KOA Corporation

Report azionario TSE:6999

Capitalizzazione di mercato: JP¥39.8b

KOA Valutazione

6999 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6999 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥749.07
Fair Value
45.6% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6999 ( ¥1091 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥749.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6999 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6999?

Metrica chiave: Poiché 6999 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6999. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6999 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6999 su PE?
Rapporto PE130.6x
UtiliJP¥310.00m
Cap. di mercatoJP¥39.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6999 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6999 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
6961 Enplas
16.1x26.69%JP¥44.5b
6768 Tamura
18.6x17.97%JP¥41.4b
6817 Sumida
19.2xn/aJP¥33.8b
6800 Yokowo
39.4x33.81%JP¥31.9b
6999 KOA
130.6x62.20%JP¥39.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6999's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6999 130.6xMedia del settore 13.3xNo. of Companies24PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6999's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6999 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 130.6x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6999 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6999 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,091.00
JP¥885.00
-18.88%
1.69%JP¥900.00JP¥870.00n/a2
Aug ’26JP¥1,072.00
JP¥885.00
-17.44%
1.69%JP¥900.00JP¥870.00n/a2
Jul ’26JP¥828.00
JP¥885.00
+6.88%
1.69%JP¥900.00JP¥870.00n/a2
Jun ’26JP¥838.00
JP¥875.00
+4.42%
2.86%JP¥900.00JP¥850.00n/a2
May ’26JP¥817.00
JP¥925.00
+13.22%
2.70%JP¥950.00JP¥900.00n/a2
Apr ’26JP¥924.00
JP¥1,025.00
+10.93%
7.32%JP¥1,100.00JP¥950.00n/a2
Mar ’26JP¥978.00
JP¥1,025.00
+4.81%
7.32%JP¥1,100.00JP¥950.00n/a2
Feb ’26JP¥987.00
JP¥1,035.00
+4.86%
6.28%JP¥1,100.00JP¥970.00n/a2
Jan ’26JP¥991.00
JP¥1,065.00
+7.47%
12.68%JP¥1,200.00JP¥930.00n/a2
Dec ’25JP¥970.00
JP¥1,065.00
+9.79%
12.68%JP¥1,200.00JP¥930.00n/a2
Nov ’25JP¥1,012.00
JP¥1,065.00
+5.24%
12.68%JP¥1,200.00JP¥930.00n/a2
Oct ’25JP¥1,110.00
JP¥1,465.00
+31.98%
16.04%JP¥1,700.00JP¥1,230.00n/a2
Sep ’25JP¥1,253.00
JP¥1,540.00
+22.91%
10.39%JP¥1,700.00JP¥1,380.00n/a2
Aug ’25JP¥1,302.00
JP¥1,625.00
+24.81%
4.62%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥1,072.002
Jul ’25JP¥1,557.00
JP¥1,775.00
+14.00%
12.68%JP¥2,000.00JP¥1,550.00JP¥828.002
Jun ’25JP¥1,478.00
JP¥1,875.00
+26.86%
6.67%JP¥2,000.00JP¥1,750.00JP¥838.002
May ’25JP¥1,616.00
JP¥1,800.00
+11.39%
11.11%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥817.002
Apr ’25JP¥1,449.00
JP¥1,800.00
+24.22%
11.11%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥924.002
Dec ’24JP¥1,610.00
JP¥1,966.67
+22.15%
10.45%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥970.003
Nov ’24JP¥1,479.00
JP¥1,966.67
+32.97%
10.45%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,012.003
Oct ’24JP¥1,799.00
JP¥2,533.33
+40.82%
13.42%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,110.003
Sep ’24JP¥1,857.00
JP¥2,533.33
+36.42%
13.42%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,253.003
Aug ’24JP¥1,786.00
JP¥2,533.33
+41.84%
13.42%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,302.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥885.00
Fair Value
23.3% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/08 16:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KOA Corporation è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hisanori ShimoiCitigroup Inc
null nullCompany Forecast
Natsuko DouglasHaitong International Research Limited