.33 +25.0% | 13.7% | ₩160,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₩97,500.00 | ₩123,600.00 +26.8% | 13.7% | ₩160,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₩92,000.00 | ₩124,812.50 +35.7% | 12.1% | ₩160,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₩89,800.00 | ₩125,562.50 +39.8% | 12.0% | ₩160,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₩91,600.00 | ₩129,352.94 +41.2% | 14.4% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₩91,700.00 | ₩129,437.50 +41.2% | 14.8% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₩92,900.00 | ₩129,600.00 +39.5% | 15.0% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | ₩123,200.00 | 15 |
| Apr ’25 | ₩95,500.00 | ₩128,923.08 +35.0% | 16.0% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | ₩118,100.00 | 13 |
| Mar ’25 | ₩92,900.00 | ₩128,923.08 +38.8% | 16.0% | ₩170,000.00 | ₩100,000.00 | ₩101,900.00 | 13 |
| Feb ’25 | ₩91,500.00 | ₩144,384.62 +57.8% | 19.7% | ₩180,000.00 | ₩100,000.00 | ₩101,400.00 | 13 |
| Jan ’25 | ₩116,100.00 | ₩162,533.33 +40.0% | 9.4% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | ₩102,400.00 | 15 |
| Dec ’24 | ₩115,200.00 | ₩162,533.33 +41.1% | 9.4% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | ₩102,600.00 | 15 |
| Nov ’24 | ₩124,600.00 | ₩167,733.33 +34.6% | 6.9% | ₩192,000.00 | ₩140,000.00 | ₩98,800.00 | 15 |
| Oct ’24 | ₩128,300.00 | ₩167,066.67 +30.2% | 7.0% | ₩192,000.00 | ₩140,000.00 | ₩97,500.00 | 15 |
| Sep ’24 | ₩120,800.00 | ₩166,500.00 +37.8% | 6.9% | ₩192,000.00 | ₩140,000.00 | ₩92,000.00 | 16 |
| Aug ’24 | ₩118,100.00 | ₩166,875.00 +41.3% | 6.8% | ₩192,000.00 | ₩140,000.00 | ₩89,800.00 | 16 |
| Jul ’24 | ₩120,000.00 | ₩168,666.67 +40.6% | 5.4% | ₩192,000.00 | ₩158,000.00 | ₩91,600.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₩124,700.00 | ₩168,200.00 +34.9% | 5.1% | ₩192,000.00 | ₩158,000.00 | ₩91,700.00 | 15 |
| May ’24 | ₩144,900.00 | ₩165,466.67 +14.2% | 6.1% | ₩192,000.00 | ₩150,000.00 | ₩92,900.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 22:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ORION Corp. è coperta da 23 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeyeoul Kim | BofA Global Research |
| Ji Woo Oh | CGS International |
| Paul Hwang | Citigroup Inc |