Central Japan Railway Company

TSE:9022 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.1t

Central Japan Railway Valutazione

9022 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9022 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9022 ( ¥3130 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2101.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9022 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9022?

Metrica chiave: Poiché 9022 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9022. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9022 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9022 su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniJP¥422.98b
Cap. di mercatoJP¥3.08t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9022 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9022 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
9020 East Japan Railway
14.7x6.5%JP¥3.2t
9021 West Japan Railway
13x3.6%JP¥1.3t
9042 Hankyu Hanshin Holdings
13.1x4.4%JP¥967.5b
9005 Tokyu
14.1x-1.1%JP¥1.1t
9022 Central Japan Railway
7.3x1.3%JP¥3.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9022 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9022's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9022 7.3xMedia del settore 10.9xNo. of Companies9PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9022 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9022's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9022 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9022 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9022 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,130.00
JP¥3,701.82
+18.3%
11.7%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a11
Nov ’25JP¥3,174.00
JP¥3,765.45
+18.6%
11.2%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a11
Oct ’25JP¥3,279.00
JP¥3,929.09
+19.8%
11.2%JP¥4,700.00JP¥3,220.00n/a11
Sep ’25JP¥3,380.00
JP¥3,974.55
+17.6%
12.3%JP¥4,700.00JP¥3,220.00n/a11
Aug ’25JP¥3,412.00
JP¥3,974.55
+16.5%
12.3%JP¥4,700.00JP¥3,220.00n/a11
Jul ’25JP¥3,430.00
JP¥3,981.82
+16.1%
12.0%JP¥4,700.00JP¥3,200.00n/a11
Jun ’25JP¥3,511.00
JP¥4,027.27
+14.7%
11.9%JP¥4,700.00JP¥3,200.00n/a11
May ’25JP¥3,594.00
JP¥4,054.55
+12.8%
11.3%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a11
Apr ’25JP¥3,685.00
JP¥4,080.00
+10.7%
11.6%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a10
Mar ’25JP¥3,767.00
JP¥3,959.11
+5.1%
9.8%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a9
Feb ’25JP¥3,655.00
JP¥3,907.20
+6.9%
9.2%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a10
Jan ’25JP¥3,584.00
JP¥3,797.45
+6.0%
8.7%JP¥4,232.00JP¥3,200.00n/a11
Dec ’24JP¥3,526.00
JP¥3,790.18
+7.5%
8.5%JP¥4,232.00JP¥3,200.00n/a11
Nov ’24JP¥3,472.00
JP¥3,767.67
+8.5%
10.9%JP¥4,340.00JP¥3,000.00JP¥3,174.0012
Oct ’24JP¥3,635.00
JP¥3,719.33
+2.3%
12.3%JP¥4,340.00JP¥2,720.00JP¥3,279.0012
Sep ’24JP¥3,744.00
JP¥3,720.00
-0.6%
12.0%JP¥4,340.00JP¥2,720.00JP¥3,380.0010
Aug ’24JP¥3,657.00
JP¥3,648.00
-0.2%
11.2%JP¥4,160.00JP¥2,720.00JP¥3,412.0010
Jul ’24JP¥3,612.00
JP¥3,603.64
-0.2%
11.1%JP¥4,020.00JP¥2,600.00JP¥3,430.0011
Jun ’24JP¥3,393.00
JP¥3,526.00
+3.9%
11.2%JP¥4,020.00JP¥2,600.00JP¥3,511.0010
May ’24JP¥3,417.00
JP¥3,516.00
+2.9%
10.9%JP¥3,920.00JP¥2,600.00JP¥3,594.0010
Apr ’24JP¥3,162.00
JP¥3,490.00
+10.4%
10.8%JP¥3,920.00JP¥2,580.00JP¥3,685.0010
Mar ’24JP¥3,030.00
JP¥3,487.27
+15.1%
10.4%JP¥3,920.00JP¥2,580.00JP¥3,767.0011
Feb ’24JP¥3,104.00
JP¥3,523.64
+13.5%
10.9%JP¥4,000.00JP¥2,580.00JP¥3,655.0011
Jan ’24JP¥3,241.00
JP¥3,468.33
+7.0%
10.7%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥3,584.0012
Dec ’23JP¥3,282.00
JP¥3,493.33
+6.4%
11.0%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥3,526.0012
Nov ’23JP¥3,376.00
JP¥3,485.00
+3.2%
10.7%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥3,472.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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