CKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿4.46
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CKP ( THB2.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( THB4.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CKP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKP?
Metrica chiave: Poiché CKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CKP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CKP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CKP su PE?
Rapporto PE
16.1x
Guadagni
฿1.35b
Cap. di mercato
฿21.62b
CKP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.1x
Valore d'impresa/EBITDA
11.5x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CKP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CKP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore TH Renewable Energy ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CKP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.1x
Rapporto equo PE
12.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CKP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
฿2.66
฿4.41
+65.7%
10.6%
฿5.00
฿3.50
n/a
8
Jan ’26
฿3.20
฿4.55
+42.3%
5.5%
฿5.00
฿4.10
n/a
8
Dec ’25
฿3.28
฿4.55
+38.8%
5.5%
฿5.00
฿4.10
n/a
8
Nov ’25
฿3.66
฿4.69
+28.1%
5.6%
฿5.20
฿4.35
n/a
8
Oct ’25
฿3.80
฿4.59
+20.8%
4.8%
฿5.00
฿4.30
n/a
8
Sep ’25
฿3.62
฿4.62
+27.7%
4.5%
฿5.00
฿4.40
n/a
7
Aug ’25
฿3.94
฿4.58
+16.3%
4.3%
฿5.00
฿4.40
n/a
7
Jul ’25
฿3.92
฿4.58
+16.9%
4.3%
฿5.00
฿4.40
n/a
7
Jun ’25
฿3.98
฿4.61
+15.9%
4.2%
฿5.00
฿4.40
n/a
6
May ’25
฿3.90
฿4.61
+18.2%
4.2%
฿5.00
฿4.40
n/a
6
Apr ’25
฿4.22
฿4.61
+9.3%
4.2%
฿5.00
฿4.40
n/a
6
Mar ’25
฿3.92
฿4.58
+16.8%
3.2%
฿4.80
฿4.40
n/a
5
Feb ’25
฿3.82
฿4.52
+18.3%
5.3%
฿4.80
฿4.10
฿2.90
5
Jan ’25
฿3.26
฿4.44
+36.2%
6.6%
฿4.80
฿4.10
฿3.20
5
Dec ’24
฿3.16
฿4.44
+40.5%
6.6%
฿4.80
฿4.10
฿3.28
5
Nov ’24
฿3.06
฿4.49
+46.6%
4.6%
฿4.70
฿4.10
฿3.66
5
Oct ’24
฿3.26
฿4.97
+52.4%
15.5%
฿6.50
฿4.50
฿3.80
5
Sep ’24
฿3.70
฿5.01
+35.4%
15.0%
฿6.50
฿4.50
฿3.62
5
Aug ’24
฿3.46
฿4.90
+41.7%
16.8%
฿6.50
฿4.12
฿3.94
5
Jul ’24
฿3.50
฿5.16
+47.5%
16.2%
฿6.50
฿4.12
฿3.92
5
Jun ’24
฿3.28
฿5.52
+68.3%
15.6%
฿6.50
฿4.12
฿3.98
6
May ’24
฿3.82
฿5.85
+53.2%
14.6%
฿6.50
฿4.12
฿3.90
6
Apr ’24
฿4.14
฿5.85
+41.4%
14.6%
฿6.50
฿4.12
฿4.22
6
Mar ’24
฿4.10
฿6.02
+46.8%
14.4%
฿6.50
฿4.12
฿3.92
6
Feb ’24
฿4.56
฿6.02
+32.0%
14.4%
฿6.50
฿4.12
฿3.82
6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
฿4.41
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 05:15
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CK Power Public Company Limited è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.