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Nishi-Nippon Railroad Valutazione
9031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9031 ( ¥2377.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥737.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9031 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9031?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9031 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥190.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | -5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9031 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
9003 Sotetsu Holdings | 11x | 0.3% | JP¥235.7b |
9044 Nankai Electric Railway | 10.1x | -6.2% | JP¥266.6b |
9006 Keikyu | 3.6x | -53.1% | JP¥314.3b |
9048 Nagoya Railroad | 12.3x | 1.5% | JP¥340.7b |
9031 Nishi-Nippon Railroad | 10x | -1.9% | JP¥190.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,430.00 | JP¥2,750.00 +13.2% | 1.8% | JP¥2,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,424.00 | JP¥2,750.00 +13.4% | 1.8% | JP¥2,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,578.00 | JP¥2,750.00 +6.7% | 1.8% | JP¥2,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,475.50 | JP¥2,650.00 +7.0% | 1.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,449.50 | JP¥2,650.00 +8.2% | 1.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,392.50 | JP¥2,700.00 +12.9% | 3.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,465.00 | JP¥2,700.00 +9.5% | 3.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥2,481.50 | JP¥2,700.00 +8.8% | 3.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,718.00 | JP¥2,700.00 -0.7% | 3.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,379.00 | JP¥2,625.00 +10.3% | 1.0% | JP¥2,650.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,475.50 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,527.00 | JP¥2,625.00 +3.9% | 1.0% | JP¥2,650.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,449.50 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,392.00 | JP¥2,775.00 +16.0% | 4.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,503.50 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,800.00 | JP¥3,050.00 +8.9% | 4.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,392.50 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,934.00 | JP¥3,050.00 +4.0% | 4.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,465.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥2,884.00 | JP¥3,050.00 +5.8% | 4.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,481.50 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥2,836.00 | JP¥3,050.00 +7.5% | 4.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,718.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥2,960.00 | JP¥3,050.00 +3.0% | 4.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,595.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.