Central Japan Railway Company

TSE:9022 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.0t

Central Japan Railway Valutazione

9022 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9022 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥562.34
Fair Value
450.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9022 ( ¥3093 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥562.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9022 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9022?

Metrica chiave: Poiché 9022 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9022. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9022 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9022 su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniJP¥458.42b
Cap. di mercatoJP¥3.04t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9022 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9022 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
9020 East Japan Railway
15.8x7.20%JP¥3.5t
9021 West Japan Railway
13.1x1.25%JP¥1.5t
9042 Hankyu Hanshin Holdings
15.8x9.19%JP¥1.1t
9023 Tokyo Metro
20.1x5.86%JP¥1.1t
9022 Central Japan Railway
6.6x-1.49%JP¥3.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9022 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9022's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9022 6.6xMedia del settore 10.9xNo. of Companies9PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9022 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9022's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9022 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9022 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9022 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,093.00
JP¥3,505.83
+13.35%
10.63%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a12
May ’26JP¥3,217.00
JP¥3,505.83
+8.98%
10.63%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a12
Apr ’26JP¥2,885.50
JP¥3,513.08
+21.75%
12.52%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a13
Mar ’26JP¥2,962.50
JP¥3,536.15
+19.36%
12.18%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a13
Feb ’26JP¥2,889.00
JP¥3,686.92
+27.62%
11.34%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a13
Jan ’26JP¥2,965.00
JP¥3,660.83
+23.47%
11.61%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a12
Dec ’25JP¥3,087.00
JP¥3,688.18
+19.47%
11.75%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a11
Nov ’25JP¥3,174.00
JP¥3,765.45
+18.63%
11.21%JP¥4,400.00JP¥3,120.00n/a11
Oct ’25JP¥3,279.00
JP¥3,929.09
+19.83%
11.21%JP¥4,700.00JP¥3,220.00n/a11
Sep ’25JP¥3,380.00
JP¥3,974.55
+17.59%
12.31%JP¥4,700.00JP¥3,220.00n/a11
Aug ’25JP¥3,412.00
JP¥3,974.55
+16.49%
12.31%JP¥4,700.00JP¥3,220.00n/a11
Jul ’25JP¥3,430.00
JP¥3,981.82
+16.09%
12.01%JP¥4,700.00JP¥3,200.00n/a11
Jun ’25JP¥3,511.00
JP¥4,027.27
+14.70%
11.94%JP¥4,700.00JP¥3,200.00n/a11
May ’25JP¥3,594.00
JP¥4,054.55
+12.81%
11.34%JP¥4,700.00JP¥3,300.00JP¥3,217.0011
Apr ’25JP¥3,685.00
JP¥4,080.00
+10.72%
11.59%JP¥4,700.00JP¥3,300.00JP¥2,885.5010
Mar ’25JP¥3,767.00
JP¥3,959.11
+5.10%
9.81%JP¥4,500.00JP¥3,300.00JP¥2,962.509
Feb ’25JP¥3,655.00
JP¥3,907.20
+6.90%
9.22%JP¥4,500.00JP¥3,300.00JP¥2,889.0010
Jan ’25JP¥3,584.00
JP¥3,797.45
+5.96%
8.71%JP¥4,232.00JP¥3,200.00JP¥2,965.0011
Dec ’24JP¥3,526.00
JP¥3,790.18
+7.49%
8.51%JP¥4,232.00JP¥3,200.00JP¥3,087.0011
Nov ’24JP¥3,472.00
JP¥3,767.67
+8.52%
10.89%JP¥4,340.00JP¥3,000.00JP¥3,174.0012
Oct ’24JP¥3,635.00
JP¥3,719.33
+2.32%
12.32%JP¥4,340.00JP¥2,720.00JP¥3,279.0012
Sep ’24JP¥3,744.00
JP¥3,720.00
-0.64%
11.98%JP¥4,340.00JP¥2,720.00JP¥3,380.0010
Aug ’24JP¥3,657.00
JP¥3,648.00
-0.25%
11.19%JP¥4,160.00JP¥2,720.00JP¥3,412.0010
Jul ’24JP¥3,612.00
JP¥3,603.64
-0.23%
11.15%JP¥4,020.00JP¥2,600.00JP¥3,430.0011
Jun ’24JP¥3,393.00
JP¥3,526.00
+3.92%
11.16%JP¥4,020.00JP¥2,600.00JP¥3,511.0010
May ’24JP¥3,417.00
JP¥3,516.00
+2.90%
10.86%JP¥3,920.00JP¥2,600.00JP¥3,594.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥3.51k
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 01:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Central Japan Railway Company è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Hironori NakakuraBofA Global Research