East Japan Railway Company

TSE:9020 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.5t

East Japan Railway Valutazione

9020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥213.24
Fair Value
1.4k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9020 ( ¥3130 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥213.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9020 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9020?

Metrica chiave: Poiché 9020 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9020. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9020 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9020 su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniJP¥224.29b
Cap. di mercatoJP¥3.53t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9020 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9020 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
9022 Central Japan Railway
6.6x-1.49%JP¥3.0t
9021 West Japan Railway
13.1x1.25%JP¥1.5t
9042 Hankyu Hanshin Holdings
15.8x9.19%JP¥1.1t
9023 Tokyo Metro
20.1x5.86%JP¥1.1t
9020 East Japan Railway
15.8x7.20%JP¥3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9020 15.8xMedia del settore 10.9xNo. of Companies9PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9020 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9020 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,130.00
JP¥3,291.67
+5.17%
11.93%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a12
May ’26JP¥3,221.00
JP¥3,258.33
+1.16%
11.10%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a12
Apr ’26JP¥2,968.50
JP¥3,225.00
+8.64%
11.19%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a12
Mar ’26JP¥2,968.00
JP¥3,145.83
+5.99%
10.29%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a12
Feb ’26JP¥2,774.50
JP¥3,129.17
+12.78%
10.81%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a12
Jan ’26JP¥2,795.00
JP¥3,113.64
+11.40%
11.21%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a11
Dec ’25JP¥2,920.00
JP¥3,015.00
+3.25%
6.96%JP¥3,300.00JP¥2,600.00n/a10
Nov ’25JP¥3,045.00
JP¥3,005.00
-1.31%
6.59%JP¥3,300.00JP¥2,600.00n/a10
Oct ’25JP¥2,866.00
JP¥2,983.33
+4.09%
5.84%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Sep ’25JP¥2,801.50
JP¥2,983.33
+6.49%
5.84%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Aug ’25JP¥2,735.00
JP¥2,973.33
+8.71%
5.72%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Jul ’25JP¥2,607.00
JP¥2,953.13
+13.28%
6.21%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Jun ’25JP¥2,729.50
JP¥2,968.13
+8.74%
6.43%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a10
May ’25JP¥2,994.50
JP¥2,907.63
-2.90%
8.76%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥3,221.0010
Apr ’25JP¥2,891.50
JP¥2,916.70
+0.87%
9.18%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥2,968.509
Mar ’25JP¥2,971.33
JP¥2,871.48
-3.36%
8.80%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥2,968.009
Feb ’25JP¥2,932.33
JP¥2,737.67
-6.64%
7.65%JP¥3,066.67JP¥2,400.00JP¥2,774.5010
Jan ’25JP¥2,709.67
JP¥2,706.97
-0.10%
7.22%JP¥3,033.33JP¥2,266.67JP¥2,795.0011
Dec ’24JP¥2,657.33
JP¥2,706.97
+1.87%
7.22%JP¥3,033.33JP¥2,266.67JP¥2,920.0011
Nov ’24JP¥2,679.00
JP¥2,736.94
+2.16%
7.35%JP¥3,033.33JP¥2,366.67JP¥3,045.0012
Oct ’24JP¥2,851.67
JP¥2,709.17
-5.00%
6.65%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,866.0012
Sep ’24JP¥2,761.67
JP¥2,703.03
-2.12%
6.92%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,801.5011
Aug ’24JP¥2,713.00
JP¥2,668.61
-1.64%
6.91%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,735.0012
Jul ’24JP¥2,662.33
JP¥2,671.39
+0.34%
7.10%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,607.0012
Jun ’24JP¥2,564.33
JP¥2,635.67
+2.78%
6.87%JP¥2,900.00JP¥2,366.67JP¥2,729.5010
May ’24JP¥2,647.67
JP¥2,657.33
+0.37%
9.23%JP¥3,066.67JP¥2,333.33JP¥2,994.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥3.29k
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 13:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

East Japan Railway Company è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Hironori NakakuraBofA Global Research