Kenya Electricity Generating Valutazione
KEGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEGN ( KES3.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( KES18.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEGN?
Metrica chiave: Poiché KEGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | KSh6.80b |
| Cap. di mercato | KSh26.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
KPLC Kenya Power and Lighting | 0.3x | n/a | KSh8.4b |
SSP Sermsang Power Corporation | 12.7x | 19.4% | ฿7.2b |
PIF Polaris Renewable Energy | 25.3x | 36.6% | CA$256.1m |
HRPK 7C Solarparken | 64.4x | 54.5% | €160.9m |
KEGN Kenya Electricity Generating | 3.9x | n/a | KSh26.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore Global Renewable Energy ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEGN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.