Gunkul Engineering Public Company Limited

SET:GUNKUL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ฿20.5b

Gunkul Engineering Valutazione

GUNKUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GUNKUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GUNKUL ( THB2.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB3.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GUNKUL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUNKUL?

Metrica chiave: Poiché GUNKUL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GUNKUL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GUNKUL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GUNKUL su PE?
Rapporto PE16.4x
Guadagni฿1.25b
Cap. di mercato฿20.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GUNKUL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GUNKUL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
EA Energy Absolute
7x-11.2%฿21.0b
BCPG BCPG
11.5x-10.5%฿17.1b
CKP CK Power
20.3x19.9%฿27.3b
TPIPP TPI Polene Power
7.9x-19.0%฿25.4b
GUNKUL Gunkul Engineering
16.4x15.2%฿20.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUNKUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GUNKUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GUNKUL 16.4xMedia del settore 13.7xNo. of Companies25PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GUNKUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GUNKUL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GUNKUL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUNKUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GUNKUL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale฿2.38
฿3.86
+62.3%
21.1%฿5.00฿2.70n/a4
Nov ’25฿2.70
฿3.76
+39.4%
22.0%฿5.00฿2.70n/a4
Oct ’25฿2.96
฿3.76
+27.1%
22.0%฿5.00฿2.70n/a4
Sep ’25฿2.44
฿3.72
+52.3%
22.2%฿5.00฿2.70n/a4
Aug ’25฿2.14
฿3.89
+81.8%
21.5%฿5.00฿2.70n/a4
Jul ’25฿2.50
฿3.89
+55.6%
21.5%฿5.00฿2.70n/a4
Jun ’25฿2.50
฿3.89
+55.6%
21.5%฿5.00฿2.70n/a4
May ’25฿2.58
฿4.10
+58.9%
26.9%฿5.40฿2.70n/a3
Apr ’25฿2.80
฿4.80
+71.4%
12.5%฿5.40฿4.20n/a2
Mar ’25฿2.72
฿4.80
+76.5%
12.5%฿5.40฿4.20n/a2
Feb ’25฿3.10
฿4.80
+54.8%
12.5%฿5.40฿4.20n/a2
Jan ’25฿2.80
฿4.47
+59.5%
15.2%฿5.40฿3.80n/a3
Dec ’24฿2.60
฿4.47
+71.8%
15.2%฿5.40฿3.80n/a3
Nov ’24฿2.46
฿4.82
+95.8%
15.0%฿5.40฿3.80฿2.703
Oct ’24฿3.12
฿5.28
+69.3%
23.2%฿6.80฿3.80฿2.963
Sep ’24฿3.60
฿5.28
+46.8%
23.2%฿6.80฿3.80฿2.443
Aug ’24฿3.46
฿5.28
+52.7%
23.2%฿6.80฿3.80฿2.143
Jul ’24฿3.18
฿5.28
+66.1%
23.2%฿6.80฿3.80฿2.503
Jun ’24฿3.30
฿5.83
+76.8%
14.0%฿6.80฿4.80฿2.503
May ’24฿3.78
฿5.83
+54.3%
14.0%฿6.80฿4.80฿2.583
Apr ’24฿4.04
฿5.83
+44.4%
14.0%฿6.80฿4.80฿2.803
Mar ’24฿4.12
฿5.83
+41.6%
14.0%฿6.80฿4.80฿2.723
Feb ’24฿5.00
฿5.83
+16.7%
14.0%฿6.80฿4.80฿3.103
Jan ’24฿5.25
฿5.83
+11.1%
14.0%฿6.80฿4.80฿2.803
Dec ’23฿5.40
฿6.38
+18.1%
4.9%฿6.80฿5.90฿2.605
Nov ’23฿5.25
฿6.38
+21.5%
4.9%฿6.80฿5.90฿2.465

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rojana Industrial Park

฿13.3b

Engages in the manufacture and sale of electricity from solar cell system in Thailand.

ROJNA-R

฿6.60

7D

0.8%

1Y

12.8%

Banpu Power

฿35.7b

Engages in thermal and renewable power business in Thailand, Lao People's Democratic Republic, Japan, Vietnam, Indonesia, Australia, and the United States.

BPP-R

฿11.70

7D

2.6%

1Y

-20.4%

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

7D

0%

1Y

n/a