The Kenya Power and Lighting Company Plc

NASE:KPLC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: KSh13.3b

Kenya Power and Lighting Valutazione

KPLC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPLC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
KSh22.93
Fair Value
70.3% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KPLC ( KES6.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( KES22.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPLC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPLC?

Metrica chiave: Poiché KPLC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPLC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPLC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPLC su PE?
Rapporto PE0.3x
GuadagniKSh39.73b
Cap. di mercatoKSh13.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPLC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPLC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
KEGN Kenya Electricity Generating
4.5xn/aKSh30.3b
TPLR Toplofikatsia-Ruse AD
15.1xn/aлв201.3m
TBD TPP-Bobov Dol AD
12.8xn/aлв221.1m
ELOG Elektro Ljubljana d.d
16.9xn/a€104.1m
KPLC Kenya Power and Lighting
0.3xn/aKSh13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPLC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore13.1x7.5%
KPLC Kenya Power and Lighting
 0.3xn/aUS$102.83m
KPLC 0.3xMedia del settore 13.1xNo. of Companies32PE0816243240+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore13.1x7.5%
KPLC Kenya Power and Lighting
 0.3xn/aUS$102.83m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.3 x) rispetto alla media del settore African Electric Utilities ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPLC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPLC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 0.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KPLC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 13:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kenya Power and Lighting Company Plc è coperta da 7 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Henry IrunguAfrican Alliance
null nullAfrican Alliance
null nullAIB-AXYS Africa Limited