6800 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6800 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6800 ( ¥1569 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4049.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6800 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6800?
Metrica chiave: Poiché 6800 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6800. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6800 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6800 su PE?
Rapporto PE
32.4x
Guadagni
JP¥1.13b
Cap. di mercato
JP¥35.99b
6800 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.4x
Valore d'impresa/EBITDA
3.7x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6800 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6800 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6800 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6800's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
6800 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
32.4x
Rapporto equo PE
19.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6800 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6800 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥1,569.00
JP¥2,450.00
+56.2%
14.3%
JP¥2,800.00
JP¥2,100.00
n/a
2
Nov ’25
JP¥1,493.00
JP¥2,550.00
+70.8%
17.6%
JP¥3,000.00
JP¥2,100.00
n/a
2
Oct ’25
JP¥1,513.00
JP¥2,550.00
+68.5%
17.6%
JP¥3,000.00
JP¥2,100.00
n/a
2
Sep ’25
JP¥1,653.00
JP¥2,550.00
+54.3%
17.6%
JP¥3,000.00
JP¥2,100.00
n/a
2
Aug ’25
JP¥1,924.00
JP¥2,550.00
+32.5%
17.6%
JP¥3,000.00
JP¥2,100.00
n/a
2
Jul ’25
JP¥2,089.00
JP¥2,200.00
+5.3%
28.0%
JP¥3,000.00
JP¥1,500.00
n/a
3
Jun ’25
JP¥2,062.00
JP¥2,166.67
+5.1%
28.8%
JP¥3,000.00
JP¥1,500.00
n/a
3
May ’25
JP¥1,649.00
JP¥1,833.33
+11.2%
12.9%
JP¥2,000.00
JP¥1,500.00
n/a
3
Apr ’25
JP¥1,572.00
JP¥1,833.33
+16.6%
12.9%
JP¥2,000.00
JP¥1,500.00
n/a
3
Mar ’25
JP¥1,605.00
JP¥1,833.33
+14.2%
12.9%
JP¥2,000.00
JP¥1,500.00
n/a
3
Feb ’25
JP¥1,414.00
JP¥1,700.00
+20.2%
12.7%
JP¥2,000.00
JP¥1,500.00
n/a
3
Jan ’25
JP¥1,425.00
JP¥1,700.00
+19.3%
12.7%
JP¥2,000.00
JP¥1,500.00
n/a
3
Dec ’24
JP¥1,543.00
JP¥2,000.00
+29.6%
16.3%
JP¥2,400.00
JP¥1,600.00
n/a
3
Nov ’24
JP¥1,265.00
JP¥2,066.67
+63.4%
12.1%
JP¥2,400.00
JP¥1,800.00
JP¥1,493.00
3
Oct ’24
JP¥1,574.00
JP¥2,066.67
+31.3%
12.1%
JP¥2,400.00
JP¥1,800.00
JP¥1,513.00
3
Sep ’24
JP¥1,660.00
JP¥2,066.67
+24.5%
12.1%
JP¥2,400.00
JP¥1,800.00
JP¥1,653.00
3
Aug ’24
JP¥1,840.00
JP¥2,750.00
+49.5%
27.3%
JP¥3,500.00
JP¥2,000.00
JP¥1,924.00
2
Jul ’24
JP¥1,850.00
JP¥2,750.00
+48.6%
27.3%
JP¥3,500.00
JP¥2,000.00
JP¥2,089.00
2
Jun ’24
JP¥1,702.00
JP¥2,750.00
+61.6%
27.3%
JP¥3,500.00
JP¥2,000.00
JP¥2,062.00
2
May ’24
JP¥2,021.00
JP¥2,633.33
+30.3%
24.1%
JP¥3,500.00
JP¥2,000.00
JP¥1,649.00
3
Apr ’24
JP¥2,090.00
JP¥2,866.67
+37.2%
16.2%
JP¥3,500.00
JP¥2,400.00
JP¥1,572.00
3
Mar ’24
JP¥1,999.00
JP¥2,866.67
+43.4%
16.2%
JP¥3,500.00
JP¥2,400.00
JP¥1,605.00
3
Feb ’24
JP¥2,246.00
JP¥3,033.33
+35.1%
22.9%
JP¥4,000.00
JP¥2,400.00
JP¥1,414.00
3
Jan ’24
JP¥2,161.00
JP¥3,033.33
+40.4%
22.9%
JP¥4,000.00
JP¥2,400.00
JP¥1,425.00
3
Dec ’23
JP¥2,453.00
JP¥3,200.00
+30.5%
20.4%
JP¥4,000.00
JP¥2,400.00
JP¥1,543.00
3
Nov ’23
JP¥2,053.00
JP¥3,200.00
+55.9%
20.4%
JP¥4,000.00
JP¥2,400.00
JP¥1,265.00
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.