Maxell Valutazione
6810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6810 ( ¥1787 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2919.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6810 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6810?
Metrica chiave: Poiché 6810 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6810 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | JP¥4.09b |
| Cap. di mercato | JP¥77.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6810 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
6996 Nichicon | 13.7x | 10.35% | JP¥79.3b |
6957 Shibaura ElectronicsLtd | 24x | 14.28% | JP¥92.0b |
6804 Hosiden | 10.7x | 12.20% | JP¥108.6b |
7915 Nissha | 21.5x | 27.93% | JP¥58.4b |
6810 Maxell | 18.8x | 14.02% | JP¥77.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6810's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,787.00 | JP¥2,157.14 +20.71% | 15.20% | JP¥2,700.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | JP¥1,804.00 | JP¥2,085.71 +15.62% | 18.33% | JP¥2,700.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | JP¥1,754.00 | JP¥2,071.43 +18.10% | 17.40% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | JP¥1,835.00 | JP¥2,085.71 +13.66% | 16.45% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | JP¥1,876.00 | JP¥2,042.86 +8.89% | 16.57% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥2,003.00 | JP¥2,000.00 -0.15% | 15.29% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥1,872.00 | JP¥1,916.67 +2.39% | 14.18% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥1,710.00 | JP¥1,916.67 +12.09% | 14.18% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥1,704.00 | JP¥1,916.67 +12.48% | 14.18% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥1,831.00 | JP¥1,916.67 +4.68% | 14.18% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥1,817.00 | JP¥1,933.33 +6.40% | 13.49% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥1,654.00 | JP¥1,875.00 +13.36% | 13.92% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥1,835.00 | JP¥1,813.33 -1.18% | 14.32% | JP¥2,300.00 | JP¥1,530.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥1,673.00 | JP¥1,790.00 +6.99% | 16.13% | JP¥2,300.00 | JP¥1,390.00 | JP¥1,804.00 | 6 |
| May ’25 | JP¥1,549.00 | JP¥1,773.33 +14.48% | 14.67% | JP¥2,200.00 | JP¥1,390.00 | JP¥1,754.00 | 6 |
| Apr ’25 | JP¥1,562.00 | JP¥1,813.33 +16.09% | 13.21% | JP¥2,200.00 | JP¥1,530.00 | JP¥1,835.00 | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,574.00 | JP¥1,796.00 +14.10% | 14.42% | JP¥2,200.00 | JP¥1,530.00 | JP¥1,876.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,587.00 | JP¥1,706.00 +7.50% | 14.09% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,003.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥1,560.00 | JP¥1,757.50 +12.66% | 13.81% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,872.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,659.00 | JP¥1,776.00 +7.05% | 13.31% | JP¥2,000.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,710.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,651.00 | JP¥1,736.00 +5.15% | 12.14% | JP¥2,000.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,704.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥1,673.00 | JP¥1,688.33 +0.92% | 13.07% | JP¥2,000.00 | JP¥1,430.00 | JP¥1,831.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥1,610.00 | JP¥1,688.33 +4.87% | 13.07% | JP¥2,000.00 | JP¥1,430.00 | JP¥1,817.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥1,605.00 | JP¥1,655.00 +3.12% | 12.10% | JP¥2,000.00 | JP¥1,430.00 | JP¥1,654.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥1,599.00 | JP¥1,648.33 +3.09% | 12.63% | JP¥2,000.00 | JP¥1,390.00 | JP¥1,835.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥1,453.00 | JP¥1,648.33 +13.44% | 12.63% | JP¥2,000.00 | JP¥1,390.00 | JP¥1,673.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 14:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Maxell, Ltd. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ayaka Inomata | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Junya Ayada | Deutsche Bank |
| Mitsuhiro Icho | Goldman Sachs |