Nishi-Nippon Railroad Valutazione
9031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9031 ( ¥2207 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥746.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9031 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9031?
Metrica chiave: Poiché 9031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9031 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | JP¥23.01b |
| Cap. di mercato | JP¥171.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9031 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
9003 Sotetsu Holdings | 10.8x | -1.5% | JP¥242.4b |
9044 Nankai Electric Railway | 10x | -8.2% | JP¥276.1b |
9006 Keikyu | 4x | -53.5% | JP¥355.0b |
9048 Nagoya Railroad | 9.3x | -6.0% | JP¥334.3b |
9031 Nishi-Nippon Railroad | 7.4x | -11.2% | JP¥171.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,207.00 | JP¥2,675.00 +21.2% | 0.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥2,296.00 | JP¥2,675.00 +16.5% | 0.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,200.50 | JP¥2,675.00 +21.6% | 0.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,331.50 | JP¥2,675.00 +14.7% | 0.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,389.00 | JP¥2,675.00 +12.0% | 0.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,424.00 | JP¥2,750.00 +13.4% | 1.8% | JP¥2,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,578.00 | JP¥2,750.00 +6.7% | 1.8% | JP¥2,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,475.50 | JP¥2,650.00 +7.0% | 1.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,449.50 | JP¥2,650.00 +8.2% | 1.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,392.50 | JP¥2,700.00 +12.9% | 3.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,296.00 | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,465.00 | JP¥2,700.00 +9.5% | 3.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.50 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥2,481.50 | JP¥2,700.00 +8.8% | 3.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,331.50 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,718.00 | JP¥2,700.00 -0.7% | 3.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,389.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,379.00 | JP¥2,625.00 +10.3% | 1.0% | JP¥2,650.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,475.50 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,527.00 | JP¥2,625.00 +3.9% | 1.0% | JP¥2,650.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,449.50 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,392.00 | JP¥2,775.00 +16.0% | 4.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,503.50 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,800.00 | JP¥3,050.00 +8.9% | 4.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,392.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 06:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Company Forecast |
| Ryota Himeno | J.P. Morgan |
| Kouki Ozawa | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited |