9020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9020 ( ¥2780 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥313.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9020 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9020?
Metrica chiave: Poiché 9020 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9020. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9020 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9020 su PE?
Rapporto PE
14.4x
Guadagni
JP¥219.15b
Cap. di mercato
JP¥3.14t
9020 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
9.4x
Rapporto PEG
2.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9020 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9020 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
9020 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
14.4x
Rapporto equo PE
20.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9020 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥2,780.00
JP¥3,015.00
+8.5%
7.0%
JP¥3,300.00
JP¥2,600.00
n/a
10
Nov ’25
JP¥3,045.00
JP¥3,005.00
-1.3%
6.6%
JP¥3,300.00
JP¥2,600.00
n/a
10
Oct ’25
JP¥2,866.00
JP¥2,983.33
+4.1%
5.8%
JP¥3,183.33
JP¥2,600.00
n/a
10
Sep ’25
JP¥2,801.50
JP¥2,983.33
+6.5%
5.8%
JP¥3,183.33
JP¥2,600.00
n/a
10
Aug ’25
JP¥2,735.00
JP¥2,973.33
+8.7%
5.7%
JP¥3,183.33
JP¥2,600.00
n/a
10
Jul ’25
JP¥2,607.00
JP¥2,953.13
+13.3%
6.2%
JP¥3,183.33
JP¥2,600.00
n/a
10
Jun ’25
JP¥2,729.50
JP¥2,968.13
+8.7%
6.4%
JP¥3,200.00
JP¥2,600.00
n/a
10
May ’25
JP¥2,994.50
JP¥2,907.63
-2.9%
8.8%
JP¥3,200.00
JP¥2,400.00
n/a
10
Apr ’25
JP¥2,891.50
JP¥2,916.70
+0.9%
9.2%
JP¥3,200.00
JP¥2,400.00
n/a
9
Mar ’25
JP¥2,971.33
JP¥2,871.48
-3.4%
8.8%
JP¥3,200.00
JP¥2,400.00
n/a
9
Feb ’25
JP¥2,932.33
JP¥2,737.67
-6.6%
7.7%
JP¥3,066.67
JP¥2,400.00
n/a
10
Jan ’25
JP¥2,709.67
JP¥2,706.97
-0.1%
7.2%
JP¥3,033.33
JP¥2,266.67
n/a
11
Dec ’24
JP¥2,657.33
JP¥2,706.97
+1.9%
7.2%
JP¥3,033.33
JP¥2,266.67
n/a
11
Nov ’24
JP¥2,679.00
JP¥2,736.94
+2.2%
7.3%
JP¥3,033.33
JP¥2,366.67
JP¥3,045.00
12
Oct ’24
JP¥2,851.67
JP¥2,709.17
-5.0%
6.7%
JP¥3,000.00
JP¥2,366.67
JP¥2,866.00
12
Sep ’24
JP¥2,761.67
JP¥2,703.03
-2.1%
6.9%
JP¥3,000.00
JP¥2,366.67
JP¥2,801.50
11
Aug ’24
JP¥2,713.00
JP¥2,668.61
-1.6%
6.9%
JP¥3,000.00
JP¥2,366.67
JP¥2,735.00
12
Jul ’24
JP¥2,662.33
JP¥2,671.39
+0.3%
7.1%
JP¥3,000.00
JP¥2,366.67
JP¥2,607.00
12
Jun ’24
JP¥2,564.33
JP¥2,635.67
+2.8%
6.9%
JP¥2,900.00
JP¥2,366.67
JP¥2,729.50
10
May ’24
JP¥2,647.67
JP¥2,657.33
+0.4%
9.2%
JP¥3,066.67
JP¥2,333.33
JP¥2,994.50
10
Apr ’24
JP¥2,445.00
JP¥2,684.00
+9.8%
8.9%
JP¥3,066.67
JP¥2,333.33
JP¥2,891.50
10
Mar ’24
JP¥2,297.00
JP¥2,643.03
+15.1%
10.7%
JP¥3,066.67
JP¥2,133.33
JP¥2,971.33
11
Feb ’24
JP¥2,340.00
JP¥2,703.64
+15.5%
11.9%
JP¥3,233.33
JP¥2,133.33
JP¥2,932.33
11
Jan ’24
JP¥2,506.67
JP¥2,775.76
+10.7%
12.4%
JP¥3,233.33
JP¥2,033.33
JP¥2,709.67
11
Dec ’23
JP¥2,576.00
JP¥2,741.11
+6.4%
12.7%
JP¥3,233.33
JP¥2,033.33
JP¥2,657.33
12
Nov ’23
JP¥2,631.67
JP¥2,688.33
+2.2%
12.0%
JP¥3,100.00
JP¥2,033.33
JP¥2,679.00
12
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.