Central Japan Railway Company

TSE:9022 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.9t

Central Japan Railway Valutazione

9022 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9022 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9022 ( ¥2965 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2064.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9022 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9022?

Metrica chiave: Poiché 9022 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9022. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9022 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9022 su PE?
Rapporto PE6.9x
GuadagniJP¥422.98b
Cap. di mercatoJP¥2.92t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9022 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9022 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
9020 East Japan Railway
14.4x6.9%JP¥3.2t
9021 West Japan Railway
12.5x3.9%JP¥1.3t
9042 Hankyu Hanshin Holdings
13.3x4.1%JP¥982.5b
9005 Tokyu
12.6x-0.07%JP¥985.9b
9022 Central Japan Railway
6.9x1.4%JP¥2.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9022 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9022's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9022 6.9xMedia del settore 10.9xNo. of Companies9PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9022 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9022's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9022 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9022 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9022 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,965.00
JP¥3,660.83
+23.5%
11.6%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a12
Dec ’25JP¥3,087.00
JP¥3,688.18
+19.5%
11.8%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a11
Nov ’25JP¥3,174.00
JP¥3,765.45
+18.6%
11.2%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a11
Oct ’25JP¥3,279.00
JP¥3,929.09
+19.8%
11.2%JP¥4,700.00JP¥3,220.00n/a11
Sep ’25JP¥3,380.00
JP¥3,974.55
+17.6%
12.3%JP¥4,700.00JP¥3,220.00n/a11
Aug ’25JP¥3,412.00
JP¥3,974.55
+16.5%
12.3%JP¥4,700.00JP¥3,220.00n/a11
Jul ’25JP¥3,430.00
JP¥3,981.82
+16.1%
12.0%JP¥4,700.00JP¥3,200.00n/a11
Jun ’25JP¥3,511.00
JP¥4,027.27
+14.7%
11.9%JP¥4,700.00JP¥3,200.00n/a11
May ’25JP¥3,594.00
JP¥4,054.55
+12.8%
11.3%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a11
Apr ’25JP¥3,685.00
JP¥4,080.00
+10.7%
11.6%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a10
Mar ’25JP¥3,767.00
JP¥3,959.11
+5.1%
9.8%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a9
Feb ’25JP¥3,655.00
JP¥3,907.20
+6.9%
9.2%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a10
Jan ’25JP¥3,584.00
JP¥3,797.45
+6.0%
8.7%JP¥4,232.00JP¥3,200.00JP¥2,965.0011
Dec ’24JP¥3,526.00
JP¥3,790.18
+7.5%
8.5%JP¥4,232.00JP¥3,200.00JP¥3,087.0011
Nov ’24JP¥3,472.00
JP¥3,767.67
+8.5%
10.9%JP¥4,340.00JP¥3,000.00JP¥3,174.0012
Oct ’24JP¥3,635.00
JP¥3,719.33
+2.3%
12.3%JP¥4,340.00JP¥2,720.00JP¥3,279.0012
Sep ’24JP¥3,744.00
JP¥3,720.00
-0.6%
12.0%JP¥4,340.00JP¥2,720.00JP¥3,380.0010
Aug ’24JP¥3,657.00
JP¥3,648.00
-0.2%
11.2%JP¥4,160.00JP¥2,720.00JP¥3,412.0010
Jul ’24JP¥3,612.00
JP¥3,603.64
-0.2%
11.1%JP¥4,020.00JP¥2,600.00JP¥3,430.0011
Jun ’24JP¥3,393.00
JP¥3,526.00
+3.9%
11.2%JP¥4,020.00JP¥2,600.00JP¥3,511.0010
May ’24JP¥3,417.00
JP¥3,516.00
+2.9%
10.9%JP¥3,920.00JP¥2,600.00JP¥3,594.0010
Apr ’24JP¥3,162.00
JP¥3,490.00
+10.4%
10.8%JP¥3,920.00JP¥2,580.00JP¥3,685.0010
Mar ’24JP¥3,030.00
JP¥3,487.27
+15.1%
10.4%JP¥3,920.00JP¥2,580.00JP¥3,767.0011
Feb ’24JP¥3,104.00
JP¥3,523.64
+13.5%
10.9%JP¥4,000.00JP¥2,580.00JP¥3,655.0011
Jan ’24JP¥3,241.00
JP¥3,468.33
+7.0%
10.7%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥3,584.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 15:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Central Japan Railway Company è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research